Para analis di Societe Generale menawarkan ekspektasi mereka pada data Nonfarm Payrolls AS yang akan datang, yang diprakirakan akan memiliki dampak pasar yang signifikan. Kutipan Utama "Kami memproyeksikan kenaikan 280 ribu." "Tingkat pengangguran untuk bulan September diperkirakan akan turun menjadi 3,6%." "Arus bulanan tidak stabil. Jika tidak ada yang kembali, atau jika ada eksodus bersih dari angkatan kerja daripada yang masuk kembali, tingkat pengangguran bisa turun lebih dari 3,6% yang kami proyeksikan." "Upah diperkirakan akan naik 0,5% MoM di bulan September. Kami melihat kekurangan yang terlihat pada bulan Agustus, ketika upah naik 0,3%, sebagai gangguan dalam data daripada awal dari tren baru."

Klaim Pengangguran Awal di AS naik 29.000 dalam pekan yang berakhir 1 Oktober. Indeks Dolar AS mempertahankan kenaikan harian moderatnya di atas 111,00 setelah data. Ada 219.000 klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 1 Oktober, menurut data mingguan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis. Angka ini setelah angka minggu sebelumnya 190.000 (direvisi dari 193.000) dan lebih buruk dari ekspektasi pasar 200.000. Rincian lebih lanjut publikasi mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran yang diasurankan penyesuaian musiman adalah 1% dan moving average 4-minggu adalah 206.500, naik 250 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya. "Angka pendahuluan untuk pengangguran yang diasuransikan penyesuaian musiman selama pekan yang berakhir 24 September adalah 1.361.000, naik 15.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya," Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Reaksi pasar Indeks Dolar AS mundur dari tertinggi sesi setelah laporan ini dan terakhir terlihat naik 0,2% hari ini di 111,42.

Para penjual EUR/USD menyeimbangkan pada level kunci pada grafik. Harga tergantung di tepi jurang menjelang NFP. EUR/USD dijual pada hari Kamis karena para investor bersiap untuk hasil dari acara penting AS hari Jumat di Nonfarm Payrolls. Imbal hasil AS dan dolar AS keduanya menguat karena para investor memutar kembali sentimen seputar pivot dari Federal Reserve. Berikut ini mengilustrasikan struktur pasar dalam imbal hasil, DXY, dan EUR/USD menjelang data untuk hari ini. Grafik 1 Jam Imbal Hasil 10 Tahun AS   Formasi W, diperbesar, bullish karena harga bertemu support di garis leher. Ini adalah skenario bearish untuk cable. Grafik 1 Jam DXY Meskipun Klaim Tunjangan Pengangguran Awal suram, indeks DXY, yang mengukur dolar AS versus sekeranjang mata uang, termasuk pound, naik dan melanjutkan kenaikannya dari hari sebelumnya. Pada hari Kamis, greenback kembali di atas 112,00, pulih dari ketika awalnya jatuh terhadap sebagian besar mata uang utama di awal minggu sebelum mendapatkan kembali kekuatannya. Pertanyaannya di sini adalah apakah dapat melanjutkan kenaikan menuju level tertinggi minggu ini melalui 112,50. Jika NFP hari Jumat sangat buruk, maka level 111 akan berpotensi berada di bawah tekanan, sedangkan jika datanya sejalan, itu akan menjadi kekecewaan lain bagi mereka yang mencari pivot The Fed dan positif untuk greenback, bearish untuk euro: Grafik 1 Jam EUR/USD Sedangkan untuk mata uang tunggal, terkonsolidasi pada level rendah hari Kamis dan kembali ke tempat awal minggu ini. Kita mungkin telah melihat level tertinggi untuk pekan ini sehingga fokusnya adalah pada sisi bawah sementara di bawah 0,9850 atau sekitar itu. Level terendah pekan lalu di dekat 0,9535 dan penembusan 0,9650 menjaga area untuk ekstensi sisi bawah: Grafik harian di atas bearish sementara di bawah resistance garis tren, namun, doji 30 September (yang disorot pada grafik) adalah titik struktur di sekitar level saat ini yang perlu diberikan untuk kasus bearish jangka pendek yang meyakinkan saat ini.

Osilasi di sekitar 0,6400 mengindikasikan penumpukan aksi juak untuk penembusan ke sisi bawah. Penurunan EMA 50 dan 200 menambah penghalang ke sisi bawah. RSI (14) telah bergeser ke dalam kisaran bearish 20,00-40,00. Pasangan AUD/USD menunjukkan pergerakan bolak-balik dalam kisaran sempit 0,6400-0,6422 di sesi Tokyo. Aset ini telah berbalik sideways setelah penurunan tegak lurus dari 0,6540 karena sentimen pasar berubah sangat masam pada ketegangan geopolitik dan revisi turun prospek pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pada skala per jam, aset ini telah diperdagangkan dalam proses penyesuaian inventaris yang tercatat dalam kisaran 0,6390-0,6548. Karena mata uang utama masih berosilasi di dalam wilayah yang ditentukan, sulit untuk mencatatnya sebagai penembusan atau penembusan ke sisi bawah. Perlu dicatat bahwa aset ini berosilasi di dekat bagian bawah sekitar 0,6400. Perdagangan sideways diikuti oleh penurunan tegak lurus, oleh karena itu, kemungkinan para pembelo greenback mengumpulkan momentum untuk penembusan ke sisi bawah. Sementara itu, Exponential Moving Averages (EMA) periode 50 dan 200 masing-masing di 0,6494 dan 0,6457 telah mengarah ke selatan, yang mengindikasikan pelemahan ke depan. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) (14) telah bergeser ke dalam kisaran bearish 20,00-40,00, yang menambah penghalang ke sisi bawah. Ke depan, penurunan di bawah level terendah dua tahun di 0,6363 akan menyeret aset ini menuju level terendah 16 April 2020 di 0,6264, diikuti oleh support level angka bulat di 0,6100. Di sisi lain, penembusan di atas level tertinggi hari Selasa di 0,6547 akan mendorong aset ini menuju level tertinggi 22 September di 0,6670 dan level tertinggi 18 September di 0,6734. Grafik Per Jam AUD/USD Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6426 Perubahan harian hari ini 0.0021 Perubahan harian hari ini % 0.33 Pembukaan harian hari ini 0.6405   Tren SMA 20 Harian 0.6604 SMA 50 Harian 0.6794 SMA 100 Harian 0.6883 SMA 200 Harian 0.7061   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6541 Rendah Harian Sebelumnya 0.639 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6538 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6363 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6916 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6363 Fibonacci Harian 38,2% 0.6447 Fibonacci Harian 61,8% 0.6483 Pivot Point Harian S1 0.635 Pivot Point Harian S2 0.6294 Pivot Point Harian S3 0.6198 Pivot Point Harian R1 0.6501 Pivot Point Harian R2 0.6597 Pivot Point Harian R3 0.6652        

GBP/USD diperkirakan akan terseret menuju 1,1100 karena meningkatnya taruhan The Fed yang hawkish. Pembuat kebijakan The  Fed melihat kenaikan suku bunga kolektif sebesar 125 bp di sisa tahun 2022. Investor telah mulai mempertimbangkan kemungkinan paritas Cable tahun ini. Pasangan GBP/USD telah memberikan penembusan ke sisi bawah dari konsolidasi yang terbentuk dalam kisaran sempit 1,1145-1,1173 di sesi Tokyo. Cable melayang di sekitar level rendah hari Kamis di 1,1112 dan diperkirakan akan menurun menuju batas bawah level angka bulat 1,1100. Profil risiko sedang menunggu isyarat baru dari S&P500 karena indeks ini sedang membangun batas bawah setelah pergerakan turun. Sulit untuk mencatat sekarang apakah proses penyesuaian persediaan akan menjadi akumulasi atau distribusi. Sementara itu, aksi kolektif Korea Selatan dan AS untuk merespon provokasi Korea Utara melalui latihan bersama dengan kapal induk AS mendukung kelanjutan penghindaran risiko. Indeks dolar AS (DXY) mengumpulkan momentum untuk melewati rintangan perantara 112,30 di tengah peningkatan daya tarik safe-haven. Selain itu, komentar hawkish dari beberapa pengambil kebijakan Federal Reserve (The Fed) memperkuat DXY. Presiden The Fed Bank Chicago Charles L. Evans percaya bahwa bank sentral akan mencapai tingkat suku bunga yang ditargetkan sebesar 4,5-4,75% pada musim semi 2023. Dan, bank sentral akan meningkatkan suku bunga sebesar 125 basis poin (bp) dalam dua pertemuan kebijakan moneter yang tersisa. Namun, data Nonfarm Payrolls (NFP) AS akan tetap menjadi sorotan. Suku bunga telah dinaikkan oleh The Fed dan pasar tenaga kerja sangat ketat. Hal ini mengakibatkan penurunan proyeksi untuk data payroll menjadi 250 ribu dari rilis sebelumnya sebesar 315 ribu. Di sisi Inggris, fundamental ekonomi yang buruk telah memaksa investor institusional untuk mempertimbangkan peluang paritas kabel tahun ini. Pengembalian pemotongan pajak oleh pemerintah Inggris telah melindungi ekonomi sterling untuk terpapar terhadap struktur pinjaman tertinggi sejak 1972. Sementara itu, Fitch Ratings telah menegaskan peringkat AA- untuk sovereign BOE, prospek direvisi menjadi Negatif dari Stabil. Level-Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1149 Perubahan harian hari ini -0.0014 Perubahan harian hari ini % -0.13 Pembukaan harian hari ini 1.1163   Tren SMA 20 Harian 1.1264 SMA 50 Harian 1.164 SMA 100 Harian 1.1934 SMA 200 Harian 1.2551   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.1384 Rendah Harian Sebelumnya 1.1113 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1235 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0339 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1738 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0339 Fibonacci Harian 38,2% 1.1216 Fibonacci Harian 61,8% 1.128 Pivot Point Harian S1 1.1056 Pivot Point Harian S2 1.0949 Pivot Point Harian S3 1.0785 Pivot Point Harian R1 1.1327 Pivot Point Harian R2 1.1491 Pivot Point Harian R3 1.1598            

Penjual NZD/USD mengintai di resistance penting tepat di bawah 0,5700. Penjual mengincar pergerakan menuju level terendah pekan ini untuk mengantisipasi dolar AS dan NFP yang lebih kuat. NZD/USD kembali berada di bawah tekanan jual pada hari Kamis setelah membuat level tertinggi baru untuk pekan ini sejauh ini di 0,5813, hanya untuk menyerah pada imbal hasil AS yang lebih tinggi dan greenback yang merajalela yang membalas dendam pada mata uang lainnya ke musim terakhir untuk pekan ini. Pergerakannya sangat luas di pasar valas yang telah berjuang untuk menemukan arah pada pekan ini sejauh ini dalam memimpin ke acara pertikaian di Nonfarm Payrolls hari Jumat. Imbal hasil AS dan dolar AS keduanya menguat karena para investor memutar kembali sentimen seputar pivot dari Federal Reserve. Berikut ini mengilustrasikan struktur pasar dalam imbal hasil, DXY, dan NZD/USD menjelang data untuk hari ini. Grafik 1 Jam Imbal Hasil 10 Tahun AS Imbal hasil AS memimpin setelah menunjukkan ketahanan di awal pekan ini. Formasi W, seperti yang ditunjukkan di sini pada grafik per jam yang diperbesar, adalah skenario bullish untuk hari mendatang. Imbal hasil perlu bertahan pada pengujian ulang garis leher. Ini adalah skenario bearish bagi kiwi saat kita menuju ke Nonfarm Payrolls pada hari Jumat. Grafik 1 Jam DXY Untuk mengantisipasi laporan positif, indeks DXY, yang mengukur dolar AS vs sekeranjang mata uang, termasuk dolar kiwi, naik dan melanjutkan kenaikannya dari hari sebelumnya. Selama para pembeli berkomitmen, ada prospek pengujian ulang menuju pembukaan 112,50 lagi dengan pandangan pada 113,00. Grafik 1 Jam NZD/USD Seperti yang diilustrasikan, kiwi dijual dengan sangat kuat dan mencoba untuk menemukan terendah di sekitar 0,5650. Namun, penembusan di bawah level tersebut, membuka risiko posisi beli menuju posisi terendah pekan ini di sekitar 0,5590 dengan posisi terendah pekan lalu terletak di 0,5565. Di sisi lain, jika laporan NFP mengecewakan, sentimen para investor untuk pivot The Fed akan dihidupkan kembali menjelang data inflasi pekan depan untuk AS, membuka risiko rally sementara itu kembali ke arah atau melampaui level tertinggi hari Kamis di sekitar 0,58 jika para pembeli dapat melampaui 0,5750.