EUR/USD diperdagangkan sedikit lebih rendah di sesi yang tenang, dengan fokusnya pada risalah FOMC dan data UE mendatang. Bundesbank melaporkan tidak ada pemulihan dalam waktu dekat di Jerman, dan memprediksi resesi teknis akan terjadi pada awal tahun 2024. Penguatan ekuitas global membatasi kenaikan USD, dengan rilis data ekonomi utama ke depan akan mempengaruhi arah pasar. Euro melemah terhadap Dolar AS di tengah perdagangan yang tipis dalam rangka Hari Presiden di Amerika Serikat (AS). Pada saat penulisan, pasangan EUR/USD berfluktuasi di sekitar 1,0770an, turun 0,07%, setelah mencapai tertinggi harian di 1,0789. EUR/USD Mengalami Sedikit Penurunan saat Bundesbank Memprakirakan Resesi Teknis di Jerman Selama sesi Eropa, Bundesbank mencatat bahwa perekonomian Jerman kemungkinan berada dalam resesi, dalam Laporan Ekonomi Bulanan Buba. Bank mencatat “masih belum ada pemulihan bagi perekonomian Jerman,” dan menambahkan bahwa. “Output bisa turun sedikit lagi pada kuartal pertama 2024. Dengan penurunan output perekonomian yang kedua berturut-turut, perekonomian Jerman akan berada dalam resesi teknis.” Nada optimis investor, seperti yang terlihat pada perdagangan ekuitas Eropa dan Asia yang menguat, membatasi kenaikan Greenback. Para pedagang EUR/USD akan mengamati rilis risalah Federal Open Market Committee (FOMC), yang kemungkinan tidak akan berpengaruh setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan rekan-rekannya menyampaikan sikap “hawkish”. Selain itu, IMP S&P Global AS, serta data ketenagakerjaan, dapat memicu volatilitas menjelang akhir minggu. Di AS, kalender ekonomi Zona Euro (UE) akan menampilkan risalah pertemuan terbaru European Central Bank (ECB) dan indikator upah UE. Analisis Harga EUR/USD: Prospek Teknis Grafik harian EUR/USD mengindikasikan pasangan mata uang ini masih memiliki bias bearish, diperdagangkan di bawah moving average (MA) 50, 200, dan 100-hari. Hal tersebut, bersama dengan studi Relative Strength Index (RSI) yang bertujuan lebih rendah, dapat membuka jalan untuk menantang terendah 14 Februari di 1,0694. Penurunan lebih lanjut mengamati terendah siklus 10 November di 1,0656, sebelum menguji 1,0600. Untuk sisi atas, para pembeli harus merebut kembali MA 100-hari di 1,0799, untuk tetap berharap menguji MA 200-hari di 1,0826. level-level teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0766 Perubahan harian hari ini -0.0010 Perubahan harian hari ini % -0.09 Pembukaan harian hari ini 1.0776   Tren SMA 20 Harian 1.0803 SMA 50 Harian 1.089 SMA 100 Harian 1.0797 SMA 200 Harian 1.0828   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0788 Rendah Harian Sebelumnya 1.0732 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0806 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0695 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.0766 Fibonacci Harian 61,8% 1.0753 Pivot Point Harian S1 1.0743 Pivot Point Harian S2 1.071 Pivot Point Harian S3 1.0688 Pivot Point Harian R1 1.0799 Pivot Point Harian R2 1.0821 Pivot Point Harian R3 1.0854    

EUR/USD menguat untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Senin. Pasar saham Eropa melemah setelah mencatat kenaikan pada minggu sebelumnya, membebani Euro. Mary C. Daly, Presiden Fed San Francisco menyarankan bahwa tiga penurunan suku bunga merupakan dasar yang masuk akal untuk tahun 2024. The Fed AS diprakirakan akan menahan diri dari menurunkan suku bunga pada bulan Maret dan Mei. Pasangan EUR/USD melanjutkan momentum ke atasnya untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Senin, dengan Dolar AS (USD) tetap lemah di tengah perdagangan yang sepi karena libur Hari Presiden di Amerika Serikat (AS). Meskipun Indeks Harga Produsen (IHP) AS membaik dan memperkuat Greenback melawan Euro (EUR) pada hari Jumat, pasangan EUR/USD masih menutup sesi dengan naik. Pasar uang Eropa melemah setelah mencatatkan kenaikan pada minggu sebelumnya, yang dapat membebani Euro. Namun pasar Asia lebih tinggi, kemungkinan didorong oleh ekspektasi bahwa bank-bank sentral utama akan menahan diri dari menaikkan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, anggota Dewan Pengatur European Central Bank (ECB) Francois Villeroy de Galhau menyebutkan bahwa ada beberapa alasan mengapa mereka tidak harus menunda penurunan suku bunga pertama. Indeks Dolar AS (DXY) melanjutkan penurunannya setelah pernyataan dovish dari Mary C. Daly, Presiden Federal Reserve (The Fed) San Francisco pada hari Jumat. Berbicara di Konferensi Kebijakan Ekonomi Asosiasi Nasional untuk Ekonomi Bisnis Tahunan, Daly menyatakan bahwa tiga penurunan suku bunga merupakan dasar yang masuk akal untuk tahun 2024. Dia menekankan bahwa terlalu dini untuk mempertimbangkan membiarkan perekonomian berjalan tanpa intervensi. Komentar-komentar ini menyebabkan melemahnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS, sehingga memberikan tekanan pada Dolar AS. Intisari Penggerak Pasar Harian: EUR/USD Menguat Karena Dolar AS Lemah Saran mantan pejabat The Fed James Bullard bahwa The Fed harus mempertimbangkan penurunan suku bunga pada pertemuan bulan Maret untuk mencegah terhambatnya aktivitas ekonomi karena kenaikan suku bunga sedang mempengaruhi sentimen pasar. Sentimen pasar mengindikasikan bahwa Federal Reserve AS kemungkinan tidak akan menurunkan suku bunga pada bulan Maret dan Mei. Menurut FedWatch Tool dari CME, terdapat kemungkinan sekitar 52% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan Juni. Indeks Harga Produsen (IHP) AS menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan 0,9%, dibandingkan ekspektasi 0,6% dan sebelumnya 1,0%. Selain itu, terdapat kenaikan IHP bulanan 0,3%, berbeda dengan sebelumnya yang turun 0,1%. Indeks Harga Produsen Inti (tahunan) AS naik 2,0%, melebihi ekspektasi 1,6% dan sebelumnya 1,7%. Demikian pula, data IHP Inti (bulanan) melaporkan kenaikan 0,5%, dibandingkan dengan prakiraan naik 0,1% dari sebelumnya turun 0,1%. Indeks Sentimen Konsumen Michigan pendahuluan membaik ke 79,6 dari sebelumnya 79,0, meleset dari antisipasi 80,0. Christine Lagarde, Presiden European Central Bank (ECB), menyatakan pekan lalu bahwa data terkini mengindikasikan masih lemahnya aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Meskipun tren disinflasi saat ini diprakirakan akan terus berlanjut, Lagarde menekankan pentingnya memastikan keyakinan bahwa tren ini pada akhirnya akan mengarah ke pencapaian target inflasi 2% ECB secara berkelanjutan. Analisis Teknis: EUR/USD Menghadapi Penghalang di 1,0800 Selaras dengan Tertinggi Minggu Sebelumnya EUR/USD diperdagangkan di dekat 1,0780 pada hari Senin, yang terletak di bawah resistance level psikologis 1,0800. Penembusan di atas penghalang psikologis ini dapat memberikan dukungan ke atas kepada pasangan EUR/USD untuk mengunjungi kembali tertinggi minggu sebelumnya di 1,0805. Untuk sisi bawah, pasangan EUR/USD dapat menemukan wilayah support utama di sekitar Exponential Moving Average (EMA) sembilan pada grafik 4-jam di 1,0773 dan level retracement Fibonacci 23,6% di 1,0767. Penembusan di bawah wilayah ini dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk menguji support utama di 1,0750 diikuti level psikologis 1,0700. Dalam analisis teknis, pasangan EUR/USD menunjukkan Relative Strength Index (RSI) 14 pada grafik 4-jam di atas 50, mengindikasikan sentimen bullish. Selain itu, Moving Average Convergence Divergence (MACD) terletak di atas garis tengah dan menunjukkan divergensi di atas garis sinyal, mengindikasikan konfirmasi momentum bullish. EUR/USD: Grafik Empat Jam Harga Euro Hari ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang tercatat hari ini. Euro menjadi yang terkuat melawan Franc Swiss.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.10% 0.01% -0.03% -0.06% -0.11% -0.18% 0.03% EUR -0.11%   -0.10% -0.15% -0.17% -0.22% -0.30% -0.08% GBP -0.01% 0.10%   -0.04% -0.08% -0.11% -0.19% 0.05% CAD 0.03% 0.15% 0.04%   -0.01% -0.07% -0.15% 0.08% AUD 0.05% 0.15% 0.05% 0.01%   -0.06% -0.13% 0.08% JPY 0.12% 0.22% 0.15% 0.08% 0.05%   -0.07% 0.15% NZD 0.18% 0.29% 0.18% 0.15% 0.12% 0.07%   0.21% CHF -0.05% 0.05% -0.04% -0.09% -0.12% -0.17% -0.23%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).

Harga Emas melanjutkan pemulihannya dalam pekan singkat karena hari libur. IHP AS untuk bulan Januari naik tajam namun ini disebabkan oleh fluktuasi penyesuaian musiman. Bostic dari The Fed memprakirakan dua penurunan suku bunga tahun ini dimulai pada musim panas. Harga Emas (XAU/USD) melanjutkan tren naik untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Senin meskipun ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebelum pertemuan kebijakan moneter bulan Juni berkurang. Logam mulia mempertahankan kekuatan meskipun data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP) yang kaku untuk bulan Januari telah mendorong prospek persistennya data indeks harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditure (PCE) inti. Para investor percaya bahwa alasan di balik kenaikan harga Emas adalah data IHP Januari yang kurang signifikan karena harga naik karena beberapa masalah penyesuaian musiman. Selain itu, para pengambil kebijakan di The Fed menganggap kenaikan mengejutkan dalam data inflasi harga konsumen terbaru hanya terjadi satu kali dan tidak terulang, dan menekankan tren yang lebih panjang, yang mengindikasikan bahwa inflasi bergerak turun secara drastis. Sementara itu, prakiraan dari Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic bahwa kemajuan dalam pengukur inflasi akan memungkinkan The Fed untuk mulai menurunkan suku bunga mulai musim panas telah mengurangi opportunity cost dari memiliki aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti Emas. Intisari Penggerak Pasar Harian: Emas Naik untuk Sesi Ketiga Sementara Dolar AS Jatuh ke Terendah Mingguan Harga Emas naik dengan kuat ke $2.020 karena Dolar AS masih berada di bawah tekanan, meskipun data IHP bulan Januari yang lebih tinggi dari prakiraan telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve bulan Mei. FedWatch tool dari CME mengindikasikan bahwa para pedagang melihat keputusan suku bunga stabil pada pertemuan kebijakan moneter bulan Maret dan Mei. The Fed diprakirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada pertemuan kebijakan bulan Juni. Lebih kuatnya data inflasi harga konsumen dan IHP untuk bulan Januari telah memundurkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed sebelum bulan Juni. Tekanan harga yang kaku telah memberi lebih banyak waktu bagi The Fed untuk menilai kembali perlunya penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat menghambat upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi dari tertinggi dalam sejarah ke level sekarang dengan menaikannya kembali. Data IHK dan IHP yang lebih tinggi dari prakiraan telah memperdalam kekhawatiran terhadap meningkatnya data indeks harga PCE inti untuk bulan Januari – yang merupakan pengukur inflasi yang disukai para pengambil kebijakan The Fed dalam menyiapkan pernyataan kebijakan moneter. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan dia sedikit terkejut dengan data inflasi baru-baru ini, namun kemajuan yang lebih luas dalam perjuangan melawan inflasi telah membuka kemungkinan penurunan suku bunga di musim panas. Namun, Raphael Bostic menegaskan kembali perlunya data inflasi yang baik dalam beberapa bulan mendatang untuk meyakinkan bahwa inflasi benar-benar turun. Bostic memprakirakan dua penurunan suku bunga pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Greenback terhadap enam mata uang saingannya, telah turun ke 104,20 menjelang pekan perekonomian AS yang terpotong oleh hari libur. Pasar AS akan tetap tutup pada hari Senin karena Hari Presiden. Minggu ini, para investor akan fokus pada risalah Federal Reserve Open Market Committee (FOMC) untuk pertemuan kebijakan bulan Januari, yang akan dirilis pada hari Rabu. Risalah pertemuan FOMC akan memberikan penjelasan rinci soal alasan mempertahankan suku bunga utama tidak berubah di kisaran 5,25%-5,50% pada bulan Januari dan prospek baru suku bunga. Selain itu, para investor akan fokus pada IMP Manufaktur S&P Global pendahuluan untuk bulan Februari, yang akan dipublikasikan pada hari Kamis. Analisis Teknis: Harga Emas Pulih ke Dekat EMA 20-Hari Harga Emas melanjutkan pemulihannya untuk sesi perdagangan ketiga berturut-turut meskipun The Fed mempertahankan retorika hawkish karena tekanan harga yang persisten. Logam mulia berbalik ke Exponential Moving Average (EMA) 20-hari, yang berada di sekitar $2.022. Prospek harga Emas bisa berubah menjadi bullish jika berhasil bertahan di atas EMA 20-hari. Garis tren yang miring ke bawah dari tertinggi 28 Desember di $2.088 mungkin terus bertindak sebagai penghalang bagi harga Emas. Relative Strength Index (RSI) 14-periode berosilasi di kisaran 40,00-60,00, yang menunjukkan prospek harga Emas sideways.

USD/CHF diperdagangkan dalam kisaran sempit, sedikit di atas 0,8800, karena pasar AS akan tetap tutup pada hari Senin. Minggu ini, Indeks USD akan dipandu oleh rilis risalah rapat FOMC. SNB dapat memulai siklus pemangkasan suku bunga lebih cepat di tengah meredanya tekanan harga. Pasangan USD/CHF bergerak dalam kisaran ketat di sekitar 0,8800 di sesi London pada hari Senin. Aset Franc Swiss berjuang untuk menentukan arah karena pasar AS akan tetap tutup pada hari Senin karena Hari Presiden. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan yang lebih rendah diantisipasi. Indeks Dolar AS (DXY) telah menemukan support perantara di dekat 104,20 setelah menurun selama tiga sesi perdagangan berturut-turut. Indeks USD gagal menemukan batas bawah meskipun para investor melihat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25-5,50% hingga pertemuan bulan Juni karena tekanan inflasi yang terus-menerus. Minggu ini, risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk pertemuan kebijakan bulan Januari akan memandu pergerakan Dolar AS. Notulen FOMC akan memberikan pandangan baru mengenai suku bunga. Sementara itu, franc Swiss diperkirakan akan menghadapi tekanan dalam jangka panjang karena investor melihat Swiss National Bank (SNB) memimpin siklus penurunan suku bunga karena perlambatan tajam dalam data inflasi harga konsumen. Tekanan harga dalam ekonomi Swiss tetap berada di bawah target 2%, memungkinkan SNB untuk mulai menurunkan suku bunga setelah mempertahankannya lebih lama. USD/CHF diperdagangkan menyamping dalam kisaran sempit 0,8795-0,8838 pada skala per jam. Tren sideways mengindikasikan kontraksi volatilitas, diikuti oleh pergerakan yang menentukan di salah satu arah. Exponential Moving Average (EMA) 200 periode di dekat 0,8786 terus mendukung para pembeli Dolar AS. Relative Strength Index (RSI) 14 periode berosilasi di kisaran 40,00-60,00, yang mengindikasikan keraguan di antara para pelaku pasar. Kenaikan baru akan muncul jika aset ini menembus di atas level tertinggi tiga bulan di sekitar 0,8886, yang akan membuka kenaikan menuju level terendah 20 September di 0,8932 dan level terendah 8 November di 0,8976. Sebaliknya, penembusan di bawah level terendah 15 Februari di 0,8783 akan mengekspos aset ke level terendah 13 Februari di 0,8746, diikuti oleh support level angka bulat di 0,8700. Grafik Per Jam USD/CHF Level-Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8808 Perubahan harian hari ini -0.0003 Perubahan harian hari ini % -0.03 Pembukaan harian hari ini 0.8811   Tren SMA 20 Harian 0.8708 SMA 50 Harian 0.8627 SMA 100 Harian 0.8786 SMA 200 Harian 0.8842   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8839 Rendah Harian Sebelumnya 0.8794 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8886 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.8727 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8728 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8399 Fibonacci Harian 38,2% 0.8822 Fibonacci Harian 61,8% 0.8811 Pivot Point Harian S1 0.879 Pivot Point Harian S2 0.8769 Pivot Point Harian S3 0.8745 Pivot Point Harian R1 0.8836 Pivot Point Harian R2 0.886 Pivot Point Harian R3 0.8881        

EUR/USD mempertahankan posisi positifnya di sekitar 1,0785 di tengah pelemahan USD. Pasangan mata uang ini mempertahankan bias bearish di bawah EMA 100-periode utama, namun indikator RSI kembali di atas garis tengah 50. Level resistance utama akan muncul di zona 1,0790–1,0800; level support awal terletak di 1,0723. Pasangan EUR/USD diperdagangkan dalam nada yang lebih kuat di dekat 1,0785 selama empat hari berturut-turut selama awal sesi Eropa pada hari Senin. Penurunan Dolar AS (USD) memberikan beberapa dukungan untuk pasangan mata uang ini. Dua pengambil kebijakan European Central Bank (ECB) mengatakan inflasi zona euro sedang menuju kembali ke target 2%, namun ECB memerlukan data lebih lanjut untuk mengonfirmasi sebelum dapat menurunkan suku bunga. Meskipun demikian, Risalah FOMC dan data Zona Euro, termasuk laporan IMP dan inflasi IHK dapat memberikan berapa petunjuk terkait lintasan inflasi. Dari sudut pandang teknis, EUR/USD mempertahankan sentimen bearish tidak berubah karena pasangan mata uang utama ini berada di bawah Exponential Moving Averages (EMA) 100-periode utama pada grafik empat jam. Namun, Relative Strength Index (RSI) kembali di atas garis tengah 50, mengisyaratkan bahwa para pembeli dapat mempertahankan kendali dalam waktu dekat. Level resistance potensial untuk pasangan mata uang utama ini akan muncul di dekat pertemuan EMA 100-periode, batas atas Bollinger Band, dan level psikologis di wilayah 1,0790–1,0800. Penembusan tegas di atas level ini akan membuka jalan ke tertinggi 26 Januari di 1,0885. Filter sisi atas tambahan yang perlu diperhatikan adalah angka bulat psikologis 1,0900. Di sisi lain, level support awal untuk pasangan EUR/USD terlihat di dekat terendah 5 Februari di 1,0723. Level pertentangan utama terletak di dekat angka bulat, terendah 13 Februari, dan batas bawah Bollinger Band di 1,0700. Tindak lanjut aksi jual apa pun di bawah level tersebut akan mengarah ke penurunan ke terendah 9 November di 1,0660. Grafik Empat Jam EUR/USD level-level teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0786 Perubahan harian hari ini 0.0010 Perubahan harian hari ini % 0.09 Pembukaan harian hari ini 1.0776   Tren SMA 20 Harian 1.0803 SMA 50 Harian 1.089 SMA 100 Harian 1.0797 SMA 200 Harian 1.0828   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0788 Rendah Harian Sebelumnya 1.0732 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0806 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0695 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.0766 Fibonacci Harian 61,8% 1.0753 Pivot Point Harian S1 1.0743 Pivot Point Harian S2 1.071 Pivot Point Harian S3 1.0688 Pivot Point Harian R1 1.0799 Pivot Point Harian R2 1.0821 Pivot Point Harian R3 1.0854    

EUR/USD kini telah sepenuhnya menutup penurunan minggu lalu setelah rilis IHK AS untuk Januari yang di atas prakiraan. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Data Upah dan IMP Menjadi Titik Fokus Minggu ini Di Zona Euro, kami sangat tertarik pada i) survei ECB soal tingkat upah yang dinegosiasikan pada hari Selasa, dan ii) rilis IMP pendahuluan untuk bulan Februari pada hari Kamis. Volatilitas EUR/USD tersirat dalam satu minggu di 5% mengindikasikan para investor berpikir EUR/USD tidak akan bergerak cepat. Itu adalah tanda untuk menghindari break-out. Dasar kami mengasumsikan EUR/USD berada di kisaran 1,0700-1,0800/0810 minggu ini. Namun waspadai risiko data Zona Euro untuk kemungkinan pergerakan ke atas.