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22

2024-02

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2024-02-22
市場預測
聯準會會議紀要沒有意外

今日聚焦

今天的主要事件是歐元區、美國和英國的 2 月速報採購經理人指數。最近,我們看到歐元區的製造業採購經理人指數有所改善,而服務業採購經理人指數則穩定在 48 水準附近。來自亞洲的領先指標表明,全球製造業週期即將轉向,我們預計這將推動製造業採購經理人指數走高,同時訂單-庫存平衡也將不斷增加。我們還將密切關注服務價格指數,該指數近期有所上升,並表明由於近期工資上漲,服務價格仍面臨巨大壓力。

在歐元區,我們也將獲得 1 月的調和通膨率終值。我們將有興趣調查一次性因素對 1 月數據的影響程度,尤其是服務通膨的月增幅偏高。

今天上午,瑞典國債辦公室發布了最新的《中央政府借款報告》(9.30)。自 10 月的上一次報告以來,政府預算結果比預期差 130 億瑞典克朗,但由於經濟發展不如預期嚴峻,我們預計 2024 年全年預算餘額不會有任何調整。對於 2025 年,由於國防開支和無資金支持的改革方面存在不確定性,我們認為預算負差將調整為-300 億瑞典克朗。由於時間和金額的不確定性,瑞典央行的資本重組可能仍不會被納入預測。預期資本結構調整約40億瑞典克朗。

在挪威,核心通膨率遠高於2%的目標,挪威克朗依然疲軟,但中期通膨驅動因素已顯著轉向,在這種情況下,挪威銀行將於今天發布的第一季預期調查將非常重要。上一輪通膨預期全面下降。通膨走低和挪威克朗走強可能抑制了通膨預期,尤其是 12 個月和 2 年期的通膨預期。此外,也要關注薪資預期,尤其是工會的薪資預期。

土耳其中央銀行今天將做出利率決定。我們預計他們會將利率維持在 45.0%,與共識一致。

中國 1 月房價將於隔夜公佈。最近幾個月房價跌幅加大,凸顯中國的房屋危機仍未結束。房價是觀察危機是否出現轉折跡象的關鍵指標之一。

經濟與市場新聞
隔夜發生了什麼事

隔夜,日本日經指數(最終)突破了 1989 年資產價格泡沫高峰所創下的歷史最高水準。日圓疲軟促進了出口,日本公司從中受益。在其他股票新聞方面,高階人工智慧運算晶片的領先製造商英偉達(Nvidia)在其季度報告中超出了市場預期(市場預期已經很高),季度盈利增長了 265%。這導致人工智慧和半導體相關股票價格飆升。最近幾週,Nvidia 已成為美國第三大最有價值的上市公司,超過了 Alphabet。

另外,日本 2 月 PMI 略有減弱,製造業 PMI 從 48.0 降至 47.2,服務業 PMI 從 53.1 降至 52.5。

昨天發生的事

日本: 日圓兌主要貨幣匯率再次暴跌,歐元兌日圓匯率在昨天盤中創下 162.70 的 3 個月新高。此前,美國 10 年期公債殖利率超過了 4.3%。市場也評估了一份降低經濟成長前景,尤其是消費者支出前景的政府報告。日本國內需求疲軟,上週的數據顯示該國第四季陷入技術性衰退。需求疲軟可能對日本央行退出負利率環境的希望構成挑戰。他們宣稱的重點是需求驅動的持續薪資成長,在 3 月主要的工會薪資談判結束後,我們將獲得更多這方面的資訊。

美國: FOMC 1 月份的會議紀要與近期的其他評論一致,委員會大部分成員指出了 “過快放寬政策立場的風險”,強調了通脹更加持續的風險。市場最初反應平淡,因為近期宏觀數據的上行意外已經促使市場降低了對降息的定價。

中國: 根據彭博社報道,中國出台了新的賣空規則,為穩定國內股票市場又邁出了一步。具體而言,該規定禁止受影響的公司在交易日的前 30 分鐘和最後 30 分鐘內賣出的股票數量超過買入的數量。目前尚不清楚該規定對整個金融業的影響有多大,但似乎主要針對大型對沖基金。

地緣政治: 最後,在地緣政治方面,歐盟成員國就新的一攬子對俄製裁措施達成一致,其中首次包括對被認為支持俄羅斯戰爭的中國和印度公司的製裁。目前,這包括三家中國公司和一家印度公司。

股票: 由於美國股市在交易的最後半小時反彈,全球股市昨日小幅收高。市場異常關註一家公司–英偉達(Nvidia)在收盤後公佈的財報。一些投資者在期待已久的財報發布前降低了科技股的配置。財報發布後,情況發生了變化,Nvidia 再次公佈了令人瞠目的業績和業績指引。昨日美股道瓊指數上漲 0.1%,標普 500 指數上漲 0.1%,那斯達克指數下跌 0.3%,羅素 2000 指數下跌 0.5%。今天是亞洲一個非常特別的早晨。日經 225 指數繼續走強,今早創下了 1989 年以來的歷史新高!歐美期貨今早走高,科技期貨領漲。

金融市場 全球殖利率在昨日盤中走高,延續了過去一週的上升趨勢。市場對晚間公佈的 FOMC 會議紀要反應平淡,因為對降息的謹慎立場眾所周知。德國利率曲線與歐元區其他國家一致,最終上漲了 7-8 個基點,上漲並非單一因素所致。不過,最近大量的債券供應顯然對殖利率造成了上行壓力。昨天160 億美元的20 年期美國公債拍賣中標成交比降至2.4,為9 月以來最低,而37 億歐元的10 年期德國國債拍賣中標成交比為2.1,在歷史範圍內受到了較好的評價。歐洲央行和聯準會對 2024 年降息的定價下降了 8 個基點,目前分別為 102 個基點和 82 個基點。

外匯: 在外匯市場又一個平靜的日子裡,瑞郎略有回升,而瑞典克朗、英鎊和日圓則略有下跌。 FOMC 會議紀要未能打動市場,包括歐元兌美元,其持穩於 1.08 水準上方。

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