EUR/USD diperdagangkan pada catatan yang lebih lemah di dekat 1,0922 di tengah menguatnya USD. Tingkat Pengangguran Jerman tetap stabil di 5,9%, seperti yang diprakirakan. Pernyataan yang tidak terlalu dovish dari Federal Reserve (The Fed) mendorong permintaan USD. Para pedagang akan fokus pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Jerman dan Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS. Pasangan EUR/USD tetap defensif selama awal sesi Asia hari Kamis. Latar belakang Greenback yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi Treasury AS yang lebih tinggi memberikan tekanan jual pada pasangan mata uang utama ini. Saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan di 1,0922, naik 0,01% pada hari ini. Pada hari Rabu, Tingkat Pengangguran Jerman tetap stabil di 5,9%, seperti yang diprakirakan. Perubahan Pengangguran menunjukkan bahwa jumlah orang yang menganggur bertambah 5.000 orang dibandingkan konsensus pasar 20.000 orang dan pada pembacaan sebelumnya 21.000 orang. Para investor menunggu laporan inflasi Zona Euro pada hari Jumat untuk mendapatkan dorongan baru. Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP) tahunan untuk bulan Desember diproyeksikan naik menjadi 3,0% dari 2,4%. Di sisi lain, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran antara 5,25% dan 5,5% pada pertemuan Desember 2023. Para anggota mengantisipasi tiga kali pemangkasan suku bunga acuan pada akhir 2024. Meskipun demikian, risalah rapat tersebut mengatakan bahwa jalur kebijakan yang sebenarnya akan bergantung pada bagaimana ekonomi berkembang, meskipun para peserta memandang suku bunga kebijakan kemungkinan besar berada pada atau mendekati puncaknya untuk siklus pengetatan ini. Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin, menyatakan pada hari Rabu bahwa kenaikan suku bunga tidak dapat dikesampingkan meskipun ada kemajuan dalam pengendalian inflasi. Pernyataan yang agak hawkish ini mendorong Dolar AS (USD) secara keseluruhan dan membebani Euro (EUR). Para pelaku pasar akan berfokus pada IMP Gabungan HCOB dan IMP Jasa bulan Desember dari Perancis, Jerman, dan Zona Euro. Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) Jerman akan dirilis pada hari Kamis. Di Amerika Serikat, Perubahan Ketenagakerjaan ADP  dan Klaim Tunjangan Pengangguran Awal mingguan akan dirilis.  Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0922 Perubahan harian hari ini 0.0001 Perubahan harian hari ini % 0.01 Pembukaan harian hari ini 1.0921   Tren SMA 20 Harian 1.0945 SMA 50 Harian 1.0849 SMA 100 Harian 1.0761 SMA 200 Harian 1.0846   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0966 Rendah Harian Sebelumnya 1.0893 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.114 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.1009 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0921 Fibonacci Harian 61,8% 1.0938 Pivot Point Harian S1 1.0888 Pivot Point Harian S2 1.0854 Pivot Point Harian S3 1.0815 Pivot Point Harian R1 1.096 Pivot Point Harian R2 1.0999 Pivot Point Harian R3 1.1033        

NZD/USD kehilangan traksi di sekitar 0,6242 di tengah penguatan USD. IMP Jasa Caixin Tiongkok naik ke 52,9 di bulan Desember versus 51,5 sebelumnya, lebih baik dari yang diprakirakan. Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS dan Klaim Tunjangan Pengangguran Awal mingguan akan dipantau oleh para pedagang. Pasangan NZD/USD melanjutkan penurunan di bawah pertengahan 0,6200-an selama awal jam perdagangan Asia pada hari Kamis. Penurunan pasangan mata uang ini didukung oleh Dolar AS (USD) yang lebih kuat. Dengan tidak adanya data ekonomi yang dirilis dari Selandia Baru, pasangan NZD/USD tetap berada di bawah pengaruh dinamika harga USD. Pasangan mata uang ini saat ini diperdagangkan di dekat 0,6242, turun 0,04% pada hari ini. Data ekonomi dari Selandia Baru sepi minggu ini. Kamis pagi, Indeks Manajer Pembelian (IMP) Jasa Caixin Tiongkok melonjak ke 52,9 di bulan Desember dari pembacaan November 51,5, di atas ekspektasi pasar 51,6. Terlepas dari ekspektasi para partisipan untuk suku bunga kebijakan berada pada atau mendekati puncaknya selama siklus pengetatan ini, Risalah rapat FOMC memperjelas bahwa arah kebijakan moneter akan bergantung pada kinerja ekonomi. Oleh karena itu, pernyataan yang tidak terlalu dovish mengangkat Greenback dan bertindak sebagai penghalang bagi pasangan NZD/USD. Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS dan Klaim Tunjangan Pengangguran Awal mingguan akan dirilis pada hari Kamis. Perhatian akan beralih ke data Nonfarm Payrolls AS yang sangat dinantikan pada hari Jumat. Selain itu, Tingkat Pengangguran dan Pendapatan Rata-rata Per Jam akan dirilis. Para pedagang akan mengambil isyarat dari angka-angka ini dan menemukan peluang perdagangan di sekitar pasangan NZD/USD.  Level-Level Teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6244 Perubahan harian hari ini -0.0001 Perubahan harian hari ini % -0.02 Pembukaan harian hari ini 0.6245   Tren SMA 20 Harian 0.6246 SMA 50 Harian 0.6097 SMA 100 Harian 0.6011 SMA 200 Harian 0.6093   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6277 Rendah Harian Sebelumnya 0.6219 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.641 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6264 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6241 Fibonacci Harian 61,8% 0.6255 Pivot Point Harian S1 0.6217 Pivot Point Harian S2 0.6189 Pivot Point Harian S3 0.6159 Pivot Point Harian R1 0.6275 Pivot Point Harian R2 0.6305 Pivot Point Harian R3 0.6333        

Harga Emas turun lebih lanjut karena taruhan yang mendukung penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed sedikit menurun. Aksi dalam domain FX bisa berubah menjadi volatil karena Risalah FOMC dan IMP Manufaktur akan dirilis. Indeks Dolar AS pulih karena rally berbasis sentimen yang optimis terhenti sejenak. Harga Emas (XAU/USD) berubah negatif pada hari Rabu di tengah kehati-hatian menjelang risalah Federal Open Market Committee (FOMC) dan data penting dari Amerika Serikat, yaitu IMP Manufaktur Institute for Supply Management (ISM) untuk bulan Desember dan data Lowongan Pekerjaan JOLTS untuk bulan November. Komentar dari Presiden Federal Reserve (The Fed) Richmond Thomas Barkin sangat membebani harga Emas. Barkin mengatakan inflasi semakin menurun menuju inflasi 2% seiring dengan prospek perekonomian yang sehat. Barkin menambahkan bahwa kasus 'soft landing' sangat mungkin terjadi namun akan memiliki beberapa risiko terkait seperti tingginya suku bunga kredit, guncangan dari luar, inflasi jasa tertahan di level-level tinggi dan permintaan tetap kuat, yang akan menjaga peluang tambahan kenaikan suku bunga tetap ada. Logam mulia menghadapi tekanan jual karena para investor mempertimbangkan kembali taruhan mereka untuk mendukung penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Tidak adanya diskusi signifikan mengenai penurunan suku bunga oleh para pengambil kebijakan The Fed dalam risalah FOMC akan mengurangi daya tarik jangka pendek terhadap Emas dan mendukung Dolar AS (USD) dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Dari sisi data ekonomi, IMP ISM diprakirakan akan memberikan sinyal bahwa sektor manufaktur AS masih berada dalam lintasan kontraksi selama 14 bulan berturut-turut. Sementara itu, lowongan pekerjaan yang lebih tinggi oleh perusahaan-perusahaan di AS akan mengindikasikan permintaan tenaga kerja stabil. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Turun Dengan Cepat  Sementara Imbal Hasil AS Pulih Dengan Cepat Harga Emas memangkas sebagian besar kenaikan yang dihasilkan pada Rabu pagi karena prospek penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve telah sedikit berkurang menjelang publikasi risalah FOMC. Menurut Fedwatch tool CME, peluang penurunan suku bunga 25 basis poin (bps) pada bulan Maret telah turun menjadi 67% dari 72%. Risalah pertemuan FOMC akan memberikan penjelasan rinci mengenai keputusan mempertahankan suku bunga dalam kebijakan moneter bulan Desember untuk ketiga kali berturut-turut. Selain itu, prospek suku bunga dan inflasi pokok untuk tahun 2024 dan 2025 akan diawasi dengan ketat. Kurangnya diskusi mengenai penurunan suku bunga di kalangan pembuat kebijakan dapat mengurangi daya tarik jangka pendek Emas dan permintaan terhadap aset-aset safe-haven akan memanas. Ketua The Fed Jerome Powell, dalam pernyataan kebijakan moneternya, mengatakan penurunan suku bunga akan menjadi topik diskusi ke depan. Isyarat yang mendukung penundaan penurunan suku bunga mungkin membendung sentimen suram di pasar. Selain risalah FOMC, para investor akan mengawasi IMP Manufaktur ISM untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). IMP Manufaktur diprakirakan di 47,1, di bawah ambang batas 50,0 selama 14 bulan berturut-turut, tetapi lebih tinggi dari sebelumnya 46,7. Angka di bawah 50,0 menandakan kontraksi di sektor manufaktur. Para investor juga akan fokus pada pesanan baru untuk sektor manufaktur, yang akan memberikan prospek pada tahun 2024. Selain itu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS akan mempublikasikan data lowongan pekerjaan JOLTS untuk bulan November. Estimasi mengindikasikan bahwa lowongan pekerjaan lebih tinggi yaitu 8,85 juta dibandingkan sebelumnya 8,733 juta. Sementara itu, pemulihan tajam imbal hasil obligasi Pemerintah AS telah membatasi kenaikan harga Emas. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10-tahun telah pulih hingga hampir 4,0% karena para investor menyadari bahwa kuatnya perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2024 dapat menunda penurunan suku bunga. Indeks Dolar AS (DXY) mempertahankan kenaikan di dekat 102,20 karena para investor tidak yakin dalam minggu yang penuh data. Setelah data pabrik ISM, investor akan menantikan data penting pasar tenaga kerja untuk bulan Desember. Pada hari Kamis, data Ketenagakerjaan Automatic Data Processing (ADP) akan memberikan petunjuk baru tentang permintaan tenaga kerja. Menurut estimasi, perusahaan-perusahaan swasta AS menambahkan 115 ribu pencari kerja pada bulan Desember dibandingkan 103 ribu payrolls yang diciptakan pada bulan November. Analisis Teknis: Harga Emas Turun di Bawah $2.050 Harga Emas telah melanjutkan penurunannya ke terendah mingguan di bawah $2.040 setelah gagal bertahan di atas resistance $2.080. Logam mulia turun menjelang peristiwa penting di AS setelah gagal menemukan support di dekat Exponential Moving Averages (EMA) 20-hari dan 50-hari yang miring ke atas mengindikasikan bahwa tren keseluruhan masih bullish.

USD/CAD naik ke dekat 1,3350 karena selera risiko investor memudar. Risalah pertemuan FOMC akan memberikan pandangan mengenai inflasi dan suku bunga. Tingkat pengangguran Kanada diprakirakan lebih tinggi di 5,9% dibandingkan 5,8% di bulan November. Pasangan USD/CAD melompat mendekati resistance penting 1,3350 di akhir sesi London. Aset Loonie pulih dengan cepat, mengikuti jejak Indeks Dolar AS (DXY) di tengah kehati-hatian para pelaku pasar menjelang risalah Federal Open Market Committee (FOMC) dan IMP Manufaktur ISM Amerika Serikat untuk bulan Desember. S&P500 futures telah menghasilkan penurunan nominal di sesi Eropa, menggambarkan penurunan lebih lanjut dalam selera risiko para pelaku pasar. Indeks USD naik mendekati 102,50 karena kemungkinan keputusan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) mulai bulan Maret telah sedikit berkurang. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah melanjutkan kenaikannya mendekati 4%. Risalah pertemuan FOMC akan menunjukkan seberapa besar minat para pengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Sementara itu, data pabrik AS akan diawasi dengan ketat. Menurut estimasi pendahuluan, IMP Manufaktur terlihat lebih tinggi di 47,1 dari sebelumnya 46,7 namun akan tetap di bawah ambang batas 50,0 selama 14 bulan berturut-turut. Selain itu, Lowongan Kerja JOLTS AS untuk bulan November juga akan menjadi titik fokus. Para investor memproyeksikan bahwa para pemberi kerja di AS mencatatkan 8,85 juta pekerjaan, lebih tinggi dari 8,733 juta pekerjaan yang tercatat di bulan Oktober. Di sisi Dolar Kanada, para investor menunggu data ketenagakerjaan untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada hari Jumat. Menurut estimasi, Tingkat Pengangguran naik ke 5,9% dibandingkan sebelumnya 5,85. Jumlah pencari kerja yang dipekerjakan oleh para pemberi kerja di Kanada adalah 13,5 ribu, lebih rendah dari penambahan 24,9 ribu di bulan November. level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3345 Perubahan harian hari ini 0.0014 Perubahan harian hari ini % 0.11 Pembukaan harian hari ini 1.3331   Tren SMA 20 Harian 1.3379 SMA 50 Harian 1.358 SMA 100 Harian 1.3585 SMA 200 Harian 1.3485   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3334 Rendah Harian Sebelumnya 1.3229 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3267 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3178 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3294 Fibonacci Harian 61,8% 1.3269 Pivot Point Harian S1 1.3262 Pivot Point Harian S2 1.3193 Pivot Point Harian S3 1.3157 Pivot Point Harian R1 1.3367 Pivot Point Harian R2 1.3403 Pivot Point Harian R3 1.3472    

Awal tahun perdagangan baru terus melihat greenback berada di jalur positif. Ke depannya, pasar Asia akan mengikuti kalender Tiongkok, di mana IMP Jasa dan Komposit Caixin akan dirilis. Di Jepang, IMP Manufaktur akhir yang dilacak oleh Jibun Bank akan dirilis, sementara tidak ada yang dijadwalkan di Australia pada hari Kamis. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 4 Januari: Indeks Dolar AS (DXY) naik ke area puncak tiga minggu di sekitar 102,70 didukung oleh bias penjualan yang bertahan di dunia yang terkait dengan risiko. Selain itu, imbal hasil AS naik lebih jauh ke puncak multi-minggu di berbagai jatuh tempo, sekaligus memperkuat nada konstruktif di sekitar dolar. Saham AS menguji area terendah multi-hari, memperpanjang pergerakan korektif setelah mencapai level tertinggi baru sepanjang masa tepat di bawah tolok ukur 38.000 yang diukur oleh Dow Jones. Data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan peningkatan dalam IMP Manufaktur ISM AS yang selalu relevan menjadi 47,4 pada bulan terakhir tahun 2023, sementara pengukur pasar tenaga kerja Lowongan Pekerjaan JOLTS meleset dari estimasi di 8,79 juta di bulan November, menunjukkan penurunan lebih lanjut dari pasar tenaga kerja AS sebelum rilis utama ADP dan Klaim Pengangguran Awal mingguan (Kamis) dan Nonfarm Payrolls bulan Desember (Jumat). EUR/USD merosot ke area di bawah 1,0900 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Desember dengan latar belakang menguatnya Greenback dan pelemahan umum pada aset-aset berisiko. GBP/USD merupakan pengecualian setelah meninjau kembali level atas 1,2600 di tengah kenaikan yang layak dan setelah tiga sesi penurunan berturut-turut. Sesi bawah lainnya untuk yen Jepang membuat USD/JPY naik ke area 143,70 didukung oleh kelanjutan momentum kenaikan imbal hasil AS dan pergerakan tanpa arah pada imbal hasil JGB 10-tahun. AUD/USD tetap berada dalam posisi bertahan dan mundur untuk sesi keempat berturut-turut dengan latar belakang tekanan lebih lanjut seputar mata uang beta tinggi dan sesi bearish umum di kompleks komoditas. Berbicara mengenai dunia komoditas, Dolar Kanada melemah selama lima sesi berturut-turut, mengangkat USD/CAD ke zona 1.3370, atau level tertinggi dua minggu. Pergerakan intens yang lebih tinggi dalam greenback dan imbal hasil AS membebani Emas dan mendorong penurunan ke posisi terendah multi-hari di dekat $2030 per ons. Di saat yang sama, harga perak menambah pesimisme awal tahun dan menembus di bawah angka $23,00 per ounce untuk mencapai posisi terendah baru dalam dua minggu. Tidak ada berita dari Risalah FOMC yang membuat momentum positif dalam Dolar AS tidak berubah setelah keyakinan komite bahwa suku bunga mendekati siklus puncaknya dan proyeksi yang mengindikasikan suku bunga yang lebih rendah pada tahun 2024 sudah diantisipasi secara luas. Selain itu, beberapa peserta menyatakan pandangan bahwa mungkin perlu untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada level saat ini untuk periode yang lebih lama dari yang diantisipasi sebelumnya.

USD/CHF naik di atas 0,8500 di tengah pemulihan tajam Dolar AS. Minat risiko investor berkurang menjelang notulen FOMC. USD/CHF menargetkan stabilisasi di atas 0,8500 untuk kenaikan lebih lanjut. Pasangan USD/CHF menghasilkan terobosan yang menentukan di atas resistance psikologis 0,8500 di sesi Eropa. Aset franc Swiss telah melanjutkan pemulihannya mendekati 0,8520 di tengah pemulihan tajam Indeks Dolar AS (DXY) menjelang notulen Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan data IMP Manufaktur untuk bulan Desember dari Institute of Supply Management (ISM). Sentimen pasar telah berubah menjadi penghindaran risiko di tengah kehati-hatian bahwa tidak adanya diskusi mengenai penurunan suku bunga dari para pembuat kebijakan dalam notulen FOMC mengenai kebijakan moneter bulan Desember dapat merusak pemulihan baru-baru ini pada aset-aset yang dianggap berisiko. Untuk IMP Manufaktur ISM, para investor melihat pemulihan nominal ke 47,1 versus pembacaan sebelumnya di 46,7. Data ekonomi diharapkan akan tetap berada di bawah ambang batas 50,0 selama 14 bulan berturut-turut. Dari sisi Franc Swiss, IMP Manufaktur untuk bulan Desember naik ke 43,0 versus pembacaan sebelumnya di 42,1. USD/CHF naik dengan cepat setelah menembus konsolidasi yang terbentuk dalam kisaran sempit di sekitar 0,8500. Aset Franc Swiss telah naik di atas resistance horizontal yang diplot dari level terendah 22 Desember 2023 di 0,8514. Keberlanjutan di atas level tersebut akan memperkuat para pembeli Dolar AS. Exponential Moving Average (EMA) 50 periode yang miring ke atas mengindikasikan kekuatan dalam tren jangka pendek. Relative Strength Index (RSI) (14) berosilasi dalam kisaran bullish 60,00-80,00, mengindikasikan kekuatan dalam momentum kenaikan. Kenaikan lebih lanjut di atas level tertinggi 26 Desember di dekat 0,8580 akan mendorong aset menuju resistance level bulat di 0,8600, diikuti oleh level tertinggi 21 Desember di 0,8633. Sebaliknya, pergerakan turun di bawah level tertinggi 28 Desember di sekitar 0,8450 akan menyeret aset menuju support level bulat di 0,8400 dan level terendah 29 Desember di 0,8357. Grafik per Jam USD/CHF Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8526 Perubahan harian hari ini 0.0023 Perubahan harian hari ini % 0.27 Pembukaan harian hari ini 0.8503   Tren SMA 20 Harian 0.8613 SMA 50 Harian 0.879 SMA 100 Harian 0.8878 SMA 200 Harian 0.8896   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8507 Rendah Harian Sebelumnya 0.8399 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.858 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.8333 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8466 Fibonacci Harian 61,8% 0.844 Pivot Point Harian S1 0.8432 Pivot Point Harian S2 0.8362 Pivot Point Harian S3 0.8324 Pivot Point Harian R1 0.854 Pivot Point Harian R2 0.8578 Pivot Point Harian R3 0.8648