Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 11 November: Dolar Amerika anjlok pada hari Kamis terhadap semua rival utamanya karena pelaku pasar bergegas untuk memperkirakan poros dalam kebijakan moneter Federal Reserve AS secepatnya pada bulan Desember mendatang. Indeks Harga Konsumen Oktober secara tak terduga turun lebih dari yang diantisipasi, karena inflasi tahunan naik 7,7%. Pembacaan inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, menghasilkan 6,3%, turun dari 6,6% pada bulan September. Setelah rilis, Alat FedWatch Grup CME menunjukkan bahwa pasar memperkirkan probabilitas 80% dari kenaikan suku bunga 50 basis poin pada bulan Desember, dibandingkan dengan 52% sebelum rilis. Waktunya bagi Federal Reserve AS untuk berporos. Optimisme kembali. Saham melonjak, imbal hasil jatuh, dan arus risiko kembali hidup. Indeks AS masing-masing naik lebih dari 3%, dengan Nasdaq Composite menambahkan 6%. Di sisi lain, imbal hasil Treasury merosot lebih dari 20 bp, dengan surat utang Treasury 10-tahun saat ini menghasilkan 3,83%. EURUSD diperdagangkan mendekati level tertinggi bulanan 1,0184, sementara GBPUSD melanjutkan kenaikannya menjelang penutupan AS, sekarang mendekati 1,1700. Pasangan AUDUSD akan menantang area 0,6600, sementara USD/CAD turun ke 1,3350. Terakhir, pasangan USDJPY diperdagangkan di sekitar 141,80, sementara USDCHF turun ke 0,9660. Emas melonjak ke level tertinggi baru tiga bulan, sekarang diperdagangkan di sekitar $1.754 per troy ons. Harga minyak mentah tetap lemah, hampir tidak pulih setelah kemerosotan terbaru. WTI saat ini diperdagangkan di sekitar $86,40 per barel. Dengan catatan, Komite Tetap Politbiro (PSC) Partai Komunis Tiongkok mengadakan pertemuan terkait virus corona dan mendesak untuk tetap berpegang pada kebijakan nol-covid. Faktor sentimen negatif lainnya adalah runtuhnya bursa kripto FTX awal pekan ini, yang dikatakan memiliki lubang hitam sebesar $6 miliar. Krisis menyebar seperti api di dunia kripto, dan akhirnya belum terlihat. Bagaimanapun, investor hampir tidak memperhatikan berita utama setelah rilis IHK, yang bahkan mendukung pasar kripto.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 11 November: Dolar Amerika anjlok pada hari Kamis terhadap semua rival utamanya karena pelaku pasar bergegas untuk memperkirakan poros dalam kebijakan moneter Federal Reserve AS secepatnya pada bulan Desember mendatang. Indeks Harga Konsumen Oktober secara tak terduga turun lebih dari yang diantisipasi, karena inflasi tahunan naik 7,7%. Pembacaan inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, menghasilkan 6,3%, turun dari 6,6% pada bulan September. Setelah rilis, Alat FedWatch Grup CME menunjukkan bahwa pasar memperkirkan probabilitas 80% dari kenaikan suku bunga 50 basis poin pada bulan Desember, dibandingkan dengan 52% sebelum rilis. Waktunya bagi Federal Reserve AS untuk berporos. Optimisme kembali. Saham melonjak, imbal hasil jatuh, dan arus risiko kembali hidup. Indeks AS masing-masing naik lebih dari 3%, dengan Nasdaq Composite menambahkan 6%. Di sisi lain, imbal hasil Treasury merosot lebih dari 20 bp, dengan surat utang Treasury 10-tahun saat ini menghasilkan 3,83%. EURUSD diperdagangkan mendekati level tertinggi bulanan 1,0184, sementara GBPUSD melanjutkan kenaikannya menjelang penutupan AS, sekarang mendekati 1,1700. Pasangan AUDUSD akan menantang area 0,6600, sementara USD/CAD turun ke 1,3350. Terakhir, pasangan USDJPY diperdagangkan di sekitar 141,80, sementara USDCHF turun ke 0,9660. Emas melonjak ke level tertinggi baru tiga bulan, sekarang diperdagangkan di sekitar $1.754 per troy ons. Harga minyak mentah tetap lemah, hampir tidak pulih setelah kemerosotan terbaru. WTI saat ini diperdagangkan di sekitar $86,40 per barel. Dengan catatan, Komite Tetap Politbiro (PSC) Partai Komunis Tiongkok mengadakan pertemuan terkait virus corona dan mendesak untuk tetap berpegang pada kebijakan nol-covid. Faktor sentimen negatif lainnya adalah runtuhnya bursa kripto FTX awal pekan ini, yang dikatakan memiliki lubang hitam sebesar $6 miliar. Krisis menyebar seperti api di dunia kripto, dan akhirnya belum terlihat. Bagaimanapun, investor hampir tidak memperhatikan berita utama setelah rilis IHK, yang bahkan mendukung pasar kripto.

USDJPY bergerilya lebih tinggi di sekitar puncak dalam perdagangan harian sambil mengkonsolidasikan penurunan harian terbesar dalam 14 tahun. Pembicaraan mengenai campur tangan Jepang, kondisi Covid di Tiongkok memicu pemulihan pasangan Yen ini di tengah sesi yang lesu. Pertemuan Biden-Kishida, pembacaan awal Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS (CSI) dapat menghibur para pedagang. USDJPY naik-turun di sekitar level tertinggi dalam perdagangan harian di sekitar 142,50 saat mengkonsolidasikan penurunan harian terbesar sejak Oktober 1998 selama sesi Asia hari Jumat. Dengan demikian, pasangan yen ini mengambil petunjuk dari sentimen pasar yang sedikit masam, serta imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tidak aktif, di tengah sesi yang lesu. Meskipun demikian, kekhawatiran terhadap virus Korona yang kembali mencuat karena Tiongkok melaporkan lonjakan harian terbesar dalam kasus Covid dalam lebih dari setahun di Beijing. Untuk negara tersebut secara keseluruhan, jumlah virus Korona harian tumbuh melewati 10.000 untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan. Di tempat lain, imbal hasil obligasi 10-tahun pemerintah AS tetap tidak aktif di sekitar level terendah bulanan di dekat 3,81%, yang dicapai pada hari Kamis, setelah mencatat penurunan terberat sejak awal Desember 2021. Alasan pasar obligasi yang tidak aktif dapat dikaitkan dengan hari libur bank di AS dan Kanada, serta penantian pasar untuk lebih banyak petunjuk untuk mengkonfirmasi kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) yang lebih lambat. Perlu dicatat bahwa meningkatnya kekhawatiran akan campur tangan Jepang di pasar valas untuk mempertahankan Yen dan pertahanan Bank of Japan (BOJ) terhadap kebijakan uang mudah, sementara juga berharap untuk pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya, yang juga mendukung pemulihan USDJPY. Pada hari Kamis, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk bulan Oktober mengejutkan pasar dengan turun ke 7,7% YoY, terendah sejak Maret lalu, dibandingkan 8,0% yang diharapkan dan 8,2% sebelumnya. Lebih penting lagi, IHK Inti turun ke 6,3% dibandingkan dengan prakiraan pasar 6,5% dan pembacaan sebelumnya 6,6%. Menyusul data tersebut, Presiden Federal Reserve Dallas Lorie Logan mengatakan bahwa data inflasi IHK bulan Oktober sangat melegakan sambil menambahkan bahwa (mungkin) akan segera tepat untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga. Pada baris yang sama, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker mengatakan pada hari Kamis bahwa Federal Reserve AS dapat memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, seperti yang dilansir oleh Reuters. Perlu dicatat bahwa Presiden Federal Reserve Kansas City Esther George, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester dan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly juga baru-baru ini mempromosikan kenaikan kecil suku bunga untuk pertemuan mendatang. Akibatnya, FedWatch Tool CME menandakan probabilitas hampir 80% dari kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin (bp) The Fed pada bulan Desember dibandingkan sekitar 55% setelah pertemuan The Fed pekan lalu. Mengingat harapan terbaru dari kenaikan kecil suku bunga The Fed pada bulan Desember, ditambah dengan dukungan BOJ untuk kebijakan uang mudah, pasangan USDJPY kemungkinan akan tetap lemah. Namun, pembacaan pertama hari ini dari Indeks Sentimen Konsumen (CSI) Michigan AS untuk bulan November, yang diprakirakan 59,5 versus 59,9 sebelumnya, akan mendahului pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada hari Minggu akan menawarkan petunjuk arah yang jelas. Analisis teknis Garis support yang menanjak dari awal Maret dan DMA 100 menantang USDJPY bertahan di sekitar area 141,00-140,85 di tengah kondisi RSI oversold. Namun, pergerakan pemulihan harus melewati swing low akhir Oktober di sekitar 145,10 agar dapat meyakinkan para pembeli. Level-Level Teknis USDJPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 142.15 Perubahan harian hari ini 0.92 Perubahan harian hari ini % 0.65 Pembukaan harian hari ini 141.23   Tren SMA 20 Harian 147.57 SMA 50 Harian 145.42 SMA 100 Harian 140.73 SMA 200 Harian 132.62   Level Tinggi Harian Sebelumnya 146.59 Rendah Harian Sebelumnya 141.2 Tinggi Mingguan Sebelumnya 148.85 Rendah Mingguan Sebelumnya 145.67 Tinggi Bulanan Sebelumnya 151.94 Rendah Bulanan Sebelumnya 143.53 Fibonacci Harian 38,2% 143.26 Fibonacci Harian 61,8% 144.53 Pivot Point Harian S1 139.42 Pivot Point Harian S2 137.62 Pivot Point Harian S3 134.03 Pivot Point Harian R1 144.81 Pivot Point Harian R2 148.39 Pivot Point Harian R3 150.2    

Neraca Perdagangan Tiongkok untuk bulan Oktober, dalam mata uang Yuan Tiongkok, berada di CNY586,81 miliar versus CNY565,34 yang diharapkan dan CNY573,57 miliar terakhir. Ekspor naik 7,0% bulan lalu versus 14,8% yang diharapkan dan 10,7% sebelumnya. Impor negara itu naik 6,8% vs 6,0% yang diharapkan dan 5,2% sebelumnya. Dalam Dolar AS, Tiongkok melaporkan peningkatan marjinal dalam surplus perdagangan, karena ekspor dan impor menunjukkan penurunan yang tidak terduga. Neraca Perdagangan berada di +85,15 Miliar  versus +95,95 Miliar yang diharapkan dan +84,74 Miliar sebelumnya. Ekspor (YoY): -0,3% versus ekspektasi +4,3% dan sebelumnya +5,7%. Impor (YoY): -0,7% versus +0,1% ekspektasi dan +0,3% sebelumnya. Implikasi Valas AUD/USD tidak merespon angka perdagangan Tiongkok yang mengecewakan tersebut, mempertahankan kisarannya di dekat 0,6720. Spot ini turun sebesar 0,68% pada hari ini, pada saat berita ini ditulis.

Harga emas tetap berada di sekitar level tertinggi sejak akhir Agustus. Kurangnya sejumlah katalis utama, jeda pasar setelah badai yang disebabkan IHK AS menantang para pembeli XAUUSD. Inflasi AS memicu kemunduran untuk taruhan The Fed yang hawkish, mendorong ekuitas dan aset yang lebih berisiko. CSI Michigan AS dan petunjuk lebih lanjut terkait inflasi diawasi untuk dorongan baru. Harga emas (XAUUSD) naik-turun di sekitar level tertinggi dalam 11 minggu karena para pembeli mencari lebih banyak petunjuk untuk melanjutkan rally yang dipimpin inflasi AS selama sesi Asia hari Jumat. Meskipun demikian, logam kuning ini menyentuh kembali puncak multi-hari di sekitar $1.757 setelah data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang suram untuk bulan Oktober, sebelum tutun ke $1.752 pada saat berita ini ditulis. IHK AS yang rendah selama delapan bulan, ke  7,7% YoY versus 8,0% yang diharapkan dan 8,2% sebelumnya, mendukung kasus kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) yang mudah sebesar 50 basis poin (bp) pada bulan Desember, yang pada gilirannya mendorong optimisme pasar dan aset berisiko seperti XAUUSD. Meskipun demikian, FedWatch Tool CME menandakan hampir 80% probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin (bp) The Fed pada bulan Desember dibandingkan sekitar 55% setelah pertemuan The Fed minggu lalu. Tidak hanya IHK utama tetapi IHK Inti juga turun ke 6,3% dibandingkan dengan prakiraan pasar 6,5% dan pembacaan sebelumnya 6,6%. Menyusul data tersebut, Presiden Federal Reserve Dallas Lorie Logan mengatakan bahwa data inflasi IHK Oktober sangat melegakan sambil menambahkan bahwa (mungkin) akan segera tepat untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga. Pada baris yang sama, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker mengatakan pada hari Kamis bahwa Federal Reserve AS dapat memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, seperti yang dilansir oleh Reuters. Perlu dicatat bahwa Presiden Federal Reserve Kansas City Esther George, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester dan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly juga baru-baru ini mempromosikan kenaikan suku bunga yang mudah untuk pertemuan mendatang. Sementara yang menggambarkan sentimen, indeks acuan Wall Street menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS merosot, yang pada gilirannya menenggelamkan Indeks Dolar AS (DXY) dan membantu harga Emas untuk menggambarkan kenaikan yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa kekhawatiran yang berasal dari kondisi Covid Tiongkok dan kalender ekonomi yang sepi menjelang pembacaan pertama Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS (CSI) untuk bulan November, diharapkan 59,5 versus 59,9 sebelumnya, dapat memungkinkan harga emas untuk mengurangi beberapa kenaikan terbaru. Meski begitu, para pembeli XAUUSD kemungkinan akan mempertahankan kendali kecuali menyaksikan pesan yang sangat hawkish seputar langkah The Fed selanjutnya. Analisis Teknis Para pembeli emas dapat mengabaikan kelambanan terbaru, terutama dipimpin oleh RSI (14) yang overbought, di tengah penembusan tegas ke sisi atas dari rintangan $1.716-15, yang sekarang merupakan support terdiri dari 100-DMA dan garis tren yang melandai dari 12 September. Meskipun demikian, swing high akhir Agustus di sekitar $1.765 dapat bertindak sebagai rintangan terdekat ke sisi atas sebelum mengarahkan para pembeli XAUUSD menuju area resistance horizontal berusia lima minggu di sekitar $1.805. Sebaliknya, puncak yang dicatat selama Oktober dan September, masing-masing sekitar $1.735 dan $1.730, dapat menantang para penjual Emas sebelum menyoroti pertemuan resistance sebelumnya di sekitar $1.716-15. Secara keseluruhan, emas tetap berada dalam pantauan para pembeli kecuali harga tetap melampaui $1.716, penembusan level ini dapat dengan cepat menyeretnya ke support 50-DMA di dekat $1.675. Harga Emas: Grafik Harian Tren: Bullish Level-Level Teknis XAUUSD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1752.55 Perubahan harian hari ini -3.29 Perubahan harian hari ini % -0.19 Pembukaan harian hari ini 1755.84   Tren SMA 20 Harian 1660.6 SMA 50 Harian 1674.68 SMA 100 Harian 1715.62 SMA 200 Harian 1803.67   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1756.15 Rendah Harian Sebelumnya 1703.95 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1682.49 Rendah Mingguan Sebelumnya 1616.69 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1729.58 Rendah Bulanan Sebelumnya 1617.35 Fibonacci Harian 38,2% 1736.21 Fibonacci Harian 61,8% 1723.89 Pivot Point Harian S1 1721.14 Pivot Point Harian S2 1686.45 Pivot Point Harian S3 1668.94 Pivot Point Harian R1 1773.34 Pivot Point Harian R2 1790.85 Pivot Point Harian R3 1825.54    

Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro membaik ke -30,9 di November dari -38,3 di Oktober dibandingkan perkiraan -35,0. Indeks rebound dari level terendah sejak Maret 2020. Situasi saat ini di Zona Euro naik ke -29,5 poin di November dari -35,5 di Oktober. Indeks ekspektasi melonjak ke -32,3 dari -41,0, mencapai nilai tertinggi sejak Juni 2022. Kutipan utama Kenaikannya "bukan pembalikan tren". "Kenaikan dalam nilai situasi dan nilai ekspektasi menunjukkan betapa sensitifnya reaksi investor dalam ekspektasi ekonomi mereka terhadap sinyal-sinyal dari pasar energi." "Sebagai tanggapan, harga gas pasar spot runtuh. Kekhawatiran terhadap bencana kekurangan gas memudar." Reaksi EUR/USD Mata uang tunggal tetap tidak terkesan oleh data Sentix Zona Euro yang optimis. EURUSD diperdagangkan di 0,9981, naik 0,22% hari ini, setelah menghadapi penolakan di atas paritas.