EUR/USD dapat menemukan resistance terdekat pada level retracement Fibonacci 23,6% di 1,0913. Terobosan di atas EMA 14 hari di 1,0922 dapat membawa pasangan ini mencapai level utama di 1,0950. Terobosan di bawah level psikologis di 1,0900 dapat mendorong pasangan ini untuk kembali ke level terendah bulanan di 1,0884. EUR/USD melanjutkan kenaikan di hari kedua berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 1,0910 selama jam-jam Asia hari Senin. Pasangan EUR/USD menerima dukungan kenaikan pada sentimen selera risiko yang membaik menjelang pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) bulan Januari yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis. Level Fibonacci retracement 23,6% di 1,0913 bertindak sebagai penghalang terdekat diikuti oleh Exponential Moving Average (EMA) 14 hari di 1,0922. Jika pasangan EUR/USD melampaui level tersebut, pasangan ini dapat mendekati level utama di 1,0950 diikuti oleh level Fibonacci retracement 38,2% di 1,0957. Relative Strength Index (RSI) 14-hari, yang berfungsi sebagai osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga, diposisikan di bawah angka 50, yang menunjukkan kecenderungan sentimen bearish di pasar. Selain itu, indikator momentum yang mengikuti tren menunjukkan konfirmasi tren bearish pada pasangan EUR/USD karena garis "Moving Average Convergence Divergence (MACD)" berada di bawah garis tengah dan menunjukkan divergensi di bawah garis sinyal. Pasangan EUR/USD menghadapi support terdekat di level psikologis 1,0900. Penurunan yang kuat di bawah level tersebut dapat menyebabkan pasangan ini menuju ke level terendah bulanan di 1,0884 diikuti oleh support utama di level 1,0850. EUR/USD: Grafik Harian Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0902 Perubahan harian hari ini 0.0007 Perubahan harian hari ini % 0.06 Pembukaan harian hari ini 1.0895   Tren SMA 20 Harian 1.0965 SMA 50 Harian 1.0918 SMA 100 Harian 1.077 SMA 200 Harian 1.0846   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0896 Rendah Harian Sebelumnya 1.0866 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0967 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0844 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0885 Fibonacci Harian 61,8% 1.0877 Pivot Point Harian S1 1.0875 Pivot Point Harian S2 1.0855 Pivot Point Harian S3 1.0844 Pivot Point Harian R1 1.0906 Pivot Point Harian R2 1.0917 Pivot Point Harian R3 1.0937    

USD/CAD naik tipis karena meningkatnya situasi di Timur Tengah. Dolar Kanada menghadapi tantangan karena harga minyak mentah yang lebih rendah. Fed AS diharapkan akan menerapkan penurunan kebijakan suku bunga yang lebih signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan bank sentral lainnya. USD/CAD bergulat untuk menghentikan penurunan dua hari beruntun dengan mengawali pekan ini diperdagangkan lebih tinggi di dekat 1,3430 selama jam-jam Asia pada hari Senin. Harga minyak mentah yang lebih rendah menekan Dolar Kanada (CAD), yang pada gilirannya, mendukung pasangan USD/CAD. Selain itu, Dolar AS berpotensi mendapatkan dukungan karena status safe-haven-nya, terutama di tengah kekhawatiran mengenai perdagangan maritim di Laut Merah. Baik AS maupun Inggris ingin meningkatkan kampanye mereka tanpa memicu konflik yang lebih luas dengan Iran, yang menyebabkan lebih banyak kapal yang mengalihkan diri dari Terusan Suez dan Laut Merah. Harga minyak mentahWest Texas Intermediate (WTI) terus bergerak ke arah bawah, diperdagangkan mendekati $73,30 per barel, pada saat berita ini ditulis. Harga minyak mentah berada di bawah tekanan turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang signifikan adalah pemulihan ekonomi yang lamban di Tiongkok, yang menimbulkan ketidakpastian pada permintaan minyak di negara pengimpor minyak terbesar di dunia ini. Selain itu, cuaca dingin yang ekstrim di Amerika Serikat (AS) telah membatasi perjalanan di berbagai wilayah, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perlambatan permintaan minyak. Indeks Dolar AS (DXY) bergerak pada penurunan dua sesi berturut-turut, dipengaruhi oleh ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) AS mungkin akan menerapkan penurunan kebijakan suku bunga yang lebih signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya di seluruh dunia. Para pedagang akan mengamati indikator-indikator ekonomi seperti Indeks Manufaktur The Fed Richmond AS dan data perumahan Kanada yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Selasa. Poin-poin data ini dapat memberi dorongan lebih lanjut untuk skenario ekonomi di kedua negara. Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3435 Perubahan harian hari ini 0.0004 Perubahan harian hari ini % 0.03 Pembukaan harian hari ini 1.3431   Tren SMA 20 Harian 1.3355 SMA 50 Harian 1.3481 SMA 100 Harian 1.3566 SMA 200 Harian 1.3481   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3502 Rendah Harian Sebelumnya 1.3431 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3542 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3382 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3458 Fibonacci Harian 61,8% 1.3475 Pivot Point Harian S1 1.3407 Pivot Point Harian S2 1.3383 Pivot Point Harian S3 1.3335 Pivot Point Harian R1 1.3478 Pivot Point Harian R2 1.3526 Pivot Point Harian R3 1.355    

Harga emas melemah mendekati $2.027 karena data AS yang kuat. Sentimen konsumen Universitas Michigan AS naik ke level tertinggi sejak Juli 2021, berada di 78,8 pada Januari versus 69,7 sebelumnya. Para investor menunggu keputusan suku bunga People's Bank of China pada hari Senin. Harga emas (XAU/USD) turun lebih rendah ke $2.027 selama awal sesi Asia pada hari Senin. Data ekonomi AS yang kuat telah memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menunda penurunan suku bunga, yang mendorong Dolar AS (USD). Level support utama logam mulia terlihat di angka psikologis $2.000. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti AS (Core PCE) untuk bulan Desember pada hari Jumat dapat memicu volatilitas di pasar. Sentimen konsumen AS membaik pada bulan Januari, mencapai level tertinggi sejak Juli 2021. Pembacaan awal University of Michigan pada indeks sentimen konsumen mencapai 78,8 pada Januari versus 69,7 pada Desember, lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 70,0. Pada hari Jumat, Presiden Federal Reserve Bank San Francisco Mary Daly menyatakan bahwa bank sentral memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menurunkan inflasi kembali ke target 2% The Fed dan masih terlalu dini untuk memikirkan penurunan suku bunga. Meskipun begitu, dua peristiwa penting minggu ini dapat menentukan setidaknya ke arah mana para pembuat kebijakan bank sentral akan mengambil kebijakan. Angka-angka pertumbuhan PDB AS akan dirilis pada hari Kamis, dan PCE Inti akan dirilis pada hari Jumat. Data AS yang lebih lemah kemungkinan akan meyakinkan The Fed untuk cenderugn ke sisi dovish dan membatasi penurunan harga emas. People's Bank of China diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pinjaman satu dan lima tahun (LPR) tidak berubah pada 3,45% dan 4,20%. Sentimen bearish terhadap Tiongkok semakin meningkat karena data ekonomi terbaru mengindikasikan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini masih mengalami kemerosotan. Setiap perkembangan negatif seputar ekonomi Tiongkok dapat menyeret harga emas lebih rendah, karena Tiongkok adalah salah satu konsumen emas terbesar di dunia.  Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 2026.2 Perubahan harian hari ini -2.20 Perubahan harian hari ini % -0.11 Pembukaan harian hari ini 2028.4   Tren SMA 20 Harian 2043.59 SMA 50 Harian 2024.21 SMA 100 Harian 1973.68 SMA 200 Harian 1963.98   Level Tinggi Harian Sebelumnya 2039.5 Rendah Harian Sebelumnya 2020.47 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2058.67 Rendah Mingguan Sebelumnya 2001.9 Tinggi Bulanan Sebelumnya 2144.48 Rendah Bulanan Sebelumnya 1973.13 Fibonacci Harian 38,2% 2032.23 Fibonacci Harian 61,8% 2027.74 Pivot Point Harian S1 2019.41 Pivot Point Harian S2 2010.43 Pivot Point Harian S3 2000.38 Pivot Point Harian R1 2038.44 Pivot Point Harian R2 2048.49 Pivot Point Harian R3 2057.47        

EUR/USD memulai minggu baru dengan catatan positif di tengah melemahnya USD. Peluang penurunan suku bunga the Fed pada pertemuan Maret turun menjadi 49,3%, turun dari 81% seminggu yang lalu. Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan Januari. Keputusan suku bunga ECB, PDB AS (Kuartal 4), dan data PCE Inti AS akan menjadi sorotan minggu ini. Pasangan EUR/USD membukukan kenaikan moderat di bawah level 1,0900 selama awal jam perdagangan Asia pada hari Senin. Pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan Januari pada hari Kamis akan menjadi peristiwa yang diawasi dengan ketat oleh para pedagang. Saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan pada 1,0897, naik 0,03% pada hari ini. Pasar menjadi kurang yakin bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga di bulan Maret setelah data ekonomi AS minggu lalu, termasuk Penjualan Ritel dan Indeks Sentimen Konsumen menunjukkan peningkatan ekonomi AS. Menurut CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan Maret turun menjadi 49,3%, turun dari 81% pada minggu lalu. Di sisi lain, para anggota Dewan Pemerintahan ECB berhati-hati mengenai pelonggaran kondisi keuangan yang terlalu dini. Tidak ada perubahan yang diantisipasi pada pertemuan kebijakan bulan Januari pada hari Kamis. Meskipun demikian, para pedagang akan mengambil lebih banyak isyarat dari pidato Presiden ECB Christine Lagarde setelah pertemuan tersebut, apakah dia mengkonfirmasi penurunan suku bunga pertama tahun ini. Para investor percaya bahwa ECB akan mulai menurunkan suku bunga pada musim semi, karena kemajuan yang berkelanjutan menuju target inflasi 2% didorong oleh penerapan suku bunga kebijakan riil yang lebih ketat. Keputusan kebijakan moneter ECB akan diumumkan pada hari Kamis, dengan tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) awal AS yang disetahunkan (Kuartal 4) akan dirilis pada hari Kamis. Pada hari Jumat, Departemen Perdagangan akan merilis pembacaan bulan Desember pada Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures Price Index/PCE), pengukur inflasi favorit The Fed.  Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0904 Perubahan harian hari ini 0.0009 Perubahan harian hari ini % 0.08 Pembukaan harian hari ini 1.0895   Tren SMA 20 Harian 1.0965 SMA 50 Harian 1.0918 SMA 100 Harian 1.077 SMA 200 Harian 1.0846   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0896 Rendah Harian Sebelumnya 1.0866 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0967 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0844 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0885 Fibonacci Harian 61,8% 1.0877 Pivot Point Harian S1 1.0875 Pivot Point Harian S2 1.0855 Pivot Point Harian S3 1.0844 Pivot Point Harian R1 1.0906 Pivot Point Harian R2 1.0917 Pivot Point Harian R3 1.0937        

NZD/USD diperdagangkan dengan catatan positif di dekat 0,6131 pada hari Senin. People's Bank of China (PBoC), bank sentral China, mempertahankan Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) tidak berubah di seluruh kurva waktu. Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS naik ke 78,8, level tertinggi sejak Juli 2021. Para pedagang menunggu laporan inflasi IHK Selandia Baru pada hari Rabu. Pasangan NZD/USD mendapatkan momentum selama awal jam perdagangan Asia pada hari Senin. Kenaikan pasangan ini didukung oleh penurunan moderat Dolar AS (USD). Sorotan utama minggu ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Selandia Baru untuk kuartal keempat (Q4) yang akan dirilis pada hari Rabu. Pasangan ini saat ini diperdagangkan di sekitar 0,6131, naik 0,30% pada hari ini. Pada hari Senin, People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga dasar pinjaman (LPR) tidak berubah di seluruh kurva waktu. Bank sentral Tiongkok mempertahankan LPR satu tahun dan lima tahun masing-masing pada 3,45% dan 4,20%. Laporan inflasi Selandia Baru akan menjadi peristiwa penting untuk pasangan ini. Angka inflasi CPI diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 0,6% QoQ dan 4,7% YoY di Kuartal 4. Menurut kepala ekonom ANZ, Sharon Zollner, RBNZ diperkirakan akan menurunkan OCR sebesar 25 basis poin (bp) mulai Agustus, menurunkannya dari 5,5% menjadi 3,5% selama 12 bulan ke depan. Dari sisi USD, Indeks Sentimen Konsumen naik ke 78,8, level tertinggi sejak Juli 2021, University of Michigan melaporkan pada hari Jumat. Penilaian kondisi ekonomi saat ini naik menjadi 83,3, sementara komponen ekspektasi naik menjadi 75,9. Anggota komite FOMC memasuki periode black-out saat mereka mempersiapkan pertemuan bulan Januari. Para investor akan memantau laporan inflasi IHK Selandia Baru pada hari Rabu untuk mendapatkan dorongan baru. Pada hari Kamis, data awal PDB AS yang disetahunkan (Kuatal 4) akan dirilis. Pada hari Jumat, perhatian akan beralih ke Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE Inti) bulan Desember, yang diproyeksikan akan menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 0,2% MoM dan 3% YoY.  Level-Level Teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6127 Perubahan harian hari ini 0.0013 Perubahan harian hari ini % 0.21 Pembukaan harian hari ini 0.6114   Tren SMA 20 Harian 0.6238 SMA 50 Harian 0.6171 SMA 100 Harian 0.6041 SMA 200 Harian 0.609   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6127 Rendah Harian Sebelumnya 0.6089 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6249 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6088 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6112 Fibonacci Harian 61,8% 0.6104 Pivot Point Harian S1 0.6093 Pivot Point Harian S2 0.6072 Pivot Point Harian S3 0.6055 Pivot Point Harian R1 0.6131 Pivot Point Harian R2 0.6148 Pivot Point Harian R3 0.6169    

Harga emas telah melanjutkan pemulihannya hingga mendekati $2.030 karena Dolar AS berbalik arah. Pergerakan pullback pada harga Emas kurang meyakinkan karena para pedagang telah memangkas taruhan mereka untuk penurunan suku bunga the Fed di bulan Maret. Angka Penjualan Ritel AS yang optimis menandakan risiko kenaikan inflasi AS. Harga emas (XAU/USD) naik lebih lanjut di sesi Eropa hari Jumat karena daya tarik aset safe haven meningkat karena konflik Timur Tengah yang semakin dalam. Selain perang di Gaza, ketegangan antara pemberontak Houthi dan militer Amerika Serikat (AS) meningkat di jalur pelayaran komersial utama yang melintasi Laut Merah. Selain itu, Pakistan melakukan serangan militer di Iran pada hari Kamis menyusul serangan serupa oleh Iran di wilayahnya. Dalam konteks ini, logam mulia ini telah pulih secara signifikan, tetapi prospek dalam waktu dekat belum berubah menjadi bullish karena kenaikan lebih lanjut terlihat dibatasi oleh berkurangnya pertaruhan yang mendukung penurunan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed). Prospek inflasi di Amerika Serikat masih belum pasti. Pertumbuhan harga secara bertahap menurun, tetapi data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi kuat, terutama karena belanja rumah tangga yang kuat. Hal ini menambah tekanan inflasi dan membuatnya lebih mungkin bahwa The Fed akan mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat untuk jangka waktu yang lebih lama. The Fed diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25%-5,50% untuk keempat kalinya berturut-turut pada pertemuan kebijakan moneter tanggal 31 Januari. Pelaku pasar akan fokus pada komentar tentang bagaimana The Fed akan menyesuaikan tiga kali penurunan suku bunga yang diharapkan dalam tujuh pertemuan kebijakan yang tersisa di tahun 2024. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Pulih Lebih Lanjut karena Dolar AS tetap Lemah Harga emas melanjutkan pemulihan mendekati $2.030 karena Dolar AS telah berbalik arah setelah pergerakan naik yang kuat. Pemulihan harga Emas juga didukung oleh ketegangan geopolitik yang semakin dalam, yang telah meningkatkan arus ke aset-aset safe haven. Daya tarik untuk aset-aset safe haven meningkat karena kelompok militer Iran diprakirakan akan membalas serangan udara yang dilancarkan oleh militer AS yang menargetkan Houthi di Yaman. Terlepas dari fundamental ekonomi yang mendukung, harga Emas diprakirakan akan mengakhiri minggu ini dengan catatan bearish, terbebani oleh spekulasi penurunan suku bunga The Fed yang lebih rendah karena pasar tenaga kerja yang stabil, belanja konsumen yang kuat, dan prospek inflasi yang tetap. Penjualan Ritel AS menguat pada bulan Desember karena peningkatan tajam dalam permintaan kendaraan bermotor dan pembelian online, yang memberikan nada positif untuk tahun 2024. Permintaan ritel yang optimis telah meningkatkan kekhawatiran akan inflasi yang tetap bertahan. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Januari turun secara signifikan lebih rendah menjadi 187 ribu dibandingkan ekspektasi 203 ribu dan pembacaan sebelumnya 207 ribu. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan tenaga kerja tetap optimis meskipun The Fed mempertahankan suku bunga pada level tinggi. Data ekonomi yang kuat memperkuat argumen yang mendukung tingkat suku bunga yang terbatas. Pada hari Kamis, Presiden Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic mendukung penurunan suku bunga, namun hanya setelah paruh pertama tahun ini selama inflasi menurun menuju target 2%. Bostic memperingatkan tentang penurunan suku bunga yang terlalu cepat karena dapat memperlambat kemajuan dalam pencapaian stabilitas harga. Selain itu, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat meningkatkan permintaan ritel dan merusak semua usaha yang telah dilakukan untuk meredam tekanan harga. Bostic mendukung dua kali penurunan suku bunga tahun ini, berbeda dengan proyeksi median The Fed yang memproyeksikan tiga kali penurunan suku bunga. Indeks Dolar AS (DXY) mengalami penurunan tajam dalam volatilitas di sekitar 103,40. Indeks USD diperdagangkan sedikit di bawah level tertinggi bulanannya di 103,70, tetapi diprakirakan akan melanjutkan pemulihannya baru-baru ini karena para investor mengurangi pertaruhan penurunan suku bunga untuk bulan Maret. Berdasarkan perangkat CME Group Fedwatch, para trader melihat peluang 53% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 bps di bulan Maret, turun tajam dari 70% yang terlihat minggu lalu. Analisis Teknis: Harga Emas Pulih dari EMA 50 Hari Harga emas melonjak mendekati $2,030 pada hari Jumat. Logam mulia ini pulih dengan kuat setelah menemukan minat beli di dekat support psikologis $2.000. Logam mulia ini pulih setelah menyingkirkan support dari Exponential Moving Average (EMA) 50-hari, yang diperdagangkan di sekitar $2.017. Namun, EMA 20 hari di dekat $2.035 masih bertindak sebagai penghalang bagi kenaikan harga Emas. Relative Strength Index (RSI) 14 periode memantul setelah menguji wilayah di dekat 40,00. Kenaikan lebih jauh dapat terjadi jika Emas berhasil stabil di atas resistance $2.030, sementara pergerakan turun dapat memperoleh traksi pada penembusan di bawah support psikologis $2.000.