Dolar AS dan Emas mengawali perdagangan awal pekan dengan pemandangan yang tidak biasa, kembali sama-sama berakhir lebih tinggi karena fokus pasar masih tertuju pada ketegangan geopolitik di Laut Merah yang masih terus memanas. Disisi lain memudarnya harapan pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang pada awal pekan ini (15/1) mendorong matauang Yen memimpin pelemahan terhadap Dolar menyusul melemahnya imbal hasil obligasi 2tahun Jepang turun dibawah level 0% terendah sejak setengah tahun terakhir. Hingga saat berita ini ditulis (3:30 WIB), Dolar diperdagangkan mencatatkan kenaikan sebesar 15 poin atau 0.15% pada level 102.60 , setelah capai tertinggi 102.68 dan terendah 102.31. Meski sentimen eksternal pasar cenderung menguntungkan Dolar, namun prospek pemangksan suku bunga Federal Reserve AS yang semakin kuat - membatasi kenaikan Dolar lebih lanjut. Dipasar spot, harga emas berakhir menguat sekitar $5.65 atau 0.28% pada level $2,054.67 per ons, setelah diperdagangkan capai tertinggi $2,058 dan terendah $2,045 - pasar ditutup lebih awal karena libur hari 'Marthin Luther King Jr.'. Yen Jepang diperdagangkan melemah terhadap Dolar - dengan USD/JPY diperdagangkan naik sebanyak 90 poin atau 0.62% pada kisaran 145.785, setelah capai tertinggi 145.933. EUR/USD bergejolak namun ditutup sedikit lebih tinggi, menandai penampilan terbaik diantara sekeranjang matauang utama dunia lainnya terhadap Dolar. EUR/USD menguat menyusul laporan Surplus Neraca Perdagangan Eropa yang dirilis meningkat sebanyak 20.3B, lebih tinggi dari perkiraan dan data sebelumnya pada 11.2B (F) dan 11.4B (P). Berikut adalah pergerakkan pasar matauang jelang penutupan perdagangan 15 Januari 2024, • AUDUSD : 0.66581 ,  -26 /  -0.39% • EURUSD : 1.09505 , +2 / +0.02% • GBPUSD : 1.27267 ,  -23 /  -0.18% • NZDUSD : 0.61943 ,  -46 /  -0.74% • USDJPY : 145.785 , +90 / +0.62% • USDCAD : 1.34348 , +31 / +0.23% • USDCHF : 0.85608 , +37 / +0.44% • USDCNH : 7.17840 ,  -57 /  -0.08% Minyak Minyak Mentah dunia melemah tajam pada awal perdagangan hari Senin (15/1) - anjlok ke level terendah hariannya pada $71.36 diapsar spot sebelum rebound ke level tertinggi $73.00 menyusul serangan roket baru terhadap kapal kargo sipil oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.  Harga minyak berpotensi kembali melanjutkan kenaikan pada perdagangan Selasa (16/1) setelah Houthi mengatakan akan mulai menargetkan kapal pengiriman Amerika. Dipasar pot, harga minyak ditutup dengna kerugian tipis - sekitar 27 sen atau 0.37% pada level $72.52 per barel, setelah capai tertinggi $73.00 dan terendah $71.36. Sentimen Memasuki perdagangan hari ke-2 pekan ini, fokus pasar global masih akan tertuju pada ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Volatilitas pasar global akan kembali meningkat setelah pasar AS ditutup karena libur dalam rangka memperingati hari 'Marthin Luther King Jr'. Disesi Asia, Investor akan disuguhkan dengan laporan Inflasi Produsen (PPI) Jepang pada pukul 06:50 WIB, disusul laporan Building Approval Australia pada pukul 07:30 WIB. Selama sesi Eropa, laporan Tenaga Kerja Inggris akan dirili pada jam 2 siang bersamaan dengan laporan inflasi konsumen Jerman, disusul hasil survei Economic Sentimen Jerman dan Eropa dari lembaga ZEW pada pukul 17:00 WIB. Selama sesi Amerika, fokus pasar akan tertuju pada US NY Empire State Manufacturing Index pada pukul 20:30 WIB, diikuti dengan Press Konference Member Fed Christoper J. Waller pada 23:00 WIB.  

AUD/USD mencatat penurunan sesi ketiganya berturut-turut. Fokus bergeser ke angka PDB Tiongkok dan laporan pekerjaan Australia. Reserve Bank of Australia kemungkinan akan mempertahankan OCR tidak berubah pada bulan Februari. Tekanan jual tetap baik di sekitar dolar Australia pada awal minggu perdagangan baru, mendorong AUSD/USD mundur untuk sesi ketiga berturut-turut dan memasuki minggu ketiga berturut-turut di wilayah negatif. Melihat jangka waktu yang sangat dekat, dinamika dolar terus menentukan suasana di sekitar pasangan mata uang ini, meskipun minggu penting mengenai rilis data Tiongkok dan Australia akan mengarahkan perhatian ke lebih banyak faktor pendorong domestik. Sekali lagi, kelanjutan pemulihan greenback menempatkan alam semesta terkait risiko di bawah tekanan, membuka jalan bagi sesi negatif lainnya dalam mata uang beta tinggi dan kompleks komoditas. Pada yang terakhir, sementara harga tembaga berhasil membalikkan pullback Jumat, bijih besi mundur tajam dan kembali ke zona di bawah $140,00 per ton. Dalam skenario yang lebih luas, para pelaku pasar diharapkan untuk mengukur publikasi laporan pasar tenaga kerja yang akan datang di Australia(18 Januari) terhadap spekulasi yang sedang berlangsung tentang sikap "bertahan" oleh RBA pada acara Februari, terutama setelah angka inflasi yang lebih lembut dari perkiraan di negara yang dilacak oleh Indikator IHK Bulanan untuk bulan Desember. Grafik harian AUD/USD Prospek Teknis AUD/USD Jangka Pendek Penurunan AUD/USD lebih lanjut mungkin mencapai terendah 2024 di 0,6640 (5 Januari) sebelum SMA 200-hari kritis di 0,6581. Hilangnya area ini akan menemukan support sementara di sekitar SMA 55-hari di 0,6607 sebelum terendah Desember 2023 di 0,6525 (7 Desember). Penurunan lebih lanjut dari prospek akan memaksa pasangan mata uang ini untuk mencoba bergerak ke level terendah 2023 di 0,6270 (26 Oktober). Jika para pembeli memulihkan kendali, fokus akan beralih ke tertinggi Desember 2023 di 0,6871 (28 Desember), yang muncul sebelum puncak Juli 2023 di 0,6894 (14 Juli) dan puncak Juni di 0,6899. (16 Juni), semua sebelum level psikologis 0,7000 akan menjadi yang berikutnya untuk diperhatikan. Menurut grafik 4 jam, zona konflik yang signifikan adalah sekitar 0,6650/40. Jika zona ini dilanggar, tidak ada tingkat ketidaksepakatan yang patut dicatat hingga 0,6525 dan 0,6452. MACD tetap berada di zona negatif, sementara RSI menembus di bawah 40. Tren bullish, di sisi lain, mungkin menghadapi resistance pertama di SMA-55 di 0,6776, yang dipandang sebagai garis pertahanan terakhir sebelum tertinggi sebelumnya di 0,6870. Lihat Grafik Live AUD/USD

Harga EUR/USD saat ini: 1,0948 Pasar Amerika Serikat akan tetap tutup di tengah liburan Hari Martin Luther King. Data Eropa mengecewakan, membatasi potensi bullish Euro. EUR/USD netral hingga bearish dalam waktu dekat, kemungkinan akan melanjutkan kisaran. EUR/USD diperdagangkan dengan tidak stabil di sekitar pembukaan harian pada hari Senin, dengan kalender ekonomi makro yang langka dan hari libur di Amerika Serikat (AS) yang memperburuk kisaran perdagangan. Para investor mengambil petunjuk dari perilaku saham, dengan indeks Eropa saat ini diperdagangkan di zona merah. Ekuitas memulai hari dengan nada positif di tengah spekulasi bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan melanjutkan penurunan suku bunga tahun ini, yang berpotensi memicu penurunan suku bunga pertama di bulan Maret. Namun, pasar saham kehilangan momentum dan indeks Eropa membukukan kerugian yang tidak terlalu besar pada saat itu. Sementara itu, Amerika Serikat merayakan Hari Martin Luther King. Itu berarti tidak akan ada aktivitas di Wall Street atau di Departemen Keuangan. Dari sisi data, Jerman merilis Indeks Harga Grosir bulan Desember, yang turun 0.6% MoM. Neraca Perdagangan Zona Euro membukukan surplus €14,8 miliar di bulan November, sementara Produksi Industri di bulan yang sama turun 6,8% YoY, jauh lebih buruk dari yang diantisipasi. Prospek Teknis EUR/USD dalam Jangka Pendek Pasangan EUR/USD melayang di sekitar level 1,0950 tanpa arah yang jelas. Pasangan mata uang ini telah diperdagangkan dalam kisaran selama lebih dari seminggu, dan grafik harian menunjukkan bahwa risiko cenderung ke sisi negatifnya. Simple Moving Average (SMA) 20 berubah menjadi datar, memberikan resistance dinamis di sekitar 1,0980. SMA ini telah menarik cukup banyak penjual sejak bulan ini dimulai. Sementara itu, SMA 100 dan 200 tidak memiliki kekuatan arah yang jauh di bawah level saat ini, yang mencerminkan tidak adanya keyakinan arah. Akhirnya, indikator-indikator teknis berkembang dalam level negatif namun tidak mengarah kemana-mana. Dalam waktu dekat, dan menurut grafik 4 jam, EUR/USD netral hingga bearish. Pasangan mata uang ini telah diperdagangkan di antara SMA 100 dan 200 tanpa arah selama lebih dari dua minggu, dengan SMA 20 yang datar di antaranya. Indikator-indikator teknis berada di bawah garis tengah tanpa kekuatan yang cukup untuk mengkonfirmasi pergerakan ke arah selatan. Level-level support: 1,0920 1,0875 1,0830 Level-level resistance: 1,0980 1,1025 1,1060 Lihat Grafik Live EUR/USD

Inflasi akan tetap menjadi pusat perdebatan di minggu berikutnya, karena pelaku pasar terus mengukur inflasi AS yang baru-baru ini dipublikasikan yang dilacak oleh IHK dan potensi implikasinya terhadap rencana The Fed untuk menurunkan suku bunganya. Melihat gambaran yang lebih luas, Forum Ekonomi Dunia 2024 di Davos juga dapat membuat para investor terhibur. Dimulai di AS, Penjualan Ritel untuk bulan Desember akan memberikan gambaran kepada pasar tentang bagaimana kinerja High Street selama bulan terakhir tahun 2023 menjelang rilis Sentimen Konsumen Michigan yang selalu relevan untuk bulan Januari (19 Januari). Dengan latar belakang ini, masih harus dilihat apakah Indeks USD (DXY) dapat mematahkan konsolidasi saat ini di salah satu arah. Masih di Amerika, Bank of Canada (BoC) akan merilis Survei Prospek Bisnis (15 Januari), sementara Tingkat Inflasi untuk bulan Desember juga akan dirilis (16 Januari). Di benua lama, Pertumbuhan PDB setahun penuh Jerman akan dirilis pada 15 Januari, disusul oleh Tingkat Inflasi final untuk bulan Desember dan Sentimen Ekonomi yang diukur oleh ZEW Institute pada 16 Januari. Dalam dunia FX, EUR/USD terus menghadapi resistensi kuat di sekitar level psikologis 1.1000. Di kawasan Euro yang lebih luas, Sentimen Ekonomi ZEW akan dirilis (16 Januari), diikuti oleh Tingkat Inflasi akhir bulan Desember (17 Januari). Di Inggris, laporan pasar tenaga kerja menjadi pusat perhatian (16 Januari) sebelum Tingkat Inflasi di bulan terakhir tahun lalu (17 Januari). GBP/USD telah memulai minggu ini dengan langkah yang kuat, menargetkan kembali rintangan utama 1.2800 dalam jangka waktu yang relatif pendek. Di Tiongkok, publikasi Tingkat Pertumbuhan PDB pada periode Oktober-Desember (17 Januari) akan memberikan perincian lebih lanjut mengenai pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung (atau tidak). Selain itu, Produksi Industri dan Penjualan Ritel juga dijadwalkan. Publikasi laporan lapangan pekerjaan bulanan juga akan dicermati di Australia (18 Januari), terutama setelah angka inflasi domestik yang lebih rendah dari perkiraan tampaknya mendukung jeda oleh RBA pada pertemuan berikutnya di bulan Februari. AUD/USD masih terlihat didukung oleh area 0,6650, meskipun pelemahan lebih lanjut tidak boleh dikesampingkan jika data ketenagakerjaan dirilis di bawah ekspektasi. Terkait bank sentral, Bank Indonesia (BI) akan mengadakan pertemuan pada 17 Januari dan diprakirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada 6,0%. Pandangan yang sama juga diproyeksikan untuk sisa tahun ini. Selain itu, ECB akan mempublikasikan laporan keuangannya pada 18 Januari, dan konsensus tampaknya mendukung penurunan suku bunga sebesar 10 bp oleh PBoC untuk LPR 1 tahun dan LPR 5 tahun pada pertemuan 22 Januari.

Dolar AS dan Emas sama-sama berakhir lebih tinggi selama sesi perdagangan akhir pekan lalu (12/1), karena ketegangan geopolitik terus meningkat setelah serangan tak terduga oleh AS dan Inggris di Yaman pada Jumat. Indeks Dolar AS sempat melemah tajam mencapai terendah 102.09 merespon laporan inflasi produsen AS yang dilaporkan melambat selama periode Desember - memperkuat spekulasi pemangkasan suku bunga the Fed pada tahun ini.  • US Core PPI (MoM) (Dec), 0.0% (A) vs. 0.2% (F) vs. 0.0% (P) • US Core PPI (YoY) (Dec), 1.8% (A) vs. 1.9% (F) vs. 2.0% (P) • US PPI (MoM) (Dec), -0.1% (A) vs. 0.1% (F) vs. -0.1% (P) • US PPI (YoY) (Dec), 1.0% (A) vs. 1.3% (F) vs. 0.8% (P) Sentimen fundamental terasa hanya sesaat sebelum akhirnya Dolar berbalik menguat karena meningkatnya daya tarik safehaven ditengah ketegangan geopolitik bersama dengan penguatan harga emas. Ketegangan yang timbul di sekitar Laut Merah menyusul serangan yang dilakukan AS dan Inggris sebagai balasan serangan Houthi terhadap kapal AS pada hari Kamis (11/1). Hingga akhir perdagangan Jumat (12/1), Dolar ditutup menguat sekitar 13 poin atau 0.13% pada level 102.45, setelah capai tertinggi 102.59 dan terendah 102.09. Dipasar spot, Harga emas ditutup menguat sebanyak $20.51 atau 1.01% pada level $2,049.02 per ons, setelah capai tertinggi $2,062 dan terendah $2,028. Emas berjangka kontrak Februari sebagai kontrak teraktif saat ini diperdagangkan menguat sebanyak $34.30 atau 1.70% pada level $2,053.0 per ons di divisi Comex. Pada awal perdagangan minggu ini, pasar emas berpotensi kembali diperdagangkan lebih tinggi karena prospek pemangkasan suku bunga the Fed yang semakin menguat dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin meluas ke negara-negara tetangga sejak perang Israel Gaza 7 Oktober lalu. Namun volatilitas pasar mungkin akan terbatas karena ditutupnya pada AS dalam selama libur 'Marthin Luther King Jr'. Matauang Matauang Euro diperdagangkan melemah terhadap Dolar pada Jumat (12/1), memimpin penurunan terhadap sekeranjang matauang utama dunia menyusul komentar dovish dari Presiden ECB Christine Lagarde yang mengatakan bahwa 'bagian tersulit dan terburuk mengenai inflasi kemungkinan besar telah berakhir dan bahwa suku bunga akan dipotong jika inflasi turun ke level 2%'. AUD/USD gagal mempertahankan keuntungannya, menyusul rebound Dolar dan melemahnya harga minyak mentah dunia setelah naik tajam mencapai $75 per barel selama sesi Asia. Sedangkan pasangan USD/JPY bergerak leboh rendah menyusul melemahnya imbal hasil obligasi pemerintah AS karena prospek pemotongan suku bunga the Fed pada Maret mendatang terus meningkat. Berikut adalah pergerakkan pasar matauang jelang penutupan perdagangan 11 Januari 2024 pada pukul 03:30 WIB, • AUDUSD : 0.66839 , -2 / -0.03% • EURUSD : 1.09485 , -23 / -0.21% • GBPUSD : 1.27492 , -9 / -0.07% • NZDUSD : 0.62403 , +8 / +0.12% • USDJPY : 144.888 , -39 / -0.27% • USDCAD : 1.34041 , +12 / +0.09% • USDCHF : 0.85235 , +4 / +0.05% • USDCNH : 7.18410 , +54 / +0.08% Minyak Harga minyak mentah dunia diperdagangkan melonjak tajam mencapai level tertinggi baru sejak 28 Desember sebelum akhir berakhir datar pada akhir perdagangan Jumat (12/1) karena investor kembali menguatkan ikat pinggang ditengah ketidakpastian kebijakan moneter AS. Sejak awal sesi Asia, Harga minyak dibuka menguat setelah serangan balasan yang dilakukan AS dan Inggris terhadap kelompok militan Houti, merespon Serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang menuju Terusan Suez dalam beberapa pekan terakhir. Dimana lokasi tersebut adalah rantai pasokan yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah yang terpaksa mengalami pengalihan jalur pelayaran di sekitar benua Afrika. Sementara itu, Perlambatan inflasi China dan AS berdasarkan data yang dirilis pada Jumat (12/1), meningkatkan kekhawatiran tentang lemahnya permintaan global. Dipasar spot, harga minyak diperdagangkan turun sekitar 3 sen atau 0.04% pada level $72.79 per barel, setelah capai tertinggi $75.25 dan terendah $72.48. Pada saat yang sama, minyak mentah berjangka WTI AS naik sebanyak 66 sen atau 0.92% pada level $72.68 per barel dan Brent London naik sekitar 88 sen atau 1.14% pada level $78.29 per barel. Saham & Obligasi Pasar saham dan Obligasi Amerika ditutup campuran selama perdagangan akhir pekan lalu (12/1) menyusul sentimen beragam, mulai dari propsek suku bunga yang lebih rendah karean melambatnya inflasi, ketegangan geopolitik hingga hasil laporan keuangan saham-saham perbankan AS. • Dow Jones : 37,592.98 , -118.04 / -0.31% • S&P 500 : 4,783.83 , +3.59 / +0.08% • Nasdaq : 14,972.76 , +2.58 / +0.02% • U.S 2Y : 4.1460% / -2.42% • U.S 10Y : 3.9390% / -0.73% • U.S 30Y : 4.1750% / +0.02% Sentimen Memasuki perdagangan awal pekan ini, fokus pasar global akan kembali tertuju pada ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Volatilitas kemungkinan akan terbatas karena pasar Amerika libur dalam rangka memperingati hari 'Marthin Luther King Jr'.

  Harga Emas melanjutkan pemulihan minggu lalu pada Senin pagi di tengah optimisme yang berhati-hati. Dolar melemah di tengah melemahnya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan hari libur AS. Harga Emas menutup minggu ini di atas SMA 21 hari di $2.045, kemana selanjutnya? Harga Emas berada di dekat level tertinggi dalam lima hari di atas $2.050 di perdagangan Asia pada hari Senin, dibantu oleh sentimen pasar yang optimis dan hati-hati, meningkatnya taruhan Federal Reserve AS (The Fed) untuk penurunan suku bunga bulan Maret dan kondisi perdagangan yang tipis akibat hari libur AS. Harga Emas Tetap Didukung di Tengah Goyahnya Dolar AS Harga Emas memanfaatkan ketidakpastian yang masih ada di pasar, karena para investor mencerna berbagai perkembangan fundamental terbaru di awal pekan pada hari Senin. Dolar AS berfluktuasi antara kenaikan dan penurunan, karena imbal hasil obligasi Treasury AS diperdagangkan dengan lesu di tengah perdagangan yang sepi karena libur Hari Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. Pada hari Jumat, Dolar AS tergelincir dari level yang lebih tinggi setelah Indeks Harga Produsen/IHP (Producer Price Index) AS secara tak terduga turun di bulan Desember, meningkatkan spekulasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret sekaligus menyeret imbal hasil obligasi pemerintah AS lebih rendah. Perkiraan pasar saat ini menunjukkan peluang 78% bahwa bank sentral AS akan mulai menurunkan suku bunga di bulan Maret, dibandingkan dengan peluang 68% seminggu yang lalu, menurut alat FedWatch Grup CME. Ekspektasi The Fed yang dovish tetap mendukung kenaikan harga Emas yang sedang berlangsung. Namun, pasar lebih memilih untuk tetap berhati-hati menjelang rilis Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product) penting dari Tiongkok, terutama setelah People's Bank of China (PBOC) mengejutkan pasar dengan tidak menurunkan suku bunga Medium-Term Lending Facility (MLF). Selain itu, ketegangan yang memanas antara Tiongkok dan Taiwan juga membuat para investor tetap waspada dan Dolar AS didukung secara luas. Selama akhir pekan, Democratic Progressive Party (DPP) yang berkuasa di Taiwan memenangkan pemilihan presiden namun kehilangan mayoritas legislatif. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengirimkan pesan ucapan selamat kepada presiden terpilih Taiwan William Lai setelah hasil tersebut. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, "Tiongkok dengan tegas menentang AS untuk melakukan segala bentuk interaksi resmi dengan Taiwan dan mencampuri urusan Taiwan dengan cara atau dalih apa pun." Laporan terbaru mengenai militan Houthi yang didukung Iran meluncurkan rudal jelajah anti-kapal ke kapal Angkatan Laut AS juga dapat menjadi pendorong harga Emas. Selanjutnya hari itu, harga Emas dapat mempertahankan kenaikannya, tanpa adanya data ekonomi yang signifikan dan di tengah perdagangan yang sepi. Fokus utama minggu ini tetap pada pidato Gubernur The Fed Christopher Waller, data Penjualan Ritel (Retail Sales) AS, dan angka PDB kuartalan Tiongkok. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Prospek teknis jangka pendek untuk harga Emas tetap mendukung pembeli setelah logam mulia ini ditutup pada hari Jumat di atas Simple Moving Average (SMA) 21-hari di $2.046, mematahkan perdagangan kisaran mingguan ke atas. Indikator Relative Strength Index (RSI) 14-hari terlihat lebih kuat di atas garis tengah, menunjukkan bahwa ada lebih banyak ruang untuk kenaikan harga Emas. Selain itu, SMA Bull Cross 100 dan 200 hari tetap berlaku, mendukung harga Emas. Resistance terdekat terlihat pada level tertinggi 5 Januari di $2.06, di atasnya resistance statis di $2.080 akan diuji. Jika momentum optimis bertahan, pengujian ulang penghalang $2.100 tidak dapat dikesampingkan. Namun, jika para penjual Emas mengintai di level yang lebih tinggi dan memicu pullback, resistance SMA 21 hari yang berubah menjadi support di $2.046 akan menjadi titik pertarungan awal. Penutupan harian di bawah level tersebut sangat penting untuk meniadakan tren naik yang baru. Target penurunan berikutnya terlihat pada SMA 50 hari di $2.019. Sebelum itu, level terendah hari Jumat di $2.027 dapat menawarkan kelonggaran sementara bagi para pembeli Emas.