关于我们
- 美元疲弱，澳元/美元继续创下新高。
- 澳大利亚经济强劲，影响澳储行维持鹰派立场。
- 中国国家发改委主任郑栅洁提出中国将努力扩大内需。
- 投资者等待美国数据进一步推动美联储政策立场。
周四美债收益率低迷，澳元继续走高，美元（USD）跌破 101.00 关口。投资者猜测美联储（Fed）将在 2024 年初采取鸽派利率政策倾向，市场风险偏好增强为澳元/美元提供上行支撑。
澳大利亚的通胀和房价正显示出韧性，这可能会影响澳储行维持鹰派立场。澳储行最新预测，到 2025 年底，通胀水平将接近 2-3% 的目标上限。澳储行在最新会议纪要中强调，今后制订利率决议之前，必须仔细研究更多数据，以评估风险平衡。市场普遍预计，澳储行不会在明年 2 月政策会议降息。
中国国家发展和改革委员会（NDRC）主席郑栅洁在周二会议上表示，中国致力于实施原有政策措施。郑山洁称，中国将努力扩大内需，确保经济快速复苏，促进稳定增长。
美元指数持续疲软，因为市场预期美联储（Fed）可能在明年第一季度降息。这种预期源于美联储在 12 月利率决议上提出政策调整，当时的利率预期点阵图显示，美联储有可能最多降息三次，到 2024 年底总共降息 75 个基点。
美国 12 月里奇蒙德联储制造业指数录得 -11，超出期值- 7 。这是继 11 月该指标录得 -5 点之后的又一次下降。制造业指数意外萎缩可能会影响市场对经济状况的看法。投资者可能会将注意力转向周四公布的美国上周初请失业金人数和成屋待售销售数据。
每日市场动态摘要：澳元因风险偏好改善而扩大涨幅
- 澳储行 11 月份私营部门信贷月率增长 0.4%，超过前值 0.3%。然而，私营部门信贷年率录得-4.7%，前值为上升 4.8%。
- 澳储行在最近的会议纪要中强调，在决定今后利率政策之前，将审查更多数据以评估风险平衡。
- 中国 1 月至 11 月工业利润年率下降 4.4%，表明经济增长放缓，凸显出中国政府需要更多推出政策支持来促进中国这一全球第二大经济体的增长。
- 前达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰（Robert Kaplan）强调，相信美联储会谨慎行事，以避免货币紧缩政策变得过于严格。
- 美国 10 月住房价格指数（月率）从前值 0.7%收缩至 0.3%，低于预期的 0.5%。
- 美国经济分析局（BEA）公布，11 月核心PCE价格指数年率增长 3.2%，低于预期的 3.3%和前值的 3.4%。同时，该指标月率为 0.1%，低于期值 0.2%。
- 美国第三季度国内生产总值年率为 4.9%，略低于期值 5.2%。
技术分析：澳元上涨至关键水平 0.6850 上方
周四，澳元/美元整理于 0.6860 附近。目前的看涨情绪表明，澳元/美元有可能接近心理关口 0.6900 这一关键阻力位。下行方面，支撑位在心理价位 0.6850，然后是七日指数移动均线0.6810，最后是心理支撑位 0.6800。如果澳元/美元跌破这一关键支撑区域，澳元/美元货币对有可能跌至23.6%斐波那契位 0.6729。
澳元/美元：日线图
今日澳元兑主要货币对价格
下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/美元最强。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.08% | -0.09% | -0.08% | -0.23% | -0.08% | -0.28% | -0.21% | |
| 欧元 | 0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.15% | 0.00% | -0.21% | -0.12% | |
| 英镑 | 0.10% | 0.00% | 0.02% | -0.17% | 0.01% | -0.21% | -0.13% | |
| 加元 | 0.09% | 0.01% | 0.02% | -0.14% | 0.00% | -0.19% | -0.13% | |
| 澳元 | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.14% | -0.06% | 0.02% | |
| 日元 | 0.07% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.16% | -0.22% | -0.14% | |
| 新西兰元 | 0.28% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.05% | 0.23% | 0.09% | |
| 瑞士法郎 | 0.20% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | -0.05% | 0.11% | -0.09% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪–投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）–也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳储行决议如何影响澳元？
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济健康状况对澳元有何影响？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。
贸易账对澳元有何影响？
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。
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