EUR/USD menarik beberapa pembeli untuk 2 hari berturut-turut di tengah penurunan USD yang moderat. Ekspektasi The Fed-ECB yang berbeda bertindak sebagai pendorong bagi mata uang utama dan tetap mendukung. Kenaikan tampak terbatas menjelang angka inflasi konsumen AS terbaru pada hari Kamis. EUR/USD diperdagangkan dengan bias positif untuk 2 hari berturut-turut pada hari Selasa, meskipun tidak memiliki tindak lanjut dan tetap terbatas pada kisaran yang lebih luas pada hari sebelumnya. Harga spot bertahan stabil di atas pertengahan 1,0900-an selama sesi Asia dan mendapatkan dukungan dari nada yang lebih lembut di sekitar Dolar AS (USD). Indeks USD (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang mata uang, mundur lebih jauh dari level tertinggi tiga pekan yang disentuh pada hari Jumat lalu di tengah ekspektasi akan adanya pergeseran dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan Federal Reserve (The Fed). Spekulasi tersebut terangkat oleh laporan The Fed New York pada hari Senin, yang menunjukkan bahwa proyeksi inflasi konsumen AS dalam jangka pendek turun ke level terendah dalam hampir tiga tahun terakhir di bulan Desember. Hal ini, bersama dengan sentimen positif di pasar ekuitas Asia, terlihat melemahkan Dolar safe-haven dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan EUR/USD. Di sisi lain, mata uang bersama diuntungkan oleh ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa (ECB ) akan mempertahankan suku bunga pada rekor tertinggi untuk beberapa waktu, didukung oleh lonjakan yang diharapkan dalam inflasi Zona Euro bulan lalu. Selain itu, pejabat ECB Boris Vujcic mengatakan pada hari Senin bahwa bank sentral tidak mengharapkan pemangkasan suku bunga sebelum musim panas dan mengantisipasi penurunan inflasi secara bertahap di Zona Euro. Meskipun demikian, pasar telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga ECB sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan April, yang pada gilirannya menjadi penghalang bagi pasangan EUR/USD. Selain itu, laporan ketenagakerjaan bulanan AS yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih tangguh dan memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Selain itu, pernyataan yang kurang dovish dari beberapa pejabat The Fed baru-baru ini memaksa investor untuk mengurangi ekspektasi mereka untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif dan penurunan suku bunga lebih awal, yang tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Faktanya, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan stabil di atas 4,0% dan seharusnya membatasi pelemahan yang berarti bagi Greenback. Dengan fundamental beragam yang disebutkan di atas akan bijaksana untuk menunggu aksi beli lanjutan yang kuat sebelum memposisikan diri untuk pergerakan apresiasi pasangan EUR/USD lebih lanjut. Para pedagang saat ini menanti rilis Produksi Industri Jerman, data Neraca Perdagangan Perancis dan Tingkat Pengangguran Zona Euro untuk mendapatkan dorongan. Kemudian selama sesi AS, pidato Gubernur Michael Barr yang dijadwalkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan peluang jangka pendek, meskipun investor mungkin lebih memilih untuk menunggu angka inflasi konsumen AS terbaru pada hari Kamis. Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0964 Perubahan harian hari ini 0.0009 Perubahan harian hari ini % 0.08 Pembukaan harian hari ini 1.0955   Tren SMA 20 Harian 1.0971 SMA 50 Harian 1.0871 SMA 100 Harian 1.0763 SMA 200 Harian 1.0847   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0979 Rendah Harian Sebelumnya 1.0923 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1046 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0877 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0957 Fibonacci Harian 61,8% 1.0944 Pivot Point Harian S1 1.0925 Pivot Point Harian S2 1.0896 Pivot Point Harian S3 1.0869 Pivot Point Harian R1 1.0981 Pivot Point Harian R2 1.1008 Pivot Point Harian R3 1.1038    

Harga emas bertahan di area positif di sekitar $2.030 pada hari Selasa. Notulen FOMC dan laporan Nonfarm Payrolls bulan Desember menunjukkan kehati-hatian dalam kebijakan moneter masih diperlukan. Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada hari Kamis akan menjadi sorotan minggu ini. Harga emas (XAU/USD) memulihkan sedikit penurunan di bawah pertengahan $2.000-an selama awal sesi Asia pada hari Selasa. Kemungkinan bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan memperpanjang kebijakan restriktifnya lebih lama dapat memberikan tekanan jual pada logam mulia ini dalam waktu dekat. Namun, para pedagang emas akan mengambil lebih banyak isyarat dari Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada hari Kamis untuk mendapatkan dorongan baru. Harga emas saat ini diperdagangkan di dekat $2.030, naik 0,14% pada hari ini. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY), ukuran nilai USD terhadap sekeranjang mata uang tertimbang yang digunakan oleh mitra dagang AS, berada di sekitar 102,28 setelah menghadapi penolakan dari level tertinggi beberapa minggu di 103,10. Imbal hasil Treasury turun tipis, dengan imbal hasil 10 tahun berada di 4,02%. Risalah rapat FOMC dan laporan Nonfarm Payrolls bulan Desember menunjukkan kehati-hatian kebijakan moneter masih diperlukan. Pasar mengantisipasi bahwa ekonomi AS akan tetap kuat pada kuartal keempat (Q4) dan pada tahun 2024, yang tentunya tidak akan membutuhkan lima hingga enam kali penurunan suku bunga dari The Fed tahun ini. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan Dolar AS (USD) dan membatasi kenaikan emas dalam mata uang USD. Pada hari Senin, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa dengan inflasi yang masih di atas target 2% dan pandangannya adalah untuk kebijakan moneter tetap ketat meskipun risiko keseluruhan dalam perekonomian telah menjadi seimbang antara yang ditimbulkan oleh kenaikan harga dan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat. Lebih lanjut, Gubernur The Fed Michelle Bowman mengatakan bahwa sikap kebijakan saat ini terlihat cukup ketat. Namun, ia tetap bersedia untuk menaikkan suku bunga federal fund lebih lanjut pada pertemuan mendatang jika data yang masuk mengindikasikan bahwa kemajuan inflasi telah terhenti atau berbalik. Data inflasi minggu ini akan memberikan dorongan baru. Indeks Harga Konsumen (IHK) AS akan dirilis pada hari Kamis. Angka-angka IHK utama diproyeksikan naik 0,2% MoM dan 3,2% YoY. IHK Inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diperkirakan naik 0,2% MoM di bulan Desember.  

Dolar Australia melanjutkan kenaikan beruntun terhadap Dolar AS yang lebih lemah. Penjualan Ritel Australia meningkat menjadi 2,0% dari penurunan 0,2% sebelumnya. Meningkatnya selera risiko melemahkan Greenback. Presiden The Fed Atlanta Raphael W. Bostic memprakirakan dua pemangkasan seperempat poin pada akhir 2024. Dolar Australia (AUD) terus menguat, melanjutkan kenaikan untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Selasa. Pasangan AUD/USD tampaknya diuntungkan oleh peningkatan selera risiko, sebagian didorong oleh komentar dari anggota Federal Reserve AS (The Fed) yang berspekulasi tentang potensi penurunan suku bunga pada akhir 2024. Selain itu, data ekonomi yang optimis dari Australia dapat memperkuat kekuatan Dolar Australia (AUD). Biro Statistik Australia mengungkapkan Penjualan Ritel yang disesuaikan secara musiman (MoM) untuk bulan November, yang naik 2,0% dari ekspektasi 1,2%, berayun dari penurunan 0,2% sebelumnya. Lebih lanjut, Izin Mendirikan Bangunan bulanan naik 1,6% dari 7,5% sebelumnya melawan ekspektasi penurunan 2,0%. Para pedagang akan mengamati data Indeks Harga Konsumen Bulanan pada hari Rabu untuk mendapatkan lebih banyak dorongan pada lintasan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA). Namun, RBA diprakirakan akan menahan diri dari penurunan suku bunga pada pertemuan bulan Februari mendatang. Indeks Dolar AS (DXY) tampaknya memperpanjang penurunannya karena penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Selain itu, komentar-komentar yang lebih lunak dari para anggota The Fed memicu sentimen pasar yang risk-on, yang memberikan tekanan pada Dolar AS (USD). Presiden The Fed Atlanta Raphael W. Bostic berbagi wawasan tentang prospek ekonomi 2024 selama penampilan di Atlanta Rotary Club pada hari Senin. Secara khusus, ia menyebutkan bahwa inflasi telah menurun lebih dari yang diantisipasi sebelumnya dan menyatakan pandangannya untuk memprakirakan pemotongan dua seperempat poin pada akhir 2024. Bostic menyampaikan kenyamanan dengan tingkat suku bunga saat ini dan menekankan pentingnya memberikan waktu bagi kebijakan ketat The Fed untuk bekerja dalam mendinginkan inflasi. Dia juga menyebutkan bahwa AS berada di jalur untuk mencapai inflasi 2%, dan tujuannya adalah untuk tetap berada di jalur tersebut. Gubernur The Fed AS Michelle W. Bowman berpidato di South Carolina Bankers Association 2024 Community Bankers Conference pada hari Senin. Dia menyebutkan bahwa inflasi dapat turun lebih jauh dengan suku bunga kebijakan yang dipertahankan untuk beberapa waktu. Bowman menyatakan pandangannya bahwa sikap kebijakan saat ini tampaknya cukup ketat, tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi tepat untuk menurunkan suku bunga kebijakan The Fed jika inflasi turun mendekati target 2%. Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Naik karena Meningkatnya Selera Risiko IMP Jasa Bank Judo Australia melaporkan angka 47,1, tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang mengharapkan angka tersebut tetap konsisten di 47,6. IMP Gabungan turun ke 46,9 dari angka sebelumnya di 47,4. IMP Manufaktur Judo Bank Australia mengindikasikan kontraksi moderat dalam aktivitas manufaktur, turun ke 47,6 di bulan Desember dari angka sebelumnya 47,8. Manajer kekayaan Tiongkok, Zhongzhi Enterprise Group, telah mengajukan likuidasi kebangkrutan, menghadapi kewajiban sebesar $64 miliar. Presiden The Fed Dallas Lorie K. Logan, memberikan pandangan pada hari Sabtu, menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga tidak boleh dikesampingkan mengingat pelonggaran kondisi keuangan baru-baru ini. Ia menekankan pentingnya menghindari pelonggaran prematur, yang dapat menstimulasi permintaan. Mempertahankan kondisi keuangan yang cukup ketat dipandang sebagai hal yang krusial untuk mengelola risiko inflasi yang meningkat kembali dan berpotensi membalikkan kemajuan. Nonfarm Payrolls AS naik menjadi 216 ribu di bulan Desember, menunjukkan peningkatan dari 173 ribu yang dilaporkan di bulan November. Angka ini melampaui ekspektasi pasar, yang mengantisipasi kenaikan 170 ribu. Pendapatan Rata-rata Per Jam (YoY) AS meningkat menjadi 4,1% dari sebelumnya 4,0%. Sementara itu, indeks bulanan tetap konsisten di 0,4% dibandingkan dengan ekspektasi penurunan sebesar 0,3%. Indeks Pembelian Manajer (IMP) Jasa ISM AS berada di 50,6 dibandingkan ekspektasi 52,6 dan 52,7 sebelumnya. Sementara Indeks Ketenagakerjaan Jasa turun menjadi 43,3 dari pembacaan sebelumnya 50,7. Analisis Teknis: Dolar Australia tetap Berada di Bawah Penghalang Utama di 0,6750 Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6730 pada hari Selasa. Pasangan AUD/USD dapat menghadapi resistance kunci pada Exponential Moving Average (EMA) tujuh hari di 0,6737 sebelum level utama di 0,6750. Penembusan yang berhasil di atas level tersebut dapat membuka jalan bagi pasangan AUD/USD untuk menantang penghalang psikologis di 0,6800. Pada sisi negatifnya, Fibonacci retracement 23,6% di 0,6725 bertindak sebagai support terdekat diikuti oleh support psikologis di 0,6700. Penembusan di bawah support psikologis dapat mendorong pasangan AUD/USD untuk menguji ulang support utama di 0,6650 dan level Fibonacci retracement 38,2% di 0,6637. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar Kanada.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.04% -0.10% 0.00% -0.04% -0.25% 0.00% -0.07% EUR 0.04%   -0.06% 0.04% -0.03% -0.24% 0.03% -0.06% GBP 0.09% 0.06%   0.10% 0.03% -0.18% 0.08% 0.01% CAD -0.01% -0.04% -0.10%   -0.07% -0.28% -0.02% -0.09% AUD 0.05% 0.03% -0.03% 0.08%   -0.19% 0.07% -0.03% JPY 0.25% 0.22% 0.17% 0.27% 0.18%   0.27% 0.18% NZD 0.00% -0.03% -0.08% 0.02% -0.06% -0.27%  ...

Yen Jepang mendapatkan traksi positif terhadap USD untuk hari kedua berturut-turut di hari Selasa. Kenaikan JPY mengabaikan ekspektasi penurunan inflasi Tokyo yang mendekati target tahunan 2% BoJ. Ketidakpastian mengenai lintasan penurunan suku bunga The Fed membebani USD dan menyeret USD/JPY lebih rendah. Yen Jepang (JPY) tetap menguat terhadap Dolar AS untuk hari kedua berturut-turut di hari Selasa dan tampaknya tidak terpengaruh oleh turunnya tingkat inflasi di Tokyo – ibukota Jepang. Penurunan baru dalam ekuitas berjangka AS dipandang sebagai faktor kunci yang menguntungkan status safe-haven JPY. Selain itu, nada yang lebih lemah di sekitar Dolar AS (USD) menyeret pasangan USD/JPY kembali ke bawah level 144,00 selama sesi Asia. Sementara itu, langkah-langkah stimulus pemerintah setelah gempa bumi dahsyat pada Hari Tahun Baru di Jepang berpotensi menunda rencana Bank of Japan (BoJ) untuk beralih dari sikap ultra-dovish. Hal ini dapat menjadi penarik bagi JPY dan membantu membatasi pelemahan pasangan USD/JPY yang lebih dalam. Para pedagang mungkin juga akan menahan diri untuk tidak menempatkan taruhan terarah di tengah ketidakpastian mengenai waktu kapan Federal Reserve (The Fed) akan mulai menurunkan suku bunga. Laporan lapangan pekerjaan bulanan AS yang dirilis Jumat lalu menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih tangguh dan memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Selain itu, pernyataan-pernyataan yang kurang dovish dari para pejabat The Fed baru-baru ini memaksa para investor untuk mengurangi ekspektasi mereka akan pelonggaran kebijakan yang lebih agresif. Hal ini, pada gilirannya, membuat kita perlu menunggu aksi jual lanjutan yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pemulihan pasangan USD/JPY baru-baru ini dari level terendah multi-bulan telah berjalan dengan sendirinya. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Pulih Lebih Jauh dari Level Terendah Multi-Minggu yang Disentuh pada Hari Jumat Yen Jepang menarik aksi beli lanjutan selama sesi Asia pada hari Selasa, meskipun latar belakang fundamental memerlukan kehati-hatian bagi para pedagang bullish yang agresif. Inflasi di ibukota Jepang turun seperti yang diharapkan, dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) inti Tokyo, yang tidak termasuk harga makanan segar yang bergejolak, naik 2,1% YoY di bulan Desember. Angka inti yang tidak termasuk makanan segar dan harga bahan bakar, dan diawasi secara ketat oleh Bank of Japan sebagai ukuran inflasi yang mendasari, turun dari 3,6% ke 3,5%. Selain itu, inflasi IHK Tokyo turun dari 2,6% di bulan sebelumnya menjadi 2,4% di bulan Desember secara tahunan dan sekarang berada dalam jarak yang dekat dengan target tahunan BoJ. Hal ini terjadi setelah gempa bumi mematikan di Jepang dan meredam harapan akan perubahan sikap dovish BoJ pada pertemuan kebijakan moneter 22-23 Januari. Dolar AS masih bertahan setelah data ekonomi AS minggu lalu yang beragam dan spekulasi bahwa Federal Reserve akan segera melonggarkan kebijakan moneternya. The Fed New York mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Senin bahwa proyeksi inflasi konsumen AS dalam jangka pendek turun ke level terendah dalam hampir tiga tahun terakhir di bulan Desember. Survei terbaru menunjukkan bahwa inflasi diprakirakan akan mencapai 3% satu tahun dari sekarang, atau angka terendah sejak Januari 2021, dibandingkan dengan proyeksi 3,4% di bulan November. Namun, para investor telah memangkas taruhan untuk penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed, yang tetap mendukung kenaikan imbal hasil obligasi AS dan harus bertindak sebagai pendorong bagi USD. Analisis Teknis: USD/JPY Menembus SMA 100 Jam dan Level Support Fibo 38,2% Dari perspektif teknikal, penurunan dalam perdagangan harian menyeret pasangan USD/JPY di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 jam. Penembusan berikutnya melalui level Fibonacci retracement 38,2% dari pemulihan kuat baru-baru ini dari level terendah multi-bulan yang disentuh pada bulan Desember mungkin telah menyiapkan panggung untuk pelemahan lebih lanjut. Dengan osilator pada grafik per jam/harian yang bertahan di wilayah negatif, harga spot tersebut tampaknya berisiko turun lebih jauh untuk menguji SMA 200 hari yang sangat penting, saat ini di sekitar wilayah 143,25, dalam perjalanan menuju level 143,00, atau level Fibo 50%. Di sisi lain, angka bulat 144,00 saat ini tampaknya bertindak sebagai resistance terdekat di depan wilayah 144,25-144,30. Kekuatan yang berkelanjutan di luar level tersebut dapat memicu rally short-covering dan mengangkat pasangan USD/JPY ke level psikologis 145,00. Beberapa aksi beli lanjutan dapat menggeser bias kembali ke arah para pedagang bullish dan memungkinkan harga spot tersebut untuk melakukan upaya baru untuk menaklukkan level 146,00 dengan beberapa penghalang menengah di dekat pertengahan 145,00. Harga Yen Jepang Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Yen Jepang adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.08% -0.11% -0.01% -0.13% -0.47% -0.11% -0.15% EUR 0.09%   -0.02% 0.08% -0.08% -0.41% -0.03% -0.09% GBP 0.11% 0.03%   0.10% -0.04% -0.36% 0.00% -0.04% CAD 0.01% -0.07% -0.09%   -0.13% -0.46% -0.10% -0.14% AUD 0.14% 0.08% 0.06% 0.17%   -0.34% 0.05% -0.02% JPY 0.50% 0.42% 0.41% 0.50% 0.36%   0.40% 0.36% NZD 0.11% 0.03% 0.02% 0.11% -0.05% -0.39%   -0.04% CHF 0.17% 0.08% 0.06%...

Dolar AS diperdagangkan sideways setelah pergerakan yang tidak menentu pada hari Jumat. Para pedagang akan fokus pada angka inflasi AS pekan ini. Indeks Dolar AS stabil di sekitar 102,00, meskipun penolakan teknis pada hari Jumat mengarah ke adanya lebih banyak penurunan di masa depan. Dolar AS (USD) diperdagangkan stabil pada hari Senin setelah mengalami pergerakan liar pada hari Jumat, kemungkinan merugikan para pedagang intraday dan jangka pendek. Indeks Dolar AS (DXY) melonjak jauh lebih tinggi setelah angka utama yang kuat dalam laporan Tenaga Kerja AS, hanya untuk sepenuhnya memangkas pergerakan tersebut dan tenggelam lebih rendah karena angka Ketenagakerjaan yang sangat buruk dalam laporan IMP Jasa Institute for Supply Management (ISM). Menambah fluktuasi yang disebabkan oleh rilis data ekonomi, para pedagang perlu menilai kembali Dolar AS dengan mempertimbangkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Di sisi ekonomi, hari Senin akan tenang karena hanya ada rilis data Kredit Konsumen untuk bulan November. Fokus pada angka-angka kredit, pinjaman dan gagal bayar kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena beberapa bank memberi sinyal bahwa mereka melihat lebih banyak tunggakan pembayaran. Untuk minggu ini, peristiwa utama adalah angka inflasi AS pada hari Kamis. Intisari Penggerak Pasar Harian: Lebih Banyak Lelang Obligasi di Depan Ketegangan semakin meningkat di Timur Tengah setelah Israel mengklaim mereka menemukan persenjataan Tiongkok di depot Hamas. Perusahaan konstruksi terbesar Tiongkok Evergrande tenggelam 17% di Hong Kong setelah laporan bahwa Wakil Ketuanya telah ditahan. Saling balas dendam antara Tiongkok dan AS, dengan Tiongkok memberikan sanksi kepada lima perusahaan industri pertahanan AS setelah penjualan senjata AS ke Taiwan. Presiden Fed Dallas Lorie Logan mengatakan bahwa The Fed harus mulai membahas perlambatan limpasan neraca. Departemen Keuangan AS mengambil tindakan terhadap pasar dengan menempatkan tagihan 3-bulan dan 6-bulan pada pukul 15:30 GMT (22:30 WIB). Perubahan Kredit Konsumen AS untuk bulan November akan dirilis pada pukul 20:00 GMT (Selasa, 03:00 WIB), dengan kredit diprakirakan melonjak dari $5,13 miliar menjadi $9 miliar. Pasar ekuitas berada di zona merah secara keseluruhan pada awal minggu ini. Dow Jones futures memimpin penurunan, turun hampir 0,50%. FedWatch Tool milik CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai kemungkinan 95,3% Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan 31 Januari. Sekitar 4,7% memprakirakan penurunan suku bunga pertama akan segera dilakukan. Patokan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah merebut kembali area di atas 4% setelah pergerakan liar pada hari Jumat. Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Rates akan Menjadi Sangat Penting di Masa Depan Taruhan pada Dolar AS terlihat terpecah. Di satu sisi, para pedagang menempatkan taruhan yang mendukung Dolar AS karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dengan sorotan utama di seputar Laut Merah dan persenjataan Tiongkok yang ditemukan di gudang Hamas oleh Israel. Di sisi lain, para pedagang melihat alasan penurunan suku bunga cepat oleh The Fed setelah lonjakan angka-angka ISM pada Jumat lalu. Diprakirakan geopolitik akan mengambil alih kendali untuk saat ini, selama sorotan utama baru mengarah ke ketegangan semakin meningkat. Dalam Indeks Dolar AS DXY, level sisi atas pertama adalah 103,00, yang hampir sejalan dengan garis tren menurun dari puncak 3 Oktober dan 8 Desember. Setelah ditembus dan ditutup di atasnya, Simple Moving Average (SMA) 200-hari di 103,43 mulai bermain. Level 104,00 mungkin agak terlalu jauh, dengan 103,93 (SMA 55-hari) muncul sebagai resistance berikutnya di sisi atas. Untuk sisi bawah, penolakan di garis tren menurun memberi bahan bakar kepada penjual Greenback untuk penurunan lebih lanjut. Batasnya di sini adalah 101,74, basis yang bertahan pada pertengahan Desember sebelum ditembus dalam dua minggu terakhir. Jika DXY menembus level ini, diprakirakan akan terjadi pengujian terendah dekat 100,80.

Minyak WTI turun ke sekitar $71 pada Senin pagi. Arab Saudi menawarkan diskon Minyak Mentahnya ke seluruh dunia. Indeks Dolar AS DXY bertahan di atas 102,00 saat para pedagang menunggu angka inflasi AS pekan ini. Minyak meluncur lebih rendah menuju $71, penurunan intraday lebih dari 4%. Penurunan harga WTI terjadi karena pemotongan harga oleh Aramco dalam penetapan harga minyak mentah terutama untuk negara-negara Asia. Sementara itu, pasar option menunjukkan adanya perubahan lebih lanjut yang mendukung pertaruhan yang lebih bearish pada harga Minyak, memprakirakan OPEC+ akan memperdalam pengurangan pasokan saat ini untuk memastikan harga Minyak tidak turun lebih jauh sepanjang tahun 2024. Sementara itu, Dolar AS (USD) mengurangi beberapa penurunan yang terjadi pada akhir Desember. Pemulihan ini terjadi berkat laporan ketenagakerjaan AS terbaru, yang menunjukkan pasar kerja masih ramai, meskipun data dari Institute for Supply Management mengisyaratkan perlambatan parah di masa depan. Greenback kini terpecah antara aliran safe-haven akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan Laut Merah di satu sisi, sementara sisi lainnya taruhan pada penurunan suku bunga cepat oleh The Fed untuk menghindari resesi. Dengan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) AS minggu ini, para pedagang mungkin bisa mendapatkan kepastian apakah penurunan suku bunga akan segera terjadi atau tidak. Minyak Mentah (WTI) diperdagangkan di $71,14 per barel, dan Minyak Brent diperdagangkan di $76,01 per barel pada saat penulisan. Berita dan Penggerak Pasar Minyak: Taruhan Bearish Para Money Manager dengan cepat memperhitungkan pemotongan harga Aramco saat ini, sehingga mengakibatkan kenaikan taruhan bearish pada harga option untuk beberapa masa kadaluarsa pertama. Pemimpin OPEC+, Arab Saudi, menawarkan pemotongan besar harga minyak resminya ke Asia dan kawasan-kawasan lain. Khusus untuk Asia, harga diturunkan ke level terendah sejak tahun 2021. Sebagai efeknya, saham-saham yang terkait dengan Minyak merosot lebih rendah, dengan Indeks Saham Minyak turun 2%, penurunan terbesar sejak 4 Desember. Shell turun sebanyak 2,5%, menjadi yang mengalami penurunan terbesar dalam Indeks Stoxx 600. India mengalami peningkatan tajam dalam permintaan produk minyak seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Konsumsi solar membengkak 5% dibandingkan tahun lalu. Rumor di OPEC+ mengarah ke adanya beberapa negara akan keluar dari blok tersebut. Negara-negara seperti Gabon, Guinea Ekuatorial, dan Kongo dikatakan sedang mengevaluasi kembali partisipasi mereka. Analisis Teknis Minyak: Permintaan India yang Optimis Hilang Karena Berita Utama yang Bearish Harga Minyak turun pada hari Senin karena Arab Saudi menawarkan diskon secara menyeluruh. Meskipun penurunan harga minyak pada awalnya memang wajar terjadi, namun dalam jangka menengah bisa berakibat sebaliknya. Ketika negara-negara seperti India dan negara-negara berkembang lainnya mengkonfirmasi kembali peningkatan aktivitas ekonomi, permintaan tampaknya akan meningkat, sementara cuaca beku di Eropa dapat berarti tingginya permintaan di pasar Minyak. Untuk sisi atas, $74 masih tetap penting, meskipun levelnya sudah sering dilewati. Setelah kembali di atasnya, $80 mulai terlihat. Masih jauh, $84 adalah yang berikutnya di sisi atas setelah Minyak menunjukkan beberapa penutupan harian di atas level $80. Di bawah $74, level $67 masih bisa berperan sebagai support berikutnya untuk diperdagangkan karena selaras dengan triple bottom dari Juni. Jika triple bottom berhasil ditembus, terendah baru 2023 dekat $64,35 – terendah Mei dan Maret – sebagai garis pertahanan terakhir. Meski masih cukup jauh, $57,45 layak disebut sebagai level berikutnya yang harus diwaspadai jika harga turun tajam. Minyak Mentah WTI AS: Grafik Harian