Menurut Statistik Kanada, Perubahan Ketenagakerjaan, yaitu jumlah orang yang saat ini bekerja, meningkat sedikit 0,1 ribu pada bulan terakhir tahun 2023, lebih rendah dari estimasi awal. Selain itu, Tingkat Pengangguran tetap stabil di 5,8%, Upah Rata-Rata Per Jam naik 5,7% pada basis tahunan, dan individu yang bekerja penuh waktu menyusut 23,5 ribu. Terakhir, Perubahan Pekerjaan Paruh Waktu meningkat 23,6 ribu orang dan Tingkat Partisipasi sedikit turun ke 65,4% (dari 65,6%) Reaksi Pasar USD/CAD naik ke tertinggi baru dua minggu tepat di bawah 1,3400, juga didorong oleh Nonfarm Payrolls AS yang lebih kuat dari prakiraan (+216 ribu).

Harga Emas menghadapi tekanan karena para investor fokus pada data pasar tenaga kerja AS. Tingkat Pengangguran diprakirakan tetap berada dalam proyeksi jangka panjang 3,8% The Fed. Prospek ekonomi AS yang kuat dapat memangkas prospek penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Harga Emas (XAU/USD) berosilasi dalam kisaran ketat di sekitar $2.040 karena para investor menunggu data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat untuk mendapatkan petunjuk baru. Indikator-indikator ekonomi terkait ketenagakerjaan lainnya seperti Perubahan Ketenagakerjaan ADP dan data klaim pengangguran mingguan, yang dirilis pada hari Kamis, melampaui ekspektasi dan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk data ketenagakerjaan resmi. Para pelaku pasar masih mengantisipasi kenaikan lapangan kerja yang moderat, di bawah 200 ribu, karena laju pergantian pekerjaan yang sering dilakukan oleh individu telah melambat karena berkurangnya permintaan tenaga kerja. Para pelaku pasar menjadi berhati-hati terhadap permintaan bullion dalam jangka pendek karena prospek penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) mulai bulan Maret secara bertahap mulai memudar. Berbeda dengan negara-negara anggota Group ot Seven (G7) lainnya yang sedang berjuang menghadapi suku bunga tinggi, perekonomian AS berkinerja baik dalam segala hal. Kekuatan ini memungkinkan The Fed untuk menghentikan penurunan suku bunga pada kuartal kedua tahun ini. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Masih Sideways Menjelang Data NFP AS Harga Emas diperdagangkan bolak-balik sedikit di atas $2.040 karena para investor menunggu data Ketenagakerjaan resmi Amerika Serikat untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB). Para pengusaha di AS diprakirakan merekrut 170 ribu orang dibandingkan 199 ribu di bulan November. Tingkat Pengangguran diprakirakan sedikit lebih tinggi di 3,8% dibandingkan 3,7% sebelumnya, sejalan dengan proyeksi Federal Reserve untuk tahun ini. Para investor akan sangat fokus pada data Pendapatan Rata-Rata Per Jam, yang telah menjadi katalis utama terhadap tekanan harga yang lebih tinggi dalam perekonomian AS. Data ini diprakirakan tumbuh lebih lambat 0,3% setelah naik 0,4% di bulan November. Data upah tahunan diprakirakan sedikit melemah ke 3,9% dari sebelumnya tumbuh 4,0%. Permintaan tenaga kerja yang lemah dan berkurangnya tekanan harga akan meningkatkan prospek keputusan suku bunga yang dovish oleh The Fed mulai bulan Maret. Jika data ekonomi ternyata lebih baik dari prakiraan, para pengambil kebijakan The Fed akan mendapatkan argumen yang mendukung mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Menurut FedWatch tool CME, peluang penurunan suku bunga pada bulan Maret telah turun menjadi 62,5%. Para pelaku pasar mempertimbangkan kembali spekulasi mendukung kampanye penurunan suku bunga mulai bulan Maret karena prospek ekonomi yang kuat dalam perekonomian AS dapat menimbulkan tekanan inflasi di atas 2%. Minggu ini, ISM AS melaporkan rebound yang kuat pada IMP Manufaktur karena perusahaan-perusahaan tetap optimis terhadap biaya pinjaman yang lebih rendah tahun ini. Selain laporan NFP AS, para investor akan fokus pada IMP Jasa ISM, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). IMP Jasa mewakili sektor jasa, yang menyumbang dua pertiga perekonomian AS. Indeks ini diprakirakan sedikit turun di 52,6 dibandingkan angka November di 52,7. Sementara itu, Indeks Dolar AS telah mencetak tertinggi baru tiga minggu di dekat 102,80 karena selera risiko investor berkurang dengan cepat. Imbal hasil Obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah naik di atas 4% di tengah sentimen hati-hati di pasar. Analisis Teknis: Harga Emas Diperdagangkan Dalam Kisaran Perdagangan Hari Sebelumnya Harga Emas masih lemah di sesi Eropa karena para investor menjadi cemas menjelang data pasar tenaga kerja AS. Sisi bawah logam mulia tampaknya terbatas untuk saat ini karena Exponential Moving Average (EMA) 20-hari di sekitar $2.040 akan terus memberikan batasan sementara sisi atas tampaknya terbatas di tengah memudarnya daya tarik pada aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil. Logam kuning diperdagangkan dalam kisaran perdagangan Kamis namun aksi volatil sangat diantisipasi setelah rilis data ekonomi AS.

USD/CAD telah naik ke dekat 1,3380 saat pada investor menjadi cemas menjelang data pasar tenaga kerja AS. Tingkat Pengangguran di AS dan Kanada pada bulan Desember diprakirakan masing-masing di 3,8% dan 5,9%. Penembusan tegas di atas retracement Fibo 23,6% telah meningkatkan daya tarik aset Loonie. Pasangan USD/CAD mencetak tertinggi baru dua minggu di dekat 1,3380 di sesi London. Aset Loonie menunjukkan minat beli yang baik karena pemulihan tajam Indeks Dolar AS (DXY) di tengah sentimen hati-hati di pasar menjelang laporan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat. Menurut estimasi, para investor memprakirakan 170 ribu lapangan kerja tercipta di bulan Desember dibandingkan keseluruhan perekrutan 199 ribu di bulan November. Tingkat Pengangguran diprakirakan sedikit lebih tinggi di 3,8% dibandingkan sebelumnya 3,7%. Data Ketenagakerjaan ADP yang optimis, yang dirilis pada hari Kamis, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan tenaga kerja. Laporan NFP AS yang optimis diprakirakan akan memangkas prospek penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) mulai bulan Maret, karena mengetahui bahwa pertumbuhan lapangan kerja yang lebih tinggi akan menjaga laju inflasi pokok tetap bertahan di masa depan. Sementara itu, Dolar Kanada juga akan mengikuti data pasar tenaga kerja domestik, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT (22:30 WIB). Tingkat pengangguran Kanada diprakirakan lebih tinggi di 5,9% dibandingkan sebelumnya 5,8%. USD/CAD telah naik di atas retracement Fibonacci 23,6% (diplot dari tertinggi 1 November 2023 di 1,3900 ke terendah 27 Desember 2023 di 1,3177) di 1,3350. Exponential Moving Average (EMA) 50-periode yang miring ke atas, yang berada di sekitar 1,3310 akan terus menjadi support untuk para pembeli Dolar AS. Relative Strength Index (RSI) (14) telah bergeser ke kisaran sisi atas 60,00-80,00, yang mengindikasikan bahwa momentum bullish telah terpicu. Aksi beli baru akan muncul jika aset Loonie terkoreksi sedikit ke retracement Fibo 23,6%, yaitu di sekitar 1,3350. Kasus ini akan mendorong aset menuju tertinggi 18 Desember di 1,3410, diikuti oleh retracement Fibo 38,2% di 1,3453. Di sisi lain, bias ke bawah dapat terhenti jika pasangan mata uang ini turun di bawah terendah 28 Desember di 1,3180. Kasus ini akan mengekspos aset ke terendah 25 Juli di dekat 1,3150, diikuti oleh terendah 13 Juli di sekitar 1,3193. Grafik Empat Jam USD/CAD level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3376 Perubahan harian hari ini 0.0023 Perubahan harian hari ini % 0.17 Pembukaan harian hari ini 1.3353   Tren SMA 20 Harian 1.3356 SMA 50 Harian 1.3561 SMA 100 Harian 1.3581 SMA 200 Harian 1.3483   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3366 Rendah Harian Sebelumnya 1.3317 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3267 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3178 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3336 Fibonacci Harian 61,8% 1.3347 Pivot Point Harian S1 1.3324 Pivot Point Harian S2 1.3296 Pivot Point Harian S3 1.3276 Pivot Point Harian R1 1.3373 Pivot Point Harian R2 1.3394 Pivot Point Harian R3 1.3422    

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 5 Januari: Menyusul aksi ragu-ragu pada hari Kamis, Dolar AS (USD) mulai mengumpulkan kekuatan terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat pagi. Eurostat akan merilis data Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasi untuk bulan Desember, pengukur inflasi yang disukai European Central Bank (ECB), untuk kawasan Euro. Hari ini, laporan tenaga kerja bulan Desember, yang mencakup Nonfarm Payrolls dan angka inflasi upah, akan ditampilkan dalam kalender ekonomi AS. Prakiraan NFP AS: NFP diprakirakan Naik di Bawah 200 Ribu di Bulan Desember untuk Tiga Bulan Berturut-turut Data dari AS menunjukkan pada hari Kamis bahwa lapangan kerja di sektor swasta meningkat 164.000 pada bulan Desember, melampaui ekspektasi pasar yang memprakirakan peningkatan 115.000. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa ada 202.000 permohonan tunjangan pengangguran untuk yang pertama kali dalam pekan yang berakhir 30 Desember, turun dari 220.000 pada minggu sebelumnya. Patokan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun naik di atas 4% setelah data ini dan Indeks USD menghapus penurunan sebelumnya dan menutup hari hampir tidak berubah. Jumat pagi, imbal hasil 10-tahun tetap stabil di atas 4% dan Indeks USD mempertahankan sedikit kenaikan di atas 102,50. Harga Dolar AS Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar pada minggu ini. Dolar AS paling menguat terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   1.16% 0.49% 0.89% 1.79% 2.92% 1.56% 1.28% EUR -1.01%   -0.51% -0.12% 0.80% 1.78% 0.58% 0.20% GBP -0.50% 0.51%   0.42% 1.28% 2.52% 1.08% 0.70% CAD -0.90% 0.09% -0.23%   0.87% 2.03% 0.65% 0.32% AUD -1.81% -0.78% -1.30% -0.90%   0.98% -0.21% -0.57% JPY -2.99% -1.78% -2.48% -1.87% -0.97%   -1.21% -1.82% NZD -1.60% -0.58% -1.10% -0.69% 0.23% 1.22%   -0.36% CHF -1.21% -0.20% -0.71% -0.29% 0.61% 1.71% 0.38%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di kotak akan mewakili EUR (dasar)/JPY (pembanding). EUR/USD mencatatkan kenaikan kecil pada hari Kamis tetapi gagal mengumpulkan momentum pemulihan selama jam-jam perdagangan Asia pada hari Jumat. Pada saat berita ini dimuat, pasangan mata uang ini diperdagangkan di wilayah negatif di bawah 1,0950. Destatis Jerman melaporkan Jumat pagi bahwa Penjualan Ritel turun 2,5% pada basis bulanan di November, menyusul kenaikan 1,1% yang tercatat di bulan Oktober. Inflasi HICP tahunan di kawasan Euro diprakirakan naik ke 3% dari 2,4% di November. GBP/USD naik di atas 1,2700 pada hari Kamis namun memangkas rally hariannya di sesi Amerika dan ditutup di bawah 1,2700. Pasangan mata uang ini tetap tertekan pada Jumat pagi dan mundur menuju 1,2650. Data dari Jepang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen membaik ke 37,2 di Desember dari 36,1 di November. Data lain mengungkapkan bahwa IMP Jasa Jibun Bank adalah 51,5 pada bulan Desember, sedikit di bawah estimasi pendahuluan 52. USD/JPY melanjutkan tren naiknya dan naik di atas 145,00 untuk pertama kalinya dalam tiga minggu pada hari Jumat. Emas kehilangan daya tariknya setelah menguji $2.050 pada hari Kamis dan mundur ke area $2.040. Dengan imbal hasil 10-tahun yang mempertahankan kenaikan mingguannya, XAU/USD merasa sulit untuk menunjukkan pemantulan pada Jumat pagi.

Pound Sterling kembali melemah karena para investor mengalihkan fokus mereka ke data Nonfarm Payrolls AS. Ketika sektor manufaktur Inggris terus menghadapi tekanan, sektor jasa menunjukkan kinerja yang lebih baik pada bulan Desember, menurut data IMP. Indeks Dolar AS pulih dengan cepat, didorong oleh data AS yang optimis. Pound Sterling (GBP) kesulitan untuk mendapatkan pijakan yang kuat pada hari Jumat, diperdagangkan di sekitar 1,2670 terhadap Dolar AS di awal sesi Eropa, karena selera risiko pasar melemah di tengah ketidakpastian menjelang data ekonomi penting AS. Pasangan GBP/USD menghadapi sell-off yang tajam seiring pulihnya Dolar AS dan para investor melihat keputusan sulit di masa depan bagi para pengambil kebijakan Bank of England (BoE), yang terjebak antara risiko resesi yang semakin dalam pada perekonomian Inggris dan inflasi tinggi. Kemungkinan terjadinya resesi teknis pada perekonomian Inggris cukup tinggi karena perekonomian Inggris mengalami kontraksi pada kuartal ketiga dan diantisipasi akan terjadi stagnasi kinerja pada kuartal terakhir. Selain itu, data IMP baru-baru ini mengisyaratkan bahwa sektor manufaktur terus menghadapi kesulitan akibat suku bunga yang tinggi. Pergerakan lebih lanjut pada pasangan GBP/USD akan dipandu oleh data Nonfarm Payrolls Amerika Serikat untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB). Prospek pasangan GBP/USD dapat membaik jika data menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS semakin melemah, meskipun indikator-indikator terkait ketenagakerjaan seperti ADP, lowongan pekerjaan, dan klaim pengangguran lebih baik dari prakiraan. Intisari Penggerak Pasar Harian: Menunggu Nonfarm Payrolls Pound Sterling telah turun ke dekat 1,2670 terhadap Dolar AS setelah terkoreksi dari tertinggi dua hari 1,2730 di tengah kehati-hatian menjelang data Ketenagakerjaan resmi Amerika Serikat yang penting untuk bulan Desember. Para investor memprakirakan kenaikan lapangan kerja yang moderat pada bulan Desember. Menurut konsensus, para pemberi kerja di AS diprakirakan akan menambah 170 ribu pekerja dibandingkan dengan 199 ribu lapangan kerja yang diciptakan pada bulan November. Tingkat Pengangguran diprakirakan naik tipis ke 3,8% dibandingkan sebelumnya 3,7% karena kondisi pasar tenaga kerja telah mereda. Para investor juga akan mengamati data pertumbuhan gaji, yang telah menjadi pendorong utama inflasi dalam perekonomian AS. Para investor mengantisipasi Pendapatan Per Jam Rata-rata tumbuh lebih lambat 0,3% di bulan Desember dibandingkan 0,4% di bulan November pada basis bulanan. Pertumbuhan upah tahunan diprakirakan melambat ke 3,9% dibandingkan sebelumnya 4,0%. Taruhan yang mendukung penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan Maret kemungkinan akan meningkat jika kondisi pasar tenaga kerja melemah lebih dari yang diproyeksikan. Indeks Dolar AS (DXY) telah rebound setelah menemukan support di dekat 102,20, didukung oleh data pasar tenaga kerja yang optimis baru-baru ini dan karena para investor bergegas kembali ke aset-aset safe-haven menjelang data pasar tenaga kerja AS. Sementara itu, Pound Sterling tetap tertekan karena para investor mengantisipasi resesi ringan di Inggris. Perekonomian negara tersebut menyusut 0,1% pada kuartal ketiga 2023. Para pengambil kebijakan Bank of England tetap melakukan tindakan penyeimbangan karena keputusan penurunan suku bunga lebih awal untuk mengatasi resesi dapat memicu tekanan inflasi. Ketika sektor manufaktur Inggris terus berada dalam fase kontraksi karena kondisi sulit di pasar domestik dan luar negeri, IMP Jasa – yang mengukur aktivitas di sektor jasa – tumbuh pada laju tercepat sejak bulan Juni. S&P Global melaporkan pada hari Kamis bahwa IMP Jasa naik ke 53,4 pada bulan Desember dibandingkan ekspektasi 52,7 dan sebelumnya 50,9. Peningkatan signifikan dalam permintaan klien di tengah harapan penurunan biaya pinjaman dan pemulihan ekonomi pada tahun 2024 mempercepat pertumbuhan aktivitas jasa, kata S&P Global. Analisis Teknis: Pound Sterling Turun ke Dekat 1,2670 Pound Sterling turun tajam setelah gagal melanjutkan pemulihan di atas resistance penting 1,2720. Pasangan GBP/USD diprakirakan akan menemukan support menengah di dekat 1,2625, namun kasus tersebut akan membentuk pola grafik head and shoulder pada grafik intraday. Penembusan pola ini akan mengakibatkan penurunan baru menuju terendah tiga minggu 1,2500. Penguatan yang lebih luas pada pasangan GBP/USD telah mulai memudar karena pasangan mata uang ini kesulitan untuk bertahan di atas Exponential Moving Average (EMA) 20-hari di 1,2660. Osilator momentum mengindikasikan kinerja sideways di masa depan.

NZD/USD mengkonsolidasi penurunan baru-baru ini menjelang data Nonfarm Payrolls AS. Pasangan mata uang ini bisa melampaui 0,6250 untuk menguji EMA tujuh-hari di 0,6261. MACD mengindikasikan pergeseran ke arah sentimen pasar yang bearish. NZD/USD bergerak sideways dengan bias negatif, melayang di sekitar 0,6230 selama jam-jam awal sesi perdagangan Eropa pada hari Jumat. Indikator teknis Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di atas level 50, menandakan sentimen yang kuat. Ini mengindikasikan bahwa pasangan NZD/USD bisa mendekati level utama 0,6250 diikuti oleh Exponential Moving Average (EMA) tujuh-hari di 0,6261. Penembusan di atas level utama dapat mempengaruhi para pembeli pasangan NZD/USD untuk mendekati wilayah psikologis di sekitar level 0,6300 diikuti oleh tertinggi mingguan di 0,6329 dan resistance utama di level 0,6350. Untuk sisi bawah, pasangan NZD/USD bisa menemukan support terdekat di level psikologis 0,6200. Penembusan di bawah level tersebut dapat memberi tekanan pada pasangan mata uang ini untuk menavigasi retracement Fibonacci 38,2% di level 0,6167 diikuti oleh support utama di level 0,6150. Analisis teknis mengarah ke potensi pergeseran sentimen pada pasangan NZD/USD. Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) di atas garis tengah, serta divergensi di bawah garis sinyal, menandakan kemungkinan pergeseran menuju sentimen bearish. Para pedagang cenderung akan terus memperhatikan indikator yang bersifat terlambat ini dan mungkin menunggu konfirmasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan perdagangan. NZD/USD: Grafik Harian: level-level teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6228 Perubahan harian hari ini -0.0003 Perubahan harian hari ini % -0.05 Pembukaan harian hari ini 0.6231   Tren SMA 20 Harian 0.6249 SMA 50 Harian 0.6105 SMA 100 Harian 0.6014 SMA 200 Harian 0.6093   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6286 Rendah Harian Sebelumnya 0.622 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.641 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6264 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6245 Fibonacci Harian 61,8% 0.6261 Pivot Point Harian S1 0.6206 Pivot Point Harian S2 0.618 Pivot Point Harian S3 0.614 Pivot Point Harian R1 0.6272 Pivot Point Harian R2 0.6312 Pivot Point Harian R3 0.6338