Нефть марки Brent демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии пятницы и котируется на уровне $82.60 за баррель. Коррекционная динамика развивается после активного роста накануне, когда стоимость одного барреля нефти восстановилась до $83.22  и обновила максимум с конца января. Участники рынка связывают вчерашний рост стоимости нефти с локальной слабостью доллара, который перешел к снижению после выхода данных по розничным продажам США. Так, объемы розничных продаж в январе снизились на 0.8% после роста на 0.4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики прогнозировали более скромное снижение на 0.1%, в то время как показатель без учета продаж автомобилей снизился на 0.6% после повышения на 0.4% месяцем ранее и прогнозе роста на 0.2%. Дополнительное давление на доллар оказали данные по промышленному производству, которое снизилось в прошлом месяце на 0.1% после нулевой динамики декабря. При этом среди позитивных отчетов аналитики обратили внимание на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе с 220 тыс до 212 тыс, что подтверждает силу американского рынка труда и дает возможность Федеральной резервной системе (ФРС) повременить со смягчением национальной монетарной политики.  В то же  время, рост котировок нефти  сильно ограничен на фоне роста запасов нефти в США. Согласно отчету Администрации энергетической информации,  запасы нефти на прошлой неделе выросли на 12 млн баррелей, что является логичным следствием рекордного уровня нефтедобычи. Тем временем, аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают снижение спроса на «черное золото» в текущем году, а также более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США. Предварительные оценки относительно мирового спроса на 2024 год были снижены с 1.24 млн баррелей до 1.22 млн баррелей в сутки, при этом предложение может вырасти на 1.7 млн баррелей, а не на 1.5 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось ранее. Учитывая также эффект пятницы, когда трейдеры фиксируют сделки перед выходными, сегодня инициатива вполне может перейти к продавцам.

GBP/USD затрудняентся с продлением восстановления выше 1,2600. Хорошие данные по розничным продажам в Великобритании не смогли оказать поддержку фунту стерлингов. В качестве нового стимула будут рассматриваться данные по индексу цен производителей из США. GBP/USD выиграл от возобновления слабости доллара США (USD) и прервал трехдневную полосу потерь в четверг. Однако пара потеряла импульс к восстановлению после тестирования уровня 1,2600 и снизилась в начале европейской сессии в пятницу. Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила корректироваться вниз после разочаровывающих данных по розничным продажам из США в четверг и оказала давление на доллар. Между тем, член Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии Меган Грин в четверг повторила, что монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, что оказало дополнительную поддержку GBP/USD. В начале пятницы Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в январе выросли на 3,4% в месячном исчислении. Хотя этот показатель с большим отрывом превзошел ожидания рынка, ожидавшего увеличения на 1,5 %, он не вызвал заметной реакции рынка. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за январскими данными по индексу цен производителей (PPI) из США. Согласно прогнозам, индекс цен производителей увеличится на 0,1% после снижения на 0,1% в декабре. Негативные данные могут возродить ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в мае и нанести урон доллару США, вызвав немедленную реакцию. С другой стороны, более сильный, чем прогнозируется, рост, вероятно, окажет давление на GBP/USD, позволив доллару сохранять устойчивость против своих конкурентов в преддверии выходных. Технический анализ GBP/USD 1.2600 (статический уровень, психологический уровень) выступает в качестве первого сопротивления для GBP/USD. Если паре удастся закрепиться выше этого уровня, она может нацелиться на 1,2650 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1,2675 (200-периодная SMA). Снизу поддержки расположены на 1,2540 (к38,2% коррекции), 1,2520 (статический уровень) и 1,2500 (психологический уровень, статический уровень).

  Дамы и Господа! Вашему вниманию представлена видеостатья об актуальных целях, которые обоснованы началом краткосрочного или долгосрочного тренда на текущий момент. Работа с данными точками начала тренда требует понимания логики трейдера, что и пытается показать автор статьи на примерах сегодняшних, актуальных целей. Данные цели реализуются только на возврате к ним и сопровождаются пояснением условий их реализации в самой видеостатье. Кроме того, в статье Вы сможете увидеть и комплексный анализ корреляции в трендах разных инструментов на текущий момент рынка (сегодня), то есть куда и почему движется рынок, чтобы актуальные цели (указанные в видеостатье) стали еще более аргументированными. Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 16 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0695 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2520 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6445 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6045 - граница восходящего тренда USD/JPY: 150,85 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8880 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3580 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 1986 - граница восходящего тренда WTI: 78,60 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (BTC/USD, EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD стабилизировалась выше уровня 1.0750 после роста в течение двух дней подряд. Сильное сопротивление, похоже, сформировалось на уровне 1.0800. В США будут опубликованы данные по инфляции производителей и настроениям потребителей. Пара EUR/USD в пятницу остается в фазе консолидации выше уровня 1.0750 после того, как два предыдущих дня она закрывалась на положительной территории. Хотя ближайшие технические перспективы пары указывают на усиление бычьего импульса, покупатели могут оставаться в стороне, пока уровень 1.0800 не превратится в поддержку. Смешанные макроэкономические данные из США и позитивный сдвиг в рисковых настроениях не позволили доллару США (USD) удержать свои позиции в четверг и позволили паре EUR/USD продолжить восстановление. Розничные продажи в США в январе снизились на 0,8 % в месячном исчислении, а еженедельные первичные заявки на пособие по безработице сократились до 212 000 с 220 000. Позже в этот день Бюро трудовой статистики США опубликует данные по индексу цен производителей (PPI) за январь. Прогнозируется, что индекс цен производителей вырос на 0,1% в месячном исчислении после декабрьского снижения на 0,1%. Негативные данные по индексу цен производителей могут оказать  давление на доллар США. С другой стороны, неожиданный рост на 0,3% или больше может оказать давление на пару EUR/USD. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях. Позиционирование рынка предполагает, что доллар США может резко ослабнуть в случае, если инвесторы начнут склоняться к изменению политики в мае. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше 50, а последние 5 4-часовых свечей EUR/USD закрылись выше 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA), что свидетельствует о бычьем настрое в краткосрочной технической перспективе. 1.0800 (23,6% коррекции последнего нисходящего тренда, 100-дневная SMA, верхняя граница нисходящего регрессивного трендового канала) выступает в качестве критического сопротивления для EUR/USD. Если пара поднимется выше этого уровня и подтвердит его в качестве поддержки, она может нацелиться на 1,0830 (50-дневная SMA) и 1,0860 (200-периодная SMA). Непосредственная поддержка расположена на 1,0760 (50-периодная SMA) перед 1,0730-40 (20-периодная SMA, средняя точка нисходящего канала) и 1,0700 (конечная точка нисходящего тренда, психологический уровень).

Нефть в среду в очередной раз не смогла утвердить бычий тренд, перейдя к снижению под давлением новостей по скачку запасов в США. Минэнерго сообщило о росте коммерческих запасов сразу на 12 млн баррелей за прошлую неделю, доведя общее повышение за три недели до 18.8 млн. В среднем аналитики прогнозировали прирост на 5.5 млн баррелей. Параллельно, вырос объем запасов в Стратегическом Топливном Резерве на 0.75 млн за неделю и 2.25 млн за три недели. Этот краткосрочный взгляд подсветил, что Америка накапливает нефть, что негативно для котировок. Но стоит взглянуть и на более широкую картину. Объем коммерческих запасов сейчас на 6.8% ниже, чем в ту же неделю годом ранее и остаётся у области минимумов последних 9 лет. В стратегическом запасе сейчас на 3.5% меньше топлива, чем год назад, а накопление идёт очень медленно и с 41-летних минимумов, и уйдут годы если не десятилетие на полное восстановление до пика. Правда, это вряд ли когда-либо произойдёт. Сейчас США продолжают добывать нефть рекордными объемами 13.3 млн баррелей в сутки, став чистым экспортёром топлива, продвигая на уровне правительства инвестиции в альтернативную энергетику. В таких условиях попросту нет необходимости поддерживать уровень запасов, что долгое время был в 1990-х, не говоря уже о более высоких показателях 2010-х. Так или иначе, новости о запасах воодушевили медведей, усилив давление на нефть, которая отступила на 3.5% от максимумов среды. Эта распродажа в очередной раз остановила попытку нефти обосноваться выше уровня своей 200-дневной скользящей средней. Её не удаётся сломить с ноября прошлого года. Это довольно сильный медвежий сигнал, создающий потенциал снижения в ближайшие дни. Но снижение тут ограничено не менее важной линией 200-недельной средней, которая проходит через уровень $72.0 за баррель WTI $75.0 за баррель Brent. Нефть на много месяцев увязла между уровней 72–79 за WTI и 75–82 за Brent. Только после выхода из этого диапазона можно будет говорить об установлении нового тренда в нефти. Пожалуй, оглядываясь на сокращение экономик Японии и Великобритании, а также прогнозы спада в Германии в сочетании с замедляющимся Китаем. Команда аналитиков FxPro

Пара USD/CAD незначительно снижается в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне 1.3530. Инструмент развивает коррекционную динамику второй день подряд после активного роста во вторник, в результате которого пара обновила локальный максимум с 13 декабря на отметке 1.3585. По мнению участников рынка, текущее снижение пары больше связано с техническими факторами, в то время как фундаментальный фон остается на стороне покупателей. Трейдеры продолжают анализировать январские данные по инфляции в США, опубликованные во вторник. Так, индекс потребительских цен (CPI) в январе снизился с 3.4% до 3.1% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 2.9%, а базовый показатель без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей остался на прежнем уровне 3.9% относительно прогнозов в 3.7%. Неожиданно высокий CPI в январе, вероятно, заставит Федеральную резервную систему (ФРС) сохранить выжидательную позицию и отказаться от повышения ставки в ближайшее время. Сегодня будут опубликованы январские данные по динамике розничных продаж в США, которые могут продемонстрировать положительную динамику. Позже выйдут данные по промышленному производству, объем которого в прошлом месяце, согласно прогнозам экспертов, может вырасти на 0.3% после роста на 0.1% месяцем ранее. Еще один блок сильных отчетов может убедить трейдеров в том, что ФРС не стоит торопиться со смягчением монетарной политики. При таком сценарии доллар получит дополнительную поддержку. Тем временем, в Канаде сегодня будут опубликованы данные по продажам на рынке недвижимости. Аналитики прогнозируют, что в январе количество начатого строительства домов снизилось с 249.3 тыс до 235 тыс по сравнению с прошлым годом. Если статистика разочарует, у продавцов канадской валюты появится еще один повод не уступать инициативу покупателям. Кроме того, на стороне продавцов также снижение цен на нефть - важнейший экспортный ресурс канадской экономики. Учитывая сказанное, пара USD/CAD сохраняет потенциал для дальнейшего восстановления.