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市場對聯準會明年 3 月降息和日本央行調整政策的押注減少,日圓兌美元走低

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11

2023-12

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2023-12-11
市場預測
市場對聯準會明年 3 月降息和日本央行調整政策的押注減少,日圓兌美元走低
  • 日圓兌美元回吐了近期的部分強勢漲幅。
  • 對日本央行即將改變政策的押注減少打壓日圓。
  • 週五美國就業數據優於預期,提振美元。
  • 現在,焦點已轉向本週將公佈的美國通膨和聯準會利率決議。

有報導稱,市場對日本央行行長植田和男上週的言論的解讀是斷章取義,其講話並不意味著調整有關政策時機的信號。此外,國內生產毛額疲軟顯示日本經濟依然脆弱,暗示市場對即將升息的預期可能被誇大了。與此相反,美國每月就業數據向好使交易員們押注聯準會可能要到明年 5 月才會啟動一系列降息行動。這因此為美元(USD)提供了一些支撐,使週一美元/日元在上週五自 142.00 點中檔反彈的良好勢頭基礎上,連續第二個交易日獲得了積極動能。

與此同時,投資人似乎相信日本央行數十年的超低利率政策可能即將結束。這一點,加上市場擔憂全球經濟衰退前景加劇,可能會繼續有利於日圓的相對避險地位,並阻止美元/日圓大幅上漲。在本週關鍵數據/事件風險來臨之前,交易者可能也會避免展開激進的方向押注。週二將公佈最新的美國消費者通膨數據,隨後將於週四公佈至關重要的 聯準會貨幣政策決定。這將在影響近期美元波動方面發揮關鍵作用,並為美元/日圓提供一些明顯推力。因此,在確認美元/日圓已經觸底之前,謹慎的做法是等待強勁的跟進買盤。

每日市場動態摘要:日本央行將延後退出寬鬆政策的前景令日圓持續失去動能

  • 路透社引述三位熟知內情的消息人士話報道稱,日本央行行長植田和男上週的言論並不意味著政策即將轉向。
  • 加上有數據顯示,日本第三季經濟萎縮的幅度比最初估計的要大,年率為 2.9%,這被視為會打壓日圓。
  • 美國勞工統計局上週五發布報告稱,11 月美國經濟新增就業 19.9 萬個,而前值為 15 萬個,預期為 18 萬個。
  • 報告的其他分項數據顯示,儘管勞動參與率從 62.7% 上升至 62.8%,但失業率從 10 月的 3.9% 降至 3.7%。
  • 以平均時薪變動衡量的薪資通膨年率符合一致預期,持穩於 4%。
  • 美國就業數據向好迫使投資人降低了對聯準會最早於 2024 年 3 月降息的預期。
  • 投資人現在期待週二最新的美國消費者通膨數據,這可能會影響市場對聯準會明年推出一系列降息的預期。
  • 聯準會將在周三為期兩天的政策會議結束時宣布政策決議,預計聯準會將按兵不動。
  • 與此同時,市場焦點將集中在所謂的 “點陣圖 “和美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾在會後新聞發布會上的言論上。

技術分析:美元/日圓從上週四觸及的數月低點進一步回升,上行潛力似乎有限

從技術角度來看,美元/日圓上週在非常重要的200日簡單移動均線(SMA)下方表現出一定的韌性。隨後的走勢超過了近期從 152.00 附近(即年度最高點)下跌的 23.6%斐波那契回撤位,這有利於看漲交易者。不過,週一亞洲交易時段,這一勢頭在 38.2% 斐波那契回撤位之前出現了停頓,如果這一回撤位被清除,現貨價格將重新回到 146.00 點。這一勢頭可能會進一步擴大,但更有可能繼續遇阻50%菲波納契位即 146.80 附近。

同時,日線圖震盪指標深陷負面區域,支持在更高水準出現一些賣盤的前景。也就是說,145.00 心理關卡現在可能會構成支撐,然後依序是50%菲波納契位 144.55-144.50 區域和 144.00 整數關。如果無法守住上述支撐位,美元/日圓可能會加速下滑,進一步跌至61.8%菲波納契位 143.00 下方。其後是 200 日均線(目前位於 142.35 區域附近)、142.00 標誌和 141.60 區域,即上週四觸及的數月低點。若跌穿該水準出現一些後續賣盤將被視為看跌交易者的新觸發點,並為美元/日圓近期進一步貶值走勢鋪平道路。

今日日圓兌主要貨幣對價格

下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分楔形形態。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   -0.07% 0.01% 0.05% 0.32% 0.31% 0.16% -0.09%
歐元 0.07%   0.08% 0.12% 0.39% 0.38% 0.22% -0.02%
英鎊 0.00% -0.08%   0.05% 0.31% 0.31% 0.15% -0.10%
加幣 -0.04% -0.12% -0.05%   0.27% 0.27% 0.11% -0.14%
澳幣 -0.32% -0.39% -0.32% -0.26%   0.00% -0.15% -0.41%
日圓 -0.30% -0.38% -0.38% -0.26% -0.01%   -0.14% -0.40%
紐西蘭元 -0.17% -0.24% -0.16% -0.11% 0.15% 0.15%   -0.26%
瑞士法郎 0.07% -0.01% 0.07% 0.12% 0.38% 0.36% 0.23%  

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。


日圓常見問題

推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?
日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。

日本央行貨幣政策如何影響日圓?
日本央行的任務之一是控制貨幣,因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本和美國債券殖利率息差對日圓有何影響?
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大,從而有利於美元/日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日圓,原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講,其價值可能會走高。

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