EUR/USD не может выбрать направление и продолжает торговаться ниже 1,0800. Прогнозируется, что годовая инфляция в США в январе снизится до 2,9 %. Доллар может оказаться под давлением продаж на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по CPI. Пара EUR/USD продолжает колебаться в узком канале ниже отметки 1.0800 утром вторника после того, как закрыла первый день недели с небольшим снижением. Данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь из США могут помочь паре выйти из диапазона во второй половине дня. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, по прогнозам, снизится до 2,9% в январе с 3,4% в декабре. Базовый индекс потребительских цен за тот же период вырастет на 3,7% по сравнению с 3,9%, зафиксированными в декабре. В месячном исчислении ожидается, что CPI и базовый CPI увеличатся на 0,2 % и 0,3 % соответственно. Данные по инфляции вряд ли изменят мнение рынка относительно решений Федеральной резервной системы (ФРС) в марте. Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены почти 90-процентную вероятность того, что ФРС останется в режиме ожидания на следующем заседании. Однако инвесторы все еще не определились с тем, произойдет ли разворот курса политики ЦБ в мае. Хотя инвесторы могут предпочесть подождать и увидеть больше данных по занятости и инфляции, прежде чем позиционироваться для снижения ставки ФРС в мае, более слабый, чем ожидалось, месячный индекс базового CPI, близкий к 0%, может вызвать краткосрочную распродажу доллара США (USD) и помочь EUR/USD вырасти. С другой стороны, сюрприз в виде неожиданнного роста показателя может оказать обратное влияние на динамику доллара США и заставить пару остаться под давлением. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 50, а последние пять 4-часовых свечей EUR/USD закрылись ниже 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA), что говорит об отсутствии интереса со стороны покупателей. С точки зрения снижения, отметка 1,0730 (конечная точка последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0700 (психологический уровень). Между тем первое сопротивление расположено на 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и далее - на 1.0820-1.0830 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 23,6%) и 1.0900 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 200-периодная SMA).

Всем привет. Новостей на этой неделе мало, но есть одна которая достойна нашего внимания, я имею ввиду Индекс потребительских цен США. Более подробно обо всём в видеоаналитике.  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 12 - 13 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0725 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2575 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6475 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6045 - граница восходящего тренда USD/JPY: 147,70 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8550 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3490 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2021 - граница восходящего тренда WTI: 71,60 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

GBP/USD остается в узком диапазоне выше 1.2600 в начале недели. На этой неделе США и Великобритания опубликуют данные по инфляции за январь. Ключевое сопротивление для пары расположено на уровне 1,2670. Несмотря на резкое снижение в понедельник, GBP/USD закрыла предыдущую неделю практически без изменений выше 1,2600. Пара пытается найти направление движения в начале новой недели, а инвесторы готовятся к выходу ключевых данных по инфляции в США и Великобритании. Позитивная рыночная среда не позволила доллару США (USD) набрать силу в пятницу и позволила GBP/USD завершить день незначительным ростом. Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума после того, как Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что пересмотрело ежемесячное увеличение индекса потребительских цен (CPI) за декабрь в сторону понижения до 0,2 % с 0,3 %. В понедельник в американской экономике не будет выходить никаких важных данных. В американские торговые часы глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли выступит с лекцией в Университете Лафборо. Однако он вряд ли будет комментировать ближайшие перспективы политики. Во вторник Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликует данные по рынку труда, опередив отчет по инфляции в США. В среду ONS опубликует данные по CPI и PPI . Участники рынка могут воздержаться от открытия крупных позиций в понедельник и затруднить поиск направления для GBP/USD. Технический анализ GBP/USD GBP/USD торгуется на расстоянии касания от 1,2650, где находится 23,6% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда. Однако даже если пара поднимется выше этого уровня, ей будет сложно преодолеть 200-дневную SMA на 1.2670, если только не появится фундаментальный фактор, который подстегнет ее к действию. Выше 1,2670, 1,2700 (200-периодная SMA на 4-часовом графике, психологический уровень) может рассматриваться как следующее препятствие. С точки зрения снижения, 1.2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.2540 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1.2520 (статический уровень).

EUR/USD продолжает боковое движение вблизи 1.0800 в понедельник. Сильное сопротивление, похоже, сформировалось в районе 1.0830. Пара может испытывать трудности с поиском направления в преддверии данных по инфляции в США во вторник. EUR/USD закрыла четвертый день подряд на положительной территории в пятницу, но за неделю практически не изменилась. В начале новой недели пара держится в районе 1,0800. Доллар США (USD) снизился в преддверии выходных, так как Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что пересмотрело ежемесячный рост индекса потребительских цен (CPI) за декабрь в сторону понижения до 0,2% с 0,3%. Во вторник BLS опубликует данные по индексу потребительских цен за январь, и инвесторы могут воздержаться от крупных позиций в преддверии отчета по инфляции. В выходные член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил, что время для снижения процентных ставок быстро приближается. "Любые спекуляции о точных сроках смягчения монетарной политики были бы бесплодным занятием", - добавил Панетта. Однако эти комментарии не вызвали заметной реакции в паре EUR/USD на открытии недели. В понедельник в США не выйдет важных данных. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений в начале европейской сессии, указывая на нейтральный настрой в отношении рисков. Позже в этот день запланировано выступление нескольких политиков Федеральной резервной системы (ФРС). На данный момент рынки убеждены, что снижения ставки в марте не будет, и комментарии чиновников вряд ли окажут существенное влияние на рыночное позиционирование. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше отметки 50, что указывает на бычий уклон в краткосрочной перспективе. Однако EUR/USD будет непросто преодолеть отметку 1,0830, где расположены 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Дневное закрытие выше этого уровня может привлечь технических покупателей и открыть дверь для продолжительного восстановления к 1.0880 (38,2% коррекции) и 1.0900 (психологический уровень, 200-периодная SMA на 4-часовом графике). С нисходящей стороны промежуточная поддержка расположена на уровне 1.0770 (20-периодная SMA) перед 1.0730 (конечная точка нисходящего тренда) и 1.0700 (психологический уровень).

Пара GBP/USD показывает положительную динамику в ходе торговой сессии пятницы и котируется на уровне 1.2630. Фунт восстанавливает позиции и обновляет недельные максимумы, пользуясь поддержкой коррекционного отката индекса доллара (DXY), который сегодня повторно тестирует поддержку 104.00.  Участники рынка полагают, что локальная слабость доллара носит временный характер и больше связана с техническими факторами и фиксацией позиций перед выходными. Фундаментальный фон при этом по-прежнему остается на стороне покупателей. На этой неделе трейдеры анализировали комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые подтвердили низкую вероятность смягчения национальной монетарной политики в ближайшее время.  Стоит отметить комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, которая предупредила, что из-за сильного рынка труда и роста экономики снижение ставки сейчас нецелесообразно. Тем временем, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что сильно сомневается в устойчивости темпа снижения инфляции, поскольку в секторе услуг и аренды рост цен продолжается. "Жесткую" риторику ФРС накануне также дополнил очередной сильный отчет по рынку труда США. На прошлой неделе число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 218 тыс против 227 тыс двумя неделями ранее. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте сейчас составляет 15.5%, а в мае 54.1%. В таких условиях у продавцов доллара мало шансов навязать борьбу покупателям.  Что касается британской статистики, то согласно индексу изменения заработной платы от британской Конфедерации по подбору персонала и бухгалтеров (KPMG) в январе показатель снизился с 56.5 пунктов до 55.8 пунктов, что свидетельствует о том, что  заработная плата в Англии росла самыми медленными темпами с марта 2021 года. Таким образом, признаки охлаждения инфляции дают Банку Англии еще один аргумент в пользу начала снижения процентной ставки с текущего уровня 5.25% в перспективе ближайших заседаний. Учитывая сказанное, распродажа пары GBP/USD может возобновиться.