关于我们
- 美元疲软，澳元继续创新高。
- 澳大利亚强劲的经济状况影响澳洲联储维持其鹰派立场。
- 中国NDRC董事长郑栅洁提到，中国将努力扩大内需。
- 投资者等待美国数据发布，以进一步推动美联储的立场。
受美国国债收益率低迷的影响，澳元周四继续上涨，美元指数跌破101.00关口。风险偏好的改善为澳元/美元提供了额外的上行支撑，投资者猜测美联储将在2024年初对利率采取温和立场。
澳大利亚的通胀和房价显示出弹性，可能会影响澳大利亚央行(RBA)维持其鹰派立场。澳大利亚央行的最新预测接近2025年底2—3%通胀目标的上限。在最近的会议纪要中，澳大利亚央行强调了在做出未来利率决定之前仔细检查额外数据以评估风险平衡的重要性。人们普遍预计，澳大利亚央行将不会在2月份的政策会议上降息。
中国国家发展和改革委员会(NDRC)主任郑栅洁表示，中国将致力于实施类似的政策措施。在周二举行的会议上，郑提到中国将努力扩大内需，确保经济快速复苏，促进稳定增长。
由于市场预期美联储(Fed)可能在明年第一季度降息，美元指数(DXY)持续疲软。这一预期源于美联储12月的政策支点，其中利率预期的点状图表明，到2024年底，可能会有至多三次降息，总计降息75个基点。
美国里士满联储制造业指数12月录得11点的显著跌幅，超出市场预期的7点跌幅。这是在11月下降5个百分点之后。制造业指数的意外收缩可能会影响市场对经济状况的看法。投资者可能会将注意力转向周四的首次申请失业救济人数和待售房屋销售数据。
每日文摘市场推动者:澳元因风险偏好改善而扩大收益
- 澳大利亚央行私营部门信贷(MoM)在11月份增长了0.4%，超过了此前0.3%的增幅。然而，与之前4.8%的增长相比，年同比数据显示下降了4.7%。
- 在最近的会议纪要中，澳大利亚央行强调了在决定未来利率之前对额外数据的审查，以评估风险的平衡。
- 今年1月至11月，中国工业利润同比下降4.4%，这表明经济增长放缓，并突显出北京方面需要更多政策支持，以提振全球第二大经济体的增长。
- 前达拉斯美联储总裁罗伯特卡普兰强调，他认为美联储是谨慎的，以避免货币紧缩变得过度限制性的情况。
- 美国住房价格指数(MoM)从前值的0.7%收缩至0.3%，低于10月份0.5%的预期。
- 美国经济分析局(BEA)公布，11月份核心个人消费支出价格指数(YoY)增长3.2%，低于3.3%的预期和3.4%的此前预期。与此同时，MoM数据显示，与市场预期的0.2%相比，一致性为0.1%。
- 美国第三季度国内生产总值年化增长率为4.9%，略低于5.2%的预期一致性。
技术分析:澳元在0.6850主要水平下方运行
周四澳元在0.6850附近徘徊。普遍的看涨情绪表明，澳元/美元有可能接近心理水平0.6900的关键阻力。下跌方面，7日指数移动平均线(EMA)约0.6810是初步支撑位，然后是0.6800心理关口。跌破这一关键支撑区域可能会导致澳元/美元测试0.6729附近的23.6%斐波纳契回撤位。
澳元/美元:日线图
今日澳元价格
下表显示了今天澳元对主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最为强劲。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.09% | -0.15% | -0.07% | 0.07% | -0.42% | 0.02% | -0.35% | |
| EUR | 0.09% | -0.06% | 0.01% | 0.16% | -0.34% | 0.10% | -0.27% | |
| GBP | 0.16% | 0.06% | 0.08% | 0.20% | -0.27% | 0.16% | -0.21% | |
| CAD | 0.08% | -0.01% | -0.04% | 0.15% | -0.35% | 0.10% | -0.28% | |
| AUD | -0.04% | -0.16% | -0.20% | -0.14% | -0.50% | -0.05% | -0.43% | |
| JPY | 0.41% | 0.33% | 0.27% | 0.32% | 0.46% | 0.45% | 0.05% | |
| NZD | -0.02% | -0.10% | -0.16% | -0.07% | 0.04% | -0.42% | -0.37% | |
| CHF | 0.37% | 0.28% | 0.21% | 0.28% | 0.44% | -0.07% | 0.37% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取，而报价货币从顶行选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。
澳元常见问题
驱动澳元的关键因素是什么？
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康发展是一个因素，澳大利亚的通胀、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——投资者是在买入风险更高的资产(承担风险)还是在寻求避险(规避风险)——也是一个因素，承担风险对澳元有利。
澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行间拆借利率水平来影响澳元。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相比其他主要央行相对较高的利率支撑澳元，反之则相对较低。澳洲联储也可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者澳元为负，后者澳元为正。
中国经济的健康如何影响澳元？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康对澳元(AUD)的价值有着重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，提高对澳元的需求，推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国增长数据的正面或负面惊喜往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格如何影响澳元？
根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，每年出口1180亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能会推动澳元上涨。一般来说，如果铁矿石价格上涨，随着对澳元的总需求增加，澳元也会上涨。如果铁矿石价格下跌，情况正好相反。铁矿石价格上涨也有助于增加澳大利亚贸易顺差的可能性，这也有利于澳元。
贸易平衡如何影响澳元？
贸易平衡是一个国家出口收入与进口支出之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产广受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的过剩需求中升值，而不是花在购买进口产品上。因此，正的净贸易差额会增强澳元，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。
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