Đồng yên Nhật tiến lên mức đỉnh gần ba tháng so với đồng USD, có vẻ sẵn sàng tăng giá hơn nữa

• Đồng yên Nhật khởi đầu tuần mới với xu hướng mạnh mẽ hơn và chạm mức đỉnh trong ba tháng so với đồng USD.
• Sự kết hợp của các yếu tố sẽ làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro hơn và thúc đẩy nhu cầu đối với đồng JPY trú ẩn an toàn.
• Kỳ vọng Fed sẽ ôn hòa, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm làm suy yếu đồng USD và gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY.

Đồng yên Nhật (JPY) kéo dà đà tăng mạnh của ngày thứ Sáu so với đồng đô la Mỹ (USD) và khởi đầu tuần mới với một dấu hiệu tích cực, kéo cặp USD/JPY xuống mức đáy gần ba tuần, quanh khu vực 146,25-146,20 trong phiên giao dịch châu Á. Xung đột leo thang ở Trung Đông, cùng với lo ngại về một đợt bùng phát bệnh hô hấp giống như COVID-19 khác ở Trung Quốc, đã làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn. Điều này xuất phát từ những suy đoán về sự thay đổi lớn trong lập trường chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào đầu năm tới và hóa ra là yếu tố chính được coi là thúc đẩy vị thế trú ẩn an toàn tương đối của đồng JPY.

Trong khi đó, xu hướng tăng giá của đồng JPY dường như không bị ảnh hưởng bởi những bình luận ít diều hâu gần đây của các nhà hoạch định chính sách BoJ, nói rằng còn quá sớm để tranh luận về việc thoát khỏi lãi suất âm. Mặt khác, đồng USD tiếp tục bị suy yếu do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong cuộc họp chính sách tháng 12 và bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024. Ngay cả những nỗ lực của Thống đốc Fed Jerome Powell vào thứ Sáu nhằm giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất cũng không mang lại chút động lực nào cho đồng đô la Mỹ hoặc làm dịu bớt áp lực giảm giá xung quanh cặp USD/JPY.

Những người tham gia thị trường hiện đang xem xét dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ sẽ được công bố theo lịch kinh tế vào đầu tháng mới, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ của Mỹ hoặc dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu để có một số xung lực đáng kể. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên cho thấy rằng con đường dễ nhất đối với cặp USD/JPY là đi xuống. Ngược lại, điều này hỗ trợ triển vọng mở rộng đà thoái lui mạnh gần đây từ khu vực lân cận 152,00 hoặc mức đỉnh từ đầu năm đạt được vào tháng 11 trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ảm đạm vào thứ Hai, trong đó có duy nhất dữ liệu Đơn đặt hàng nhà máy được công bố.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đồng yên Nhật thu hút dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và dịch bệnh hô hấp bùng phát ở Trung Quốc

• Một tàu khu trục của Mỹ và ba tàu thương mại hoạt động ở Biển Đỏ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào Chủ nhật và trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất đã được phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố.
• Điều này xảy ra sau khi các máy bay chiến đấu của Israel tấn công Gaza hôm thứ Sáu và các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần với Hamas sụp đổ, đồng thời đánh dấu sự gia tăng lớn về hành vi xâm lược trên biển liên quan đến cuộc chiến kéo dài.
• Các bệnh viện ở Trung Quốc tràn ngập các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp và trẻ em ốm có các triệu chứng giống như viêm phổi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải tăng cường giám sát.
• Bộ Y tế Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết bệnh hô hấp là do các mầm bệnh đã biết gây ra và không có dấu hiệu của các bệnh truyền nhiễm mới, đồng thời khuyến nghị giảm các cuộc tụ tập đông người ở những nơi công cộng.
• Thành viên hội đồng thống đốc của BoJ, Noguchi, đã phát biểu vào cuối tuần qua để truyền đạt rằng chưa có sự thay đổi chính sách nào sắp xảy ra vì lạm phát gia tăng chủ yếu là do các yếu tố chi phí thúc đẩy trong bối cảnh giá nhập khẩu cao hơn.
• Noguchi nói thêm rằng mặc dù các cuộc đàm phán lương mùa xuân hàng năm trong năm nay đã đạt được mức tăng chưa từng thấy trong 30 năm, nhưng chúng ta mới đạt đến giai đoạn mà chỉ nhìn thấy khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2%.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết hôm thứ Sáu rằng sẽ còn quá sớm để kết luận với sự tự tin rằng chúng ta đã đạt được lập trường đủ hạn chế hoặc dự đoán khi nào chính sách có thể được nới lỏng.
• Tuy nhiên, các nhà đầu tư có vẻ bị thuyết phục với ý kiến cho rằng Fed đã hoàn tất chuỗi tăng lãi suất và sẽ sớm chuyển sang chính sách nới lỏng vào năm 2024, điều này dẫn đến lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm.
• Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống gần mức thấp nhất trong 12 tuần và tiếp tục làm suy yếu đồng đô la Mỹ, gây ra một số áp lực giảm giá đối với cặp USD/JPY vào thứ Hai.
• Các nhà giao dịch hiện đang xem xét dữ liệu Đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ để biết một số động lực trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo vào thứ Ba và dữ liệu vĩ mô quan trọng khác của Mỹ trong tuần này dự kiến được công bố theo lịch kinh tế vào đầu tháng mới, bao gồm cả báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY có khả năng suy yếu xuống gần mức đáy trong nhiều tháng, mức hỗ trợ quan trọng đường SMA 100 ngày đang bị phá vỡ

Từ góc độ kỹ thuật, việc suy yếu gần đây trước mốc 152,00 đã tạo nên sự hình thành mô hình đỉnh kép giảm giá trên biểu đồ hàng ngày. Việc phá vỡ sau đó và đóng cửa dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày vào thứ Sáu càng xác nhận thêm triển vọng tiêu cực trong thời gian ngắn đối với cặp USD/JPY. Tuy nhiên, giá giao ngay tìm thấy một số hỗ trợ gần khu vực 146,20, đại diện cho mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt phục hồi từ tháng 7 đến tháng 10 và sẽ đóng vai trò là điểm xoay quan trọng. Do các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đang nằm sâu trong vùng tiêu cực, một số hoạt động bán bùng nổ theo đà sẽ kéo cặp tiền tệ này tiến xa hơn về phía mức hỗ trợ trung gian 145,45-145,40 trên đường tới mốc tâm lý 145,00 và mức Fibo 50%, quanh các mức giữa 144,00.

Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào giờ đây đều có thể gặp phải mức kháng cự mạnh và gặp phải nguồn cung mới gần mốc 147,00. Ngược lại, điều này sẽ giới hạn cặp USD/JPY gần điểm dừng hỗ trợ đường SMA 100 ngày, hiện nằm gần khu vực 147,30-147,35. Tuy nhiên, sức mạnh bền vững có thể kích hoạt một đợt phục hồi trong thời gian ngắn và cho phép giá giao ngay tiếp cận lại mức tròn 148,00. Động lực có thể được mở rộng hơn nữa hướng đến vùng 148,25-148,30 hoặc mức Fibo 23,6%.

Giá đồng yên Nhật hôm nay

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của đồng yên Nhật (JPY) so với các loại tiền tệ chính được niêm yết hiện nay. Đồng yên Nhật yếu nhất so với đồng đô la Mỹ.

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đơn vị tiền tệ cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi loại tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn đồng euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho đồng EUR (cơ sở)/JPY (báo giá).