USD/JPY melanjutkan kenaikan ke sekitar 131,00. Imbal hasil AS terus bergerak ke atas di seluruh kurva. Yang selanjutnya dalam kalender ekonomi AS adalah Indeks Utama CB. Nada greenback yang sekarang lebih baik membantu USD/JPY naik ke area tepat di bawah 131,00 di awal minggu. USD/JPY Naik di Tengah Kenaikan Dolar, Imbal Hasil USD/JPY diperdagangkan dengan kenaikan yang kuat dan menambah kenaikan layak Jumat sebagai respons terhadap perubahan arah dolar dan kelanjutan momentum ke atas dalam imbal hasil AS di seluruh kurva. Sebaliknya, di pasar uang Jepang, imbal hasil benchmark JGB 10-tahun tetap berada di wilayah negatif di sekitar wilayah 0,40% setelah rilis Risalah pertemuan BoJ Januari. Dalam Risalah, para anggota Dewan menekankan bahwa pengumuman baru-baru ini mengenai kisaran YCC yang lebih lebar tidak menyiratkan rencana apa pun untuk mulai menormalkan sikap moneter. Apa yang Harus Diamati di Sekitar JPY Pergerakan negatif 3 bulan berturut-turut dalam USD/JPY bertemu beberapa support awal di wilayah 127,20 sejauh ini (16 Januari). Sementara itu, pasangan mata uang ini terus mengikuti perkembangan dari proses normalisasi The Fed dan pandangan berlawanan dari pasar – yang terus mendukung pergeseran sikap dalam waktu dekat – dan narasi hawkish dari para gubernur FOMC, yang mempertahankan kenaikan cepat lebih lanjut dalam suku bunga (5%-5,25%). Dalam skenario yang lebih domestik, pelaku pasar diprakirakan akan mengikuti setiap petunjuk dari BoJ yang mengindikasikan potensi strategi keluar dari sikap kebijakan ultra-akomodatif saat ini dan/atau perubahan lainnya pada Yield Curve Control (YCC) di bulan-bulan mendatang. Level-Level USD/JPY yang Dipertimbangkan Pada saat penulisan, pasangan mata uang ini naik 0,92% di 130,75 dan menghadapi penghalang berikutnya di 131,57 (tertinggi mingguan 18 Januari) diikuti oleh 134,77 (tertinggi 2023 pada 6 Januari) dan kemudian 136,71 (SMA 200-hari). Di sisi bawah, penembusan di bawah 127,21 (terendah 2023 pada 16 Januari) akan mengarah ke 126,36 (terendah bulanan pada 24 Mei 2022) dan 121,27 (terendah mingguan 31 Maret 2022).

Kepercayaan konsumen di kawasan Euro dan Uni Eropa meningkat di awal Januari. EUR/USD diperdagangkan datar pada hari ini di sekitar 1,0850. Data yang diterbitkan oleh Komisi Eropa mengungkapkan pada hari Jumat bahwa Indikator Keyakinan Konsumen di kawasan Euro meningkat ke -20,9 dalam estimasi kilat bulan Januari dari -22,2 pada bulan Desember. Angka ini lebih baik dari ekspektasi pasar -22,5. Di Uni Eropa, Indikator Keyakinan Konsumen naik 1,4 poin ke -22,4. Reaksi Pasar Pasangan EUR/USD tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap data-data ini dan terakhir kali terlihat diperdagangkan hampir tidak berubah dalam skala harian di 1,0855.  

Harga emas turun lebih dari 0,60% pada hari Senin di tengah sentimen pasar yang optimis Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang menopang Dolar AS, menjadi penghalang bagi XAU/USD. Prakiraan Harga Emas: Pembeli beristirahat sejenak namun menembus di bawah $1900, yang dapat mengekspos EMA 20 hari. Harga emas terkoreksi dari level tertinggi harian di sekitar $1935.51 dan turun di bawah $1915 karena imbal hasil obligasi pemerintah AS pulih dan menopang Dolar AS (USD), meskipun sentimen pasar tetap optimis. Oleh karena itu, logam kuning ini tetap tidak bergairah, dan XAU/USD diperdagangkan di sekitar $1914,49, turun lebih dari 0,60%. Penguatan Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS menjadi Pendorong Utama Harga Emas Faktor-faktor seperti kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, terutama suku bunga acuan 10 tahun yang naik 3,517%, di 3,517%, membebani harga Emas. Akibatnya, greenback naik tipis 0,16%, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Dolar AS, ukuran nilai dolar terhadap sekeranjang mata uang lainnya, diperdagangkan pada 102,142, sebuah hambatan bagi XAU/USD. Selera risiko membaik, seperti yang ditunjukkan oleh ekuitas AS yang dibuka di wilayah hijau yang didukung oleh kurangnya pejabat The Fed yang berbicara, karena periode bisu, menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal Reserve (FOMC) pada 31 Januari - 1 Februari. Sumber yang dikutip oleh Reuters berkomentar bahwa "Emas masih terlihat didukung dengan baik meskipun ada penurunan dari puncak pekan lalu, dan saat ini memiliki support di $1.896 dan dapat memperoleh momentum lebih lanjut setelah pertemuan bank sentral pekan depan selesai." Di tempat lain, sejumlah pembuat kebijakan The Fed menyatakan dukungan mereka untuk kenaikan suku bunga secara bertahap selama pekan lalu, meskipun mereka menekankan bahwa suku bunga tidak akan dipotong pada tahun 2023 dan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Dari sisi data, kalender ekonomi AS akan mengungkap hasil Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal keempat di Amerika Serikat (AS), dengan estimasi sekitar 2,6% QoQ. Selain itu, IMP Pendahuluan, Klaim Tunjangan Pengangguran, Pesanan Barang Tahan Lama, dan pengukur inflasi favorit The Fed, Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE), akan memberikan dorongan baru bagi para pedagang Emas. Analisis Teknikal Emas Secara teknikal, XAU/USD terus mengalami bias naik, meskipun kegagalan untuk menembus level tertinggi sembilan bulan minggu lalu di $1937,51 memperparah kejatuhannya di bawah angka $1915. Para pembeli emas harus menyadari bahwa setiap penembusan di bawah $1900 dapat memainkan level terendah harian 18 Januari di $1896,76, yang, setelah ditembus, akan mengekspos Exponential Moving Average (EMA) 20 hari di $1877,31. Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1917.89 Perubahan harian hari ini -9.35 Perubahan harian hari ini % -0.49 Pembukaan harian hari ini 1927.24   Tren SMA 20 Harian 1865.17 SMA 50 Harian 1812.5 SMA 100 Harian 1744.14 SMA 200 Harian 1775.96   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1937.57 Rendah Harian Sebelumnya 1920.71 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1937.57 Rendah Mingguan Sebelumnya 1896.63 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1833.38 Rendah Bulanan Sebelumnya 1765.89 Fibonacci Harian 38,2% 1927.15 Fibonacci Harian 61,8% 1931.13 Pivot Point Harian S1 1919.44 Pivot Point Harian S2 1911.65 Pivot Point Harian S3 1902.58 Pivot Point Harian R1 1936.3 Pivot Point Harian R2 1945.37 Pivot Point Harian R3 1953.16    

Indeks Manufaktur Fed Philly sedikit meningkat di bulan Januari. Dolar AS gagal untuk mendapatkan dukungan dan tetap tertekan. Indeks difusi Survei Prospek Bisnis Manufaktur Federal Reserve Bank of Philadelphia untuk aktivitas umum saat ini membaik menjadi -8,9 di bulan Januari dari -13,8 di bulan Desember. Angka ini lebih baik dari ekspektasi pasar, meskipun tidak banyak memberikan dorongan yang berarti. Reaksi Pasar Dolar AS tetap bertahan di tengah meningkatnya spekulasi pengetatan kebijakan yang tidak terlalu agresif oleh the Fed, meskipun gelombang baru perdagangan penghindaran risiko global membantu membatasi penurunannya.

Perumahan Baru dan Izin Mendirikan Bangunan di AS menurun di bulan Desember. Indeks Dolar AS tetap defensif di sekitar level 102,00. Data bulanan yang dipublikasikan oleh Biro Sensus AS pada hari Kamis menunjukkan bahwa Perumahan Baru bulanan turun 1,4% di bulan Desember menyusul penurunan 1,8% di bulan November. Pada periode yang sama, Izin Mendirikan Bangunan turun 1,6% dibandingkan dengan penurunan 10,6% yang tercatat di bulan November. Reaksi Pasar Data tersebut tidak banyak membantu untuk mengesankan para pembeli Dolar AS di tengah meningkatnya penerimaan bahwa The Fed akan melunakkan sikap hawkish-nya dan meningkatnya spekulasi kenaikan suku bunga sebesar 25 bp di bulan Februari.

GBP/USD berada dalam posisi melemah, setelah menghadapi penolakan di 1,2400. Para ekonom di Scotiabank memperkirakan pasangan ini akan bergerak lebih tinggi dan menguji ulang resistensi kunci di 1,2450/60. Konsolidasi Panji Bullish "Aksi harga akhir pekan dalam Pound telah melihat Cable bergerak sideways dalam kisaran yang terus menyempit –  konsolidasi pennant bullish." "Support terlihat di 1,2335." "Studi kekuatan tren yang condong ke arah bullish mendukung terobosan ke atas dan mendorong untuk menguji ulang resistensi kunci di 1,2450/60 dan seterusnya."