Пара EUR/USD резко снизилась на фоне укрепления доллара США во вторник. Пара может продолжить снижение к 1,0660 в случае провала поддержки 1,0700. Рынки склоняются к тому, что ставка ФРС в мае не изменится после выхода данных по инфляции. Пара EUR/USD оказалась под сильным медвежьим давлением на американской сессии во вторник и достигла самого низкого уровня с середины ноября на отметке 1,0700. В начале среды пара находится в фазе консолидации чуть выше этого уровня, но технический прогноз показывает, что медвежий уклон остается неизменным. Доллар США (USD) опередил своих конкурентов во второй половине дня во вторник и заставил пару EUR/USD резко снизиться. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, снизилась до 3,1% в январе с 3,4% в декабре. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 2,9%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос за тот же период на 3,9%, что совпало с декабрьским повышением и превысило прогноз аналитиков в 3,7%. Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях, выросла до 60% с 40% после выхода данных по инфляции, согласно инструменту CME FedWatch. В экономическом плане в США не предвидится каких-либо важных данных. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич выступят с речами позднее в этот день. В случае если чиновники ФРС примут обеспокоенный тон в отношении последних данных по инфляции, доллар США может сохранить свою силу. С другой стороны, валюта может скорректироваться вниз, если политики вновь заявят о необходимости увидеть больше данных, прежде чем принимать решение о сроках изменения политики. Технический анализ EUR/USD EUR/USD торгуется в нижней половине нисходящего регрессивного канала, а индикатор относительной силы (RSI) остается ниже 40, что отражает медвежий настрой. С точки зрения снижения, 1,0700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1,0660 (статический уровень с ноября, нижняя граница нисходящего канала) и 1,0600 (психологический уровень). Первое сопротивление расположено на 1,0735 (середина нисходящего канала) перед 1,0770 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)) и 1,0800 (100-периодная SMA, психологический уровень, верхняя граница нисходящего канала).

EUR/USD текущая цена: 1,0710 Немецкий опрос ZEW показал дальнейшее ухудшение оценки текущей ситуации. Индекс потребительских цен в США неожиданно вырос в январе. EUR/USD приближается к 1,0700 с сильным медвежьим импульсом, может прорваться ниже нее. Пара EUR/USD провела первую половину дня в спокойной торговле в районе ценовой зоны 1,0770, так как евро не смог воспользоваться преимуществом слабости доллара США. Восхитительная динамика азиатских акций после продолжительных выходных подорвала спрос на доллар США. Технологический сектор продолжал лидировать в росте среди акций, так как Nikkei 225 взлетел после новостей о том, что Tokyo Electron повысила прогноз по выручке и прибыли на весь год. С другой стороны, рост евро был ограничен местными новостями. Финансовые рынки Европы стали более осторожными после разочаровывающих данных немецкого опроса ZEW и в преддверии публикации обновленных данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Германия сообщила, что индекс экономических настроений в феврале улучшился больше, чем ожидалось, и вырос до 19,9 с 15,2 в предыдущем месяце. Показатель экономических настроений в еврозоне также улучшился - до 25 с 22,7 в январе. Однако оценка текущей ситуации упала до -81,7, самого низкого показателя с июня 2020 года. Положительным моментом стало то, что респонденты ожидают скорого снижения процентных ставок в США и действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ближайшие шесть месяцев. Наконец, США сообщили, что инфляция в январе оказалась выше, чем ожидалось, и тут начался ад. Месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3 %, а базовый показатель - на 0,4 %. По сравнению с годом ранее инфляция выросла на 3,1%, что лучше предыдущего показателя в 3,4%, но выше ожидаемых 2,9%. Наконец, базовый годовой CPI вырос на 3,9%. Рынок стал несклонным к риску, акции резко упали, а доллар США взлетел по всему спектру рынкам поскольку рост инфляции означает отсутствие снижения ставок в ближайшем будущем. Краткосрочная техническая перспектива EUR/USD Пара EUR/USD торгуется на новых минимумах ниже 1,0720, а откат после публикации был неглубоким, что говорит о том, что падение может продолжиться. На дневном графике ненаправленная 100-простая скользящая средняя (SMA) ограничивает рост в районе 1,0790, в то время как 20-дневная скользящая средняя продолжает двигаться на юг выше нее. В то же время технические индикаторы резко снизились в пределах отрицательных уровней, хотя и значительно превышают показатели перепроданности. В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, медвежьи настроения сохраняются. Пара развивается ниже медвежьих скользящих средних, а внутридневные всплески выше 20-дневной скользящей средней быстро сходят на нет. Наконец, технические индикаторы направлены на юг почти вертикально, отражая солидный интерес к продажам. Уровни поддержки: 1,0695 1,0650 1,0610 Уровни сопротивления: 1,0745 1,0790 1,0840

Экономические данные остаются на стороне фунта с новой серией показателей лучше ожиданий на этот раз с рынка труда. Уровень безработицы упал до 3.8% с 4.2% против ожидавшихся 4.0%. Сокращение числа активных соискателей на рынке труда усиливает конкуренцию среди работодателей, что помогает сохранить более высокий темп роста зарплат. За три месяца по декабрь их прирост составил 5.8%. Это уверенное снижение с 6.7% месяцем ранее и пиковых 8.5% за полгода до этого, но сильней ожидавшихся 5.8%. На протяжении полугода годовые темпы роста зарплат превышают уровень потребительской инфляции, сокращая накопленный в предыдущие годы разрыв, так как цены до этого выстрелили очень сильно. Замедление темпов роста зарплат и повышательный тренд уровня безработицы настраивают, что следующим шагом Банка Англии будет снижение ставки. Однако сильная статистика рынка труда, особенно если будет в среду дополнена более ускорением инфляции, отодвинет предполагаемую дату смягчения политики. Показатели рынка труда выше ожиданий поддержали рост фунта, который особенно заметен против евро и франка. GBPUSD преимущественно движется в очень узком диапазоне 1.26-1.2650 последнюю неделю. EURGBP по следам публикации опустился на 0.3% до 0.8510 – поворотной области июня-августа 2023 года. Тенденция активного снижения в паре, стартовавшая с началом этого года позволяет предполагать на обновление многомесячных минимумов с потенциалом снижения до 0.83–0.84 ещё до конца текущего квартала. Команда аналитиков FxPro

Пара USD/JPY демонстрирует устойчивую восходящую динамику в ходе торговой сессии вторника и торгуется на уровне 149.60. Инструмент тестирует максимумы с ноября 2023 года, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания участников рынка данные по инфляции в США, которые смогут прояснить перспективы американской монетарной политики и, прежде всего, сроки первого снижения ключевой процентной ставки. Согласно прогнозам, в прошлом месяце индекс потребительских цен в США снизился с 3.4% до 2.9% в годовом выражении, в то время как базовый индекс, без учета цен на энергоносители и продовольственные товары, снизился с 3.9% до 3.7%. Стоит отметить, что новые данные по инфляции вряд ли сильно повлияют на вероятность снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее глава американского регулятора ясно дал понять, что изменение монетарной политика в марте маловероятно. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ключевой процентной ставки в марте на фоне сильных данных по рынку труда США сейчас составляет 15%. В то же время, вероятность подобных действий в мае оценивается в 48.5%. Если сегодня отчет по инфляции преподнесет сюрприз и превысит прогнозы аналитиков, у доллара может появиться еще один стимул для роста.  В свою очередь, от Банка Японии в ближайшие несколько месяцев не ожидают отказа от "мягкой" экономической политики, в рамках которой японский регулятор продолжает удерживать ставки на отрицательной территории с 2016 года. Участники рынка сомневаются в том, что Банк Японии повысит ставку прежде чем инфляция стабилизируется на уровне 2% или же начнет демонстрировать признаки роста. Тем временем, последние данные по инфляции в Японии свидетельствуют о том, что рост данного показателя в перспективе ближайшего времени маловероятен. Так, согласно опубликованному сегодня утром отчету по индексу цен производителей, промышленная инфляция в Японии в январе показала нулевую динамику, подтверждая негативную тенденцию потребительских цен. Если ситуация не изменится, то сохранение "мягкой" монетарной политики Банком Японии на контрасте с действиями ФРС может отправить пару USD/JPY значительно выше 150.00.

Как показал недавний опрос, проведенный компанией YouGov, инфляционные ожидания британцев на предстоящий год выросли в январе до двухмесячного максимума 3,9% с 3,5% в декабре. Ожидания населения в отношении инфляции в ближайшие пять-десять лет выросли до 3,6% с 3,4% в декабре, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года. Как известно, по итогам заседания, завершившееся 1 февраля, Банк Англии объявил о сохранении учетной ставки на уровне 5,25%. В сопутствующем заявлении было сказано, что "необходимо больше доказательств того, что индекс потребительских цен упадет до 2% и останется на этом уровне, прежде чем снижать ставки". Рост же зарплат и снижение безработицы в Великобритании никак не поспособствуют снижению инфляции в стране, а значит Банк Англии, как следует из его программного заявления, по-прежнему будет удерживать процентную ставку на высоких уровнях, и это – сильный фундаментальный фактор в пользу укрепления фунта. При этом, от руководителей Банка Англии ожидают, что они вернутся к политике снижения стоимости заимствований одними из последних. С технической же точки зрения, ниже ключевого уровня сопротивления 1.2735 GBP/USD торгуется в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Но и для возврата на медвежий среднесрочный рынок цене необходимо пробиться в зону ниже ключевого уровня поддержки 1.2515. Таким образом, GBP/USD находится в настоящий момент примерно в середине диапазона между отметками 1.2735 и 1.2515. Ей явно не хватает драйверов для более уверенного движения в ту или иную сторону. Возможно, сегодня она их получит с публикацией в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

ДАМЫ и ГОСПОДА! Вашему вниманию представлена видеостатья об актуальных целях, которые обоснованы началом краткосрочного или долгосрочного тренда на текущий момент. Работа с данными точками начала тренда требует понимания логики трейдера, что и пытается показать автор статьи на примерах сегодняшних, актуальных целей. Данные цели реализуются ТОЛЬКО на ВОЗВРАТЕ к ним и сопровождаются пояснением условий их реализации в самой видеостатье. Кроме того, в статье Вы сможете увидеть и комплексный анализ корреляции в трендах разных инструментов на текущий момент рынка (сегодня), то есть куда и почему движется рынок, чтобы актуальные цели (указанные в видеостатье) стали еще более аргументированными. Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю (коротко текстом, подробнее в видеостатье выше) вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 13 - 14 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0725 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2575 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6475 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6045 - граница восходящего тренда USD/JPY: 147,70 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8550 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3490 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2012,50 - граница восходящего тренда WTI: 71,60 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки